Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 133 603 000
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Equity Investment Corp/ga har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 133 603 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Equity Investment Corp/gas största innehav är Walmart Inc. (US:WMT) , eBay Inc. (US:EBAY) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Exelon Corporation (US:EXC) . Equity Investment Corp/gas nya positioner inkluderar Verizon Communications Inc. (US:VZ) , .

Equity Investment Corp/ga - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,16 91,27 2,9127 2,9127
1,45 75,39 2,4059 2,4059
2,36 66,95 2,1364 2,1364
2,59 45,54 1,4532 1,4532
4,71 154,86 4,9420 0,8518
2,85 89,86 2,8675 0,4999
1,16 79,24 2,5287 0,4587
1,30 116,98 3,7331 0,3031
1,73 99,62 3,1790 0,2562
2,73 86,72 2,7675 0,1738
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,57 78,67 2,5104 −0,9175
4,00 133,02 4,2449 −0,5310
1,56 136,46 4,3546 −0,4556
1,23 33,44 1,0672 −0,2884
1,36 95,72 3,0547 −0,2697
2,25 99,72 3,1822 −0,2653
0,88 104,02 3,3193 −0,2549
0,89 101,50 3,2392 −0,2331
2,34 168,55 5,3788 −0,2131
1,41 121,62 3,8812 −0,2029
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-02-10 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMT / Walmart Inc. 2,34 −4,92 168,55 −6,09 5,3788 −0,2131
EBAY / eBay Inc. 4,71 −16,06 154,86 17,96 4,9420 0,8518
PEP / PepsiCo, Inc. 1,38 −5,76 150,11 −3,24 4,7904 −0,0431
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,56 −5,07 136,46 −11,62 4,3546 −0,4556
EXC / Exelon Corporation 4,00 −5,22 133,02 −13,22 4,2449 −0,5310
TGT / Target Corporation 1,87 −4,61 128,25 −6,16 4,0928 −0,1655
MDT / Medtronic plc 1,41 −6,82 121,62 −7,22 3,8812 −0,2029
PG / The Procter & Gamble Company 1,33 −5,04 119,47 0,66 3,8124 0,1146
AXP / American Express Company 1,84 −4,84 117,55 0,30 3,7512 0,0998
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,30 −4,00 116,98 6,26 3,7331 0,3031
USB / U.S. Bancorp 2,68 −4,46 114,98 1,60 3,6692 0,1434
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 −0,20 113,16 −0,69 3,6113 0,0612
JNJ / Johnson & Johnson 0,88 −6,90 104,02 −9,33 3,3193 −0,2549
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,89 −5,35 101,50 −8,92 3,2392 −0,2331
WFC / Wells Fargo & Company 2,25 −3,68 99,72 −9,88 3,1822 −0,2653
MSFT / Microsoft Corporation 1,73 −5,67 99,62 6,19 3,1790 0,2562
ESRX / Express Scripts Holding Co. 1,36 −3,58 95,72 −10,29 3,0547 −0,2697
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 −3,73 91,27 9,91 2,9127 2,9127
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,85 −5,20 89,86 18,24 2,8675 0,4999
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,73 −5,78 86,72 4,17 2,7675 0,1738
STI / Solidion Technology, Inc. 1,97 −5,36 86,46 0,90 2,7590 0,0895
CVX / Chevron Corporation 0,81 −5,17 83,63 −6,90 2,6688 −0,1300
QCOM / QUALCOMM Incorporated 1,16 −6,73 79,24 19,27 2,5287 0,4587
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,57 −38,69 78,67 −28,50 2,5104 −0,9175
VZ / Verizon Communications Inc. 1,45 75,39 2,4059 2,4059
WFM / Whole Foods Market, Inc. 2,36 −4,52 66,95 −15,47 2,1364 2,1364
GL / Globe Life Inc. 1,01 −5,55 64,35 −2,39 2,0536 −0,0004
BAX / Baxter International Inc. 1,19 −7,48 56,81 −2,61 1,8128 −0,0044
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 5,37 −4,56 56,33 −9,48 1,7977 −0,1412
BEN / Franklin Resources, Inc. 1,56 −5,94 55,36 0,26 1,7668 0,0464
/ Diamond Offshore Drilling Inc 2,59 −3,00 45,54 −29,79 1,4532 1,4532
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 1,23 −23,76 33,44 −23,14 1,0672 −0,2884
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 9,50 3,79 12,02 0,1210 0,0155
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,06 470,10 2,87 95,77 0,0915 0,0458
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 −4,07 0,53 −3,83 0,0168 −0,0003
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,26 −4,85 0,0081 0,0081
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −13,77 0,21 −21,61 0,0068 −0,0017
KEY / KeyCorp 0,02 6,13 0,19 17,07 0,0061 0,0010
ECA / EnCana Corp. 0,01 19,78 0,16 60,82 0,0050 0,0050
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0063
SHPG / Shire Plc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000