Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 013 147
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Erickson Financial Group, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 013 147 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Erickson Financial Group, LLCs största innehav är Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Erickson Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 40,79 27,5606 5,5223
0,02 1,55 1,0464 1,0464
0,01 0,85 0,5766 0,2144
0,01 0,82 0,5559 0,1045
0,00 0,33 0,2247 0,0552
0,13 17,54 11,8479 0,0480
0,00 0,34 0,2300 0,0188
0,00 0,24 0,1593 0,0067
0,00 0,29 0,1951 0,0049
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,60 5,1371 −1,5630
0,02 13,05 8,8158 −0,9716
0,07 27,30 18,4422 −0,7669
0,21 6,85 4,6303 −0,5661
0,07 6,91 4,6668 −0,3930
0,09 7,13 4,8197 −0,3163
0,15 3,83 2,5861 −0,2936
0,03 2,65 1,7936 −0,2655
0,09 4,62 3,1197 −0,2145
0,00 2,68 1,8116 −0,1156
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 1,03 24,68 40,79 38,15 27,5606 5,5223
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,07 −10,53 27,30 6,06 18,4422 −0,7669
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,13 −0,06 17,54 10,92 11,8479 0,0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −15,42 13,05 −0,50 8,8158 −0,9716
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 −24,29 7,60 −15,31 5,1371 −1,5630
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 2,22 7,13 3,66 4,8197 −0,3163
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 1,61 6,91 1,89 4,6668 −0,3930
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,21 −10,71 6,85 −1,57 4,6303 −0,5661
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 2,64 4,62 3,36 3,1197 −0,2145
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,15 0,97 3,83 −0,80 2,5861 −0,2936
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,98 2,68 3,83 1,8116 −0,1156
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 −0,74 2,65 −3,77 1,7936 −0,2655
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,55 1,0464 1,0464
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 21,39 0,85 75,88 0,5766 0,2144
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,01 9,95 0,82 36,09 0,5559 0,1045
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,54 −7,98 0,3666 −0,0731
AAPL / Apple Inc. 0,00 −2,96 0,51 −10,37 0,3452 −0,0803
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 −1,77 0,37 −5,84 0,2508 −0,0434
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,36 −1,11 0,2405 −0,0284
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 21,39 0,34 20,14 0,2300 0,0188
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,48 0,33 46,26 0,2247 0,0552
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,32 −6,47 0,2153 −0,0391
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −0,08 0,29 13,39 0,1951 0,0049
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,27 2,65 0,1832 −0,0143
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −4,63 0,26 −4,69 0,1790 −0,0279
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 −2,31 0,24 15,20 0,1593 0,0067
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000