Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 549 263
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIEQ - AI Powered Equity ETF har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 549 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIEQ - AI Powered Equity ETFs största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . AIEQ - AI Powered Equity ETFs nya positioner inkluderar Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Weatherford International plc (US:WFRD) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Doximity, Inc. (US:DOCS) , and Polaris Inc. (US:PII) .

AIEQ - AI Powered Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,52 4,8053 4,8053
7,63 7,63 6,6368 3,5972
0,08 4,13 3,5963 3,5963
0,04 3,91 3,4053 3,4053
0,11 3,91 3,4020 3,4020
0,03 3,95 3,4396 2,8874
0,02 4,09 3,5582 2,6735
0,01 2,96 2,5733 2,5733
0,04 2,37 2,0595 2,0595
0,07 1,84 1,5982 1,5982
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,6391
0,00 0,00 −4,3583
0,00 0,73 0,6350 −2,3092
0,00 0,00 −2,2757
0,00 1,16 1,0091 −1,8994
0,00 0,00 −1,7356
0,00 0,00 −1,6753
0,00 0,00 −1,5856
0,00 0,00 −1,5350
0,00 1,19 1,0321 −1,5335
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,63 146,11 7,63 146,16 6,6368 3,5972
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,52 4,8053 4,8053
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,08 4,13 3,5963 3,5963
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 183,89 4,09 173,44 3,5582 2,6735
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 37,27 4,04 30,84 3,5189 0,7493
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 567,48 3,95 622,49 3,4396 2,8874
WFRD / Weatherford International plc 0,04 3,91 3,4053 3,4053
APA / APA Corporation 0,11 3,91 3,4020 3,4020
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −17,81 3,86 −1,56 3,3604 −0,1554
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 2,96 2,5733 2,5733
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,04 2,37 2,0595 2,0595
CTLT / Catalent, Inc. 0,05 −5,07 2,20 −1,66 1,9133 −0,0275
DOCS / Doximity, Inc. 0,07 1,84 1,5982 1,5982
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 42,57 1,73 −0,52 1,5063 0,4771
LTHM / Livent Corporation 0,08 1,41 1,2284 1,2284
PII / Polaris Inc. 0,01 1,37 1,1941 1,1941
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,02 1,33 1,1606 1,1606
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 1,33 1,1594 1,1594
AGL / agilon health, inc. 0,10 1,30 1,1345 1,1345
FOXA / Fox Corporation 0,04 1,25 1,0878 1,0878
HUM / Humana Inc. 0,00 24,63 1,21 22,00 1,0521 0,1238
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 38,74 1,19 43,86 1,0395 0,3186
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 1,19 1,0382 1,0382
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,19 1,0369 1,0369
AON / Aon plc 0,00 409,84 1,19 356,32 1,0368 0,8511
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 1,19 1,0352 1,0352
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,19 1,0348 1,0348
MO / Altria Group, Inc. 0,03 0,68 1,19 −3,41 1,0347 −0,1729
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −60,17 1,19 −54,65 1,0321 −1,5335
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 1,18 1,0228 1,0228
DKNG / DraftKings Inc. 0,03 1,17 1,0209 1,0209
BKR / Baker Hughes Company 0,03 1,17 1,0208 1,0208
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,03 1,17 1,0192 1,0192
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 136,94 1,17 108,94 1,0166 0,5148
HAL / Halliburton Company 0,03 −26,45 1,17 −29,78 1,0156 −0,1651
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 498,51 1,17 589,35 1,0138 0,8423
KR / The Kroger Co. 0,03 607,45 1,16 583,53 1,0119 0,8526
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,10 1,16 1,0119 1,0119
SLB / Schlumberger Limited 0,02 1,16 1,0118 1,0118
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −75,67 1,16 −76,42 1,0091 −1,8994
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 1,16 1,0086 1,0086
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 1,16 1,0077 1,0077
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 531,01 1,16 548,88 1,0051 0,8305
LCID / Lucid Group, Inc. 0,27 1,15 1,0023 1,0023
MRO / Marathon Oil Corporation 0,05 −54,78 1,15 −54,44 1,0015 −1,2609
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 −62,33 1,15 −64,96 1,0000 −0,8937
PLUG / Plug Power Inc. 0,25 209,41 1,12 34,01 0,9703 0,2479
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 1,02 0,8875 0,8875
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 347,86 0,95 391,24 0,8296 0,6386
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,93 0,8076 0,8076
HUN / Huntsman Corporation 0,04 0,92 0,8012 0,8012
CFLT / Confluent, Inc. 0,04 0,91 0,7926 0,7926
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 419,13 0,89 387,91 0,7735 0,6146
HES / Hess Corporation 0,01 0,83 0,7232 0,7232
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 54,43 0,82 42,07 0,7179 0,2134
CIEN / Ciena Corporation 0,02 817,07 0,79 942,11 0,6900 0,6080
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,79 0,6835 0,6835
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 53,57 0,75 37,75 0,6514 0,1186
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,73 0,6374 0,6374
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −88,93 0,73 −85,35 0,6350 −2,3092
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 0,72 0,6273 0,6273
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 24,21 0,71 41,32 0,6164 0,1812
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,66 0,5734 0,5734
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,64 0,5595 0,5595
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,63 0,5493 0,5493
GM / General Motors Company 0,02 −56,68 0,60 −52,82 0,5183 −0,7194
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 0,59 0,5173 0,5173
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,58 0,5017 0,5017
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,55 0,4813 0,4813
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,54 0,4701 0,4701
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,53 0,4582 0,4582
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 42,10 0,51 43,18 0,4476 0,1352
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 40,28 0,50 40,78 0,4392 0,1278
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 0,50 0,4332 0,4332
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,01 0,49 0,4304 0,4304
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,49 0,4256 0,4256
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,48 0,4220 0,4220
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −58,90 0,44 −66,59 0,3843 −0,8516
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,43 0,3784 0,3784
NOV / NOV Inc. 0,02 39,20 0,43 35,24 0,3707 0,0614
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,41 0,3563 0,3563
CROX / Crocs, Inc. 0,00 63,67 0,40 36,15 0,3508 0,0934
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,40 0,3486 0,3486
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,40 0,3459 0,3459
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 0,37 0,3212 0,3212
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 75,66 0,36 37,02 0,3130 0,0854
MAT / Mattel, Inc. 0,02 0,34 0,2978 0,2978
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 50,09 0,33 42,13 0,2911 0,0869
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,33 0,2890 0,2890
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,2758 0,2758
WU / The Western Union Company 0,03 0,31 0,2714 0,2714
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,30 0,2620 0,2620
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,29 0,2486 0,2486
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 28,91 0,28 47,15 0,2474 0,0572
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 69,16 0,28 41,12 0,2423 0,0712
BOX / Box, Inc. 0,01 0,27 0,2373 0,2373
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,26 0,2222 0,2222
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,25 0,2167 0,2167
OGN / Organon & Co. 0,02 0,23 0,2043 0,2043
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,02 −78,28 0,23 −82,74 0,2011 −0,5976
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,23 0,1979 0,1979
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −78,51 0,22 −76,86 0,1904 −0,6918
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,22 0,1894 0,1894
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,01 0,19 0,1692 0,1692
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,18 0,1558 0,1558
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,16 0,1376 0,1376
VC / Visteon Corporation 0,00 0,15 0,1316 0,1316
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,14 0,1250 0,1250
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,14 0,1227 0,1227
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,14 0,1210 0,1210
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,14 −6,08 0,14 −6,25 0,1180 −0,0236
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,11 0,0976 0,0976
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,11 0,0962 0,0962
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 72,07 0,10 42,86 0,0878 0,0264
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 0,09 0,0772 0,0772
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5856
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1403
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5350
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6391
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1763
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4701
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1742
VST / Vistra Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3941
L / Loews Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1987
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3583
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3305
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7659
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3742
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4508
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1206
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6753
GNTX / Gentex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1145
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1066
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1158
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7356
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1618
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2487
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6861
SYF / Synchrony Financial 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8617
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9749
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1301
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0299
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7296
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8467
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2757
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1916
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2970
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2152
SEIC / SEI Investments Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5610
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1694
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0537
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2395
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2191
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7514
BRKR / Bruker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1906
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4697