Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 298 611 470 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MJ - ETFMG Alternative Harvest ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 298 611 470 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MJ - ETFMG Alternative Harvest ETFs största innehav är Amplify ETF Trust - Amplify U.S. Alternative Harvest ETF (US:MJUS) , Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , SNDL Inc. (US:SNDL) , and Cronos Group Inc. (CA:CRON) . MJ - ETFMG Alternative Harvest ETFs nya positioner inkluderar Incannex Healthcare Inc. (US:IXHL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 72,87 | 72,87 | 32,6662 | 32,2797 | |
| 0,18 | 18,18 | 8,1491 | 7,7290 | |
| 8,79 | 20,22 | 9,0660 | 2,2131 | |
| 1,59 | 3,98 | 1,7853 | 1,7853 | |
| 4,01 | 4,01 | 1,7969 | 1,7069 | |
| 0,43 | 5,18 | 2,3230 | 1,5414 | |
| 0,31 | 1,46 | 0,6544 | 0,6544 | |
| 0,05 | 1,33 | 0,5945 | 0,2379 | |
| 0,08 | 1,21 | 0,5418 | 0,2293 | |
| 0,02 | 1,26 | 0,5650 | 0,2056 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 7,66 | 3,4318 | −3,7277 | |
| 7,02 | 11,51 | 5,1586 | −3,0622 | |
| 67,85 | 109,83 | 49,2387 | −1,9715 | |
| 5,40 | 11,29 | 5,0593 | −1,6434 | |
| 2,12 | 1,52 | 0,6832 | −1,0817 | |
| 11,44 | 5,45 | 2,4419 | −0,9821 | |
| 1,84 | 2,95 | 1,3227 | −0,7781 | |
| 0,40 | 6,45 | 2,8934 | −0,4526 | |
| 1,76 | 2,30 | 1,0320 | −0,3942 | |
| 1,05 | 0,96 | 0,4321 | −0,3652 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJUS / Amplify ETF Trust - Amplify U.S. Alternative Harvest ETF | 67,85 | −5,59 | 109,83 | −17,38 | 49,2387 | −1,9715 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 72,87 | 11 375,88 | 72,87 | 7 164,81 | 32,6662 | 32,2797 | |||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 8,79 | 18,13 | 20,22 | 13,68 | 9,0660 | 2,2131 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,18 | 1 150,78 | 18,18 | 1 567,61 | 8,1491 | 7,7290 | |||
| SNDL / SNDL Inc. | 7,02 | −37,53 | 11,51 | −46,08 | 5,1586 | −3,0622 | |||
| CRON / Cronos Group Inc. | 5,40 | −37,93 | 11,29 | −35,14 | 5,0593 | −1,6434 | |||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 1,50 | −93,69 | 7,66 | −58,81 | 3,4318 | −3,7277 | |||
| REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 0,40 | −32,40 | 6,45 | −25,70 | 2,8934 | −0,4526 | |||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 11,44 | −24,72 | 5,45 | −38,72 | 2,4419 | −0,9821 | |||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0,43 | 227,55 | 5,18 | 216,49 | 2,3230 | 1,5414 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 4,01 | 1 614,20 | 4,01 | 1 620,17 | 1,7969 | 1,7069 | |||
| GRWG / GrowGeneration Corp. | 1,59 | 3,98 | 1,7853 | 1,7853 | |||||
| HITI / High Tide Inc. | 1,84 | −38,05 | 2,95 | −45,90 | 1,3227 | −0,7781 | |||
| OGI / Organigram Global Inc. | 1,76 | −37,35 | 2,30 | −37,82 | 1,0320 | −0,3942 | |||
| VFF / Village Farms International, Inc. | 2,02 | −37,85 | 1,54 | −40,69 | 0,6900 | −0,3097 | |||
| MAPS / WM Technology, Inc. | 2,12 | −39,04 | 1,52 | −66,73 | 0,6832 | −1,0817 | |||
| IXHL / Incannex Healthcare Inc. | 0,31 | 1,46 | 0,6544 | 0,6544 | |||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,05 | 25,68 | 1,33 | 43,35 | 0,5945 | 0,2379 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | 9,51 | 1,26 | 35,19 | 0,5650 | 0,2056 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,08 | 38,75 | 1,21 | 48,95 | 0,5418 | 0,2293 | |||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,10 | 26,74 | 1,11 | 34,42 | 0,4990 | 0,1799 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,05 | 8,28 | 1,10 | 22,62 | 0,4911 | 0,1468 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 9,09 | 1,07 | 10,95 | 0,4815 | 0,1083 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 10,95 | 1,03 | 6,41 | 0,4617 | 0,0890 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,03 | 8,88 | 0,99 | 1,33 | 0,4444 | 0,0675 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,01 | 2,36 | 0,99 | −2,75 | 0,4440 | 0,0518 | |||
| HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 1,05 | −38,08 | 0,96 | −53,46 | 0,4321 | −0,3652 | |||
| K8553U105 / Sunlands Online Education Group | 0,04 | −36,89 | 0,65 | −28,06 | 0,2899 | −0,0564 | |||
| INCR / InterCure Ltd. | 0,30 | −52,66 | 0,38 | −61,71 | 0,1725 | −0,2140 | |||
| CWEB / Charlotte's Web Holdings, Inc. | 0,44 | −69,42 | 0,09 | −82,82 | 0,0402 | −0,1597 | |||
| XXII / 22nd Century Group, Inc. | 0,21 | −36,89 | 0,04 | −88,05 | 0,0172 | −0,1057 | |||
| ICA / Empresas ICA, S.A. de C.V. | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
