Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 487 061
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Essex Private Wealth Management, LLC har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 487 061 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Essex Private Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . Essex Private Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar UiPath Inc. (US:PATH) , Shoals Technologies Group, Inc. (US:SHLS) , .

Essex Private Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 0,5630 0,5630
0,00 0,20 0,4815 0,4815
0,03 3,28 7,7293 0,4547
0,04 5,27 12,3969 0,4222
0,01 0,13 0,3013 0,3013
0,01 2,68 6,3014 0,2287
0,00 0,52 1,2154 0,2220
0,01 0,06 0,1320 0,1320
0,04 0,44 1,0431 0,1201
0,01 1,17 2,7627 0,0897
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,08 14,3082 −0,4400
0,08 2,91 6,8403 −0,3919
0,01 1,44 3,3778 −0,3324
0,02 0,97 2,2735 −0,3207
0,00 0,37 0,8705 −0,1971
0,03 2,12 4,9957 −0,1395
0,01 1,40 3,2933 −0,1374
0,00 0,31 0,7262 −0,1344
0,00 0,56 1,3290 −0,1049
0,00 0,28 0,6694 −0,0741
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-24 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,94 6,08 4,86 14,3082 −0,4400
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 3,40 5,27 11,90 12,3969 0,4222
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 4,72 3,28 14,83 7,7293 0,4547
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,08 −0,60 2,91 2,22 6,8403 −0,3919
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 2,45 2,68 8,67 6,3121 0,0355
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 2,09 2,68 12,15 6,3014 0,2287
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,06 4,30 2,65 8,51 6,2463 0,0242
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,03 1,60 2,12 5,15 4,9957 −0,1395
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,06 0,43 1,81 8,92 4,2533 0,0309
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,10 1,44 −1,58 3,3778 −0,3324
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,22 1,40 3,78 3,2933 −0,1374
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 2,44 1,17 11,71 2,7627 0,0897
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 −9,13 0,97 −5,30 2,2735 −0,3207
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,74 5,54 1,7500 −0,0432
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,71 8,84 1,6817 0,0116
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,51 0,64 12,26 1,5110 0,0560
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,33 0,61 9,52 1,4380 0,0205
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,04 0,56 0,18 1,3290 −0,1049
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,05 0,52 32,31 1,2154 0,2220
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 5,45 1,1862 −0,0295
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,04 0,00 0,44 22,38 1,0431 0,1201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −3,21 0,37 −11,93 0,8705 −0,1971
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,36 8,41 0,8518 0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −19,67 0,31 −8,88 0,7262 −0,1344
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 13,43 0,7159 0,0325
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −8,18 0,29 7,49 0,6772 −0,0023
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,28 −2,74 0,6694 −0,0741
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 1,89 0,6341 −0,0386
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 4,51 0,6020 −0,0191
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,24 0,5630 0,5630
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,5298 0,0070
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,4815 0,4815
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,13 0,3013 0,3013
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,01 0,06 0,1320 0,1320
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMR / NuScale Power Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000