Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 517 163 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BSEA - ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 517 163 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSEA - ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETFs största innehav är Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , FREYR Battery, Inc. (DE:7XN) , Eneti Inc. (US:NETI) , Technip Energies N.V. (FR:TE) , and Kongsberg Gruppen ASA (DE:KOZ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 0,45 | 21,9613 | 21,1005 | |
| 0,00 | 0,11 | 5,3874 | 1,5999 | |
| 0,01 | 0,10 | 4,6653 | 1,0336 | |
| 0,01 | 0,10 | 4,7200 | 0,4189 | |
| 0,01 | 0,08 | 4,0200 | 0,3188 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1898 | 0,3004 | |
| 0,09 | 0,08 | 4,0166 | 0,2778 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0938 | 0,2552 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1942 | 0,2431 | |
| 0,01 | 0,02 | 1,1285 | 0,2415 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,8900 | ||
| 0,00 | 0,08 | 3,7789 | −0,7909 | |
| 0,00 | 0,08 | 3,8020 | −0,6453 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6373 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,6969 | −0,4012 | |
| 0,02 | 0,08 | 3,8083 | −0,3965 | |
| 0,01 | 0,08 | 3,6697 | −0,3224 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,7332 | −0,3100 | |
| 0,06 | 0,07 | 3,4944 | −0,2880 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,5715 | −0,2285 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-25 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,45 | 9 005,54 | 0,45 | 1 581,48 | 21,9613 | 21,1005 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 8,40 | 0,11 | 38,75 | 5,3874 | 1,5999 | |||
| 7XN / FREYR Battery, Inc. | 0,01 | 1,32 | 0,10 | 6,59 | 4,7200 | 0,4189 | |||
| NETI / Eneti Inc. | 0,01 | −3,69 | 0,10 | 24,68 | 4,6653 | 1,0336 | |||
| TE / Technip Energies N.V. | 0,00 | −10,07 | 0,09 | −2,20 | 4,3111 | 0,0037 | |||
| KOZ / Kongsberg Gruppen ASA | 0,00 | −10,07 | 0,09 | 1,18 | 4,1869 | 0,1731 | |||
| NEX / National Express Group PLC | 0,00 | 11,02 | 0,09 | −3,37 | 4,1759 | −0,0099 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,00 | 32,88 | 0,08 | −5,62 | 4,0867 | −0,1365 | |||
| PCELL / PowerCell Sweden AB (publ) | 0,01 | 53,35 | 0,08 | 6,41 | 4,0200 | 0,3188 | |||
| ITMPF / ITM Power Plc | 0,09 | 19,08 | 0,08 | 5,06 | 4,0166 | 0,2778 | |||
| CPWHF / Ceres Power Holdings plc | 0,02 | 22,04 | 0,08 | −2,41 | 3,9289 | 0,0181 | |||
| CGCBV / Hiab Oyj | 0,00 | −16,32 | 0,08 | −6,02 | 3,8164 | −0,0981 | |||
| BLDP / Ballard Power Systems Inc. | 0,02 | 12,36 | 0,08 | −12,36 | 3,8083 | −0,3965 | |||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,00 | −18,85 | 0,08 | −17,02 | 3,8020 | −0,6453 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | −6,34 | 0,08 | −6,02 | 3,7802 | −0,1548 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,00 | −20,68 | 0,08 | −19,59 | 3,7789 | −0,7909 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,01 | −25,28 | 0,08 | −10,71 | 3,6697 | −0,3224 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,00 | 8,40 | 0,07 | −1,33 | 3,6103 | 0,0562 | |||
| DAC / Danaos Corporation | 0,12 | 40,99 | 0,07 | 1,37 | 3,5873 | 0,1136 | |||
| YARIY / Yara International ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,06 | 0,07 | −8,75 | 3,5715 | −0,2285 | |||
| NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 3,70 | 0,07 | −10,00 | 3,4944 | −0,2880 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 17,24 | 0,03 | 25,00 | 1,2096 | 0,2334 | |||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,00 | −23,31 | 0,02 | 14,29 | 1,1988 | 0,1887 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,00 | 48,62 | 0,02 | 20,00 | 1,1942 | 0,2431 | |||
| WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,00 | 35,59 | 0,02 | 33,33 | 1,1898 | 0,3004 | |||
| AKSO / Aker Solutions ASA | 0,01 | 23,86 | 0,02 | 27,78 | 1,1285 | 0,2415 | |||
| MTRX / Matrix Service Company | 0,00 | 16,12 | 0,02 | 29,41 | 1,0938 | 0,2552 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −8,64 | 0,02 | −4,35 | 1,0846 | −0,0191 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,00 | 5,74 | 0,02 | 0,00 | 1,0753 | 0,0411 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | −7,84 | 0,02 | 4,76 | 1,0742 | 0,0569 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −7,51 | 0,02 | 0,00 | 1,0670 | −0,0065 | |||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,00 | 25,31 | 0,02 | 11,11 | 1,0106 | 0,1298 | |||
| CADLR / Cadeler AS | 0,00 | −3,40 | 0,02 | 0,00 | 0,9492 | 0,0237 | |||
| VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,84 | 0,02 | −9,52 | 0,9455 | −0,0547 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 0,01 | −4,10 | 0,02 | −5,00 | 0,9451 | −0,0378 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,00 | −4,36 | 0,02 | −9,52 | 0,9313 | −0,0987 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,00 | 16,86 | 0,02 | −5,00 | 0,9293 | −0,0248 | |||
| MCPHY / McPhy Energy S.A. | 0,00 | 33,61 | 0,02 | −9,52 | 0,9267 | −0,1033 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | −31,75 | 0,02 | −31,82 | 0,7332 | −0,3100 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | −23,38 | 0,01 | −39,13 | 0,6969 | −0,4012 | |||
| HEX / Hexagon Composites ASA | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8900 | ||||
| ADN / Advent Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6373 |
