Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 631 543
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GERM - ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 631 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GERM - ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETFs största innehav är Moderna, Inc. (US:MRNA) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,83 3,83 29,9460 3,1569
0,12 0,62 4,8498 3,1529
0,01 0,15 1,1989 0,9048
0,01 0,87 6,8253 0,8770
0,01 0,20 1,5658 0,7275
0,01 0,59 4,6065 0,6029
0,03 0,11 0,8605 0,4599
0,01 0,20 1,5420 0,3889
0,07 0,42 3,2863 0,2445
0,00 0,78 6,0674 0,2385
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,00 0,0104 −26,7787
0,06 0,24 1,8698 −1,4138
0,00 0,71 5,5885 −0,7028
0,00 0,68 5,3575 −0,6763
0,03 0,46 3,5842 −0,5891
0,02 0,46 3,5604 −0,5827
0,03 0,14 1,1309 −0,4029
0,20 0,30 2,3153 −0,3843
0,05 0,31 2,4333 −0,3788
0,04 0,18 1,4070 −0,3008
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3,83 6,24 3,83 6,22 29,9460 3,1569
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 13,26 0,87 9,00 6,8253 0,8770
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −8,47 0,78 −1,15 6,0674 0,2385
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,26 0,72 −8,91 5,6052 −0,2441
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −25,33 0,71 −15,60 5,5885 −0,7028
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −25,42 0,68 −15,66 5,3575 −0,6763
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,12 −8,56 0,62 171,49 4,8498 3,1529
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,93 0,59 9,29 4,6065 0,6029
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,01 −21,95 0,55 −3,84 4,3125 0,0500
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 −6,73 0,49 −5,80 3,8121 −0,0373
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 2,12 0,48 −7,85 3,7637 −0,1245
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,03 −13,77 0,46 −18,36 3,5842 −0,5891
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −27,36 0,46 −18,31 3,5604 −0,5827
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,07 −17,28 0,42 2,69 3,2863 0,2445
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,03 −13,68 0,34 −7,30 2,6842 −0,0683
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,05 −2,80 0,31 −17,72 2,4333 −0,3788
OPK / OPKO Health, Inc. 0,20 −13,64 0,30 −18,73 2,3153 −0,3843
CVAC / CureVac N.V. 0,06 −12,20 0,24 −45,80 1,8698 −1,4138
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,01 −13,08 0,22 −6,06 1,6991 −0,0193
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,01 −11,82 0,21 8,67 1,6711 0,2117
ICVX / Icosavax, Inc. 0,01 −12,71 0,20 78,57 1,5658 0,7275
HLVX / HilleVax, Inc. 0,01 6,50 0,20 27,10 1,5420 0,3889
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,04 −12,91 0,18 −21,83 1,4070 −0,3008
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 −8,77 0,15 16,67 1,2088 0,2206
ALT / Altimmune, Inc. 0,01 −10,48 0,15 292,31 1,1989 0,9048
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,02 −17,38 0,15 14,29 1,1951 0,2009
NVAX / Novavax, Inc. 0,03 5,70 0,14 −30,10 1,1309 −0,4029
IVVD / Invivyd, Inc. 0,03 −11,93 0,11 107,55 0,8605 0,4599
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,04 −11,71 0,11 9,28 0,8315 0,1047
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,02 −12,21 0,10 −6,54 0,7896 −0,0117
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −19,63 0,10 −15,93 0,7444 −0,1023
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,09 15,81 0,09 16,05 0,7416 0,1330
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −22,06 0,09 −16,22 0,7283 −0,1038
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −17,18 0,09 −13,21 0,7275 −0,0609
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,46 0,09 −18,58 0,7271 −0,1147
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −22,28 0,09 −16,36 0,7231 −0,0948
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −23,19 0,09 −12,38 0,7216 −0,0640
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,30 0,09 −18,75 0,7129 −0,1209
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,03 0,09 −22,61 0,7039 −0,1574
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −18,59 0,09 −18,52 0,6928 −0,1108
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,29 0,09 −21,43 0,6894 −0,1491
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −18,38 0,09 −16,35 0,6853 −0,0897
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −27,09 0,09 −21,10 0,6749 −0,1357
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −9,64 0,08 −21,90 0,6459 −0,1368
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −11,12 0,06 −9,86 0,5048 −0,0261
RENB / Lunai Bioworks Inc. 0,02 6,94 0,05 −24,29 0,4194 −0,1061
CRMD / CorMedix Inc. 0,01 −12,21 0,05 −10,34 0,4088 −0,0267
ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −15,24 0,05 −28,57 0,3930 −0,1301
GRTSQ / Gritstone bio, Inc. 0,02 −12,49 0,05 4,26 0,3858 0,0326
OCGN / Ocugen, Inc. 0,07 −16,24 0,04 19,35 0,2925 0,0616
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,07 −10,63 0,04 16,67 0,2761 0,0522
CVM / CEL-SCI Corporation 0,01 −7,17 0,03 100,00 0,2696 0,1428
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,01 −12,22 0,03 −38,00 0,2466 −0,1316
XBIT / XBiotech Inc. 0,01 −13,27 0,03 −16,67 0,2415 −0,0311
CUE / Cue Biopharma, Inc. 0,01 −15,63 0,03 −3,23 0,2363 0,0044
VAXX / Vaxxinity, Inc. 0,03 −12,22 0,03 −46,00 0,2137 −0,1592
IFRX / InflaRx N.V. 0,01 −15,64 0,02 −53,85 0,1904 −0,2017
VXRT / Vaxart, Inc. 0,04 −10,26 0,02 −31,25 0,1727 −0,0681
CMRX / Chimerix, Inc. 0,02 −11,91 0,02 −12,50 0,1697 −0,0129
ENZB / Enzo Biochem, Inc. 0,01 −10,88 0,02 −15,00 0,1392 −0,0103
HLTH / Cue Health Inc. 0,04 8,22 0,01 −62,50 0,0498 −0,0693
Gurnet Point Capital LLC / EC (N/A) 0,02 −99,54 0,00 −99,97 0,0104 −26,7787
SCLX / Scilex Holding Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2319
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000