Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 289 973 874
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ERTS Wealth Advisors, LLC har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 289 973 874 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ERTS Wealth Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . ERTS Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 18,04 6,2220 3,1771
0,11 10,83 3,7337 1,5818
0,43 28,71 9,9019 1,1206
0,37 35,72 12,3167 1,0237
1,06 39,83 13,7369 0,8860
0,64 14,60 5,0357 0,7958
0,81 27,17 9,3715 0,6350
0,06 16,47 5,6802 0,5925
0,14 9,31 3,2090 0,5335
0,15 3,66 1,2629 0,3416
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 12,65 4,3624 −1,9810
0,47 24,58 8,4773 −1,5961
0,00 0,29 0,0996 −0,7126
0,09 14,96 5,1590 −0,3381
0,13 10,70 3,6893 −0,2163
0,01 0,60 0,2058 −0,1744
0,00 0,00 −0,1468
0,02 1,40 0,4841 −0,0567
0,00 0,21 0,0721 −0,0109
0,12 10,72 3,6971 −0,0037
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,06 −40,90 39,83 −39,78 13,7369 0,8860
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,37 −48,19 35,72 −38,56 12,3167 1,0237
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,43 −42,28 28,71 −36,48 9,9019 1,1206
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,81 −40,18 27,17 −39,57 9,3715 0,6350
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,47 −53,74 24,58 −52,59 8,4773 −1,5961
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,12 −2,73 18,04 15,12 6,2220 3,1771
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 −45,89 16,47 −37,10 5,6802 0,5925
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 −48,39 14,96 −47,13 5,1590 −0,3381
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,64 −33,08 14,60 −33,09 5,0357 0,7958
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,48 −60,27 12,65 −61,26 4,3624 −1,9810
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,11 −4,67 10,83 −2,26 3,7337 1,5818
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,12 −47,37 10,72 −43,72 3,6971 −0,0037
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,13 −47,69 10,70 −46,78 3,6893 −0,2163
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,14 −38,78 9,31 −32,43 3,2090 0,5335
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,15 −22,91 3,66 −22,78 1,2629 0,3416
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −22,69 3,20 −22,03 1,1023 0,3058
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −47,98 1,40 −49,59 0,4841 −0,0567
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,52 1,28 18,70 0,4422 0,2322
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −2,79 1,26 2,03 0,4331 0,1939
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −9,32 0,86 −7,53 0,2966 0,1160
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 −13,74 0,85 −7,87 0,2949 0,1146
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 18,58 0,82 18,50 0,2829 0,1485
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −69,60 0,60 −69,53 0,2058 −0,1744
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,32 0,1099 0,1099
AAPL / Apple Inc. 0,00 −92,52 0,29 −93,11 0,0996 −0,7126
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 −5,73 0,0855 0,0345
MO / Altria Group, Inc. 0,00 4,58 0,24 2,10 0,0840 0,0377
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,23 0,0788 0,0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0725 0,0725
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 485,20 0,21 80,17 0,0721 −0,0109
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUHY / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1468
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000