Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 323 871 532
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Equius Partners, Inc. har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 323 871 532 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Equius Partners, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Equius Partners, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Equius Partners, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,72 0,0005 0,0005
0,03 1,71 0,0005 0,0005
0,07 1,65 0,0005 0,0005
0,00 0,79 0,0002 0,0002
0,00 0,79 0,0002 0,0002
0,00 0,26 0,0001 0,0001
0,00 0,23 0,0001 0,0001
0,01 0,21 0,0001 0,0001
0,00 0,21 0,0001 0,0001
0,00 0,21 0,0001 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,97 99,43 0,0307 −32,1909
2,07 91,14 0,0281 −29,9827
1,95 59,35 0,0183 −19,2919
1,08 44,75 0,0138 −14,8895
0,06 3,11 0,0010 −1,0263
0,49 10,96 0,0034 −0,7997
0,17 4,30 0,0013 −0,6896
0,13 0,82 0,0003 −0,2933
0,03 0,74 0,0002 −0,1719
0,01 0,31 0,0001 −0,1099
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-27 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 2,97 −1,94 99,43 10,87 0,0307 −32,1909
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 2,07 −3,25 91,14 9,11 0,0281 −29,9827
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 1,95 −6,43 59,35 10,42 0,0183 −19,2919
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 1,08 0,65 44,75 7,88 0,0138 −14,8895
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,49 309,75 10,96 390,25 0,0034 −0,7997
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,17 96,55 4,30 123,40 0,0013 −0,6896
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,06 −1,14 3,11 8,67 0,0010 −1,0263
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,72 0,0005 0,0005
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 1,71 0,0005 0,0005
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,07 1,65 0,0005 0,0005
TWOU / 2U, Inc. 0,13 0,00 0,82 0,24 0,0003 −0,2933
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,79 0,0002 0,0002
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,79 0,0002 0,0002
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,03 37,51 0,74 54,49 0,0002 −0,1719
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,31 0,33 0,0001 −0,1099
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,27 0,75 0,0001 −0,0962
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,26 0,0001 0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 −9,75 0,25 −15,38 0,0001 −0,1074
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,00 0,23 7,91 0,0001 −0,0772
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0001 0,0001
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,21 0,0001 0,0001
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,0001 0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,0001 0,0001
CMPO / CompoSecure, Inc. 0,04 0,00 0,19 −2,03 0,0001 −0,0707
PTY / Partway Group Plc 0,01 2,83 0,15 4,86 0,0000 −0,0517
BHG / Bright Health Group, Inc. 0,08 0,00 0,05 −37,93 0,0000 −0,0312
KBNT / Kubient, Inc. 0,05 0,00 0,03 −36,17 0,0000 −0,0169
APS / Aptose Biosciences Inc. 0,03 0,00 0,01 −6,67 0,0000 −0,0054