Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 567 207 206
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Equity Investment Corp har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 567 207 206 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Equity Investment Corps största innehav är Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Equity Investment Corps nya positioner inkluderar Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Barrick Mining Corporation (US:B) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , The Hershey Company (US:HSY) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) .

Equity Investment Corp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,35 90,10 1,9727 1,9727
0,35 90,28 1,9767 1,9693
4,29 89,36 1,9566 1,9566
0,57 82,26 1,8012 1,8012
0,44 73,71 1,6138 1,6138
3,31 149,63 3,2761 0,7170
1,72 30,15 0,6602 0,6602
1,10 125,54 2,7486 0,4736
1,12 110,32 2,4155 0,4367
2,02 150,38 3,2926 0,3992
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 92,26 2,0200 −2,6162
0,01 1,46 0,0319 −2,3557
4,90 102,48 2,2438 −0,7180
1,03 93,80 2,0538 −0,6829
4,90 141,73 3,1033 −0,5181
2,51 121,38 2,6575 −0,3809
0,89 110,97 2,4297 −0,3065
3,68 93,27 2,0422 −0,2944
1,81 112,70 2,4676 −0,2832
4,50 194,82 4,2657 −0,2696
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 4,50 0,69 194,82 −3,95 4,2657 −0,2696
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 0,45 161,00 −0,44 3,5252 −0,0904
WFC / Wells Fargo & Company 1,96 2,61 157,42 14,51 3,4468 0,3731
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 2,02 2,02 150,38 16,21 3,2926 0,3992
USB / U.S. Bancorp 3,31 21,98 149,63 30,73 3,2761 0,7170
T / AT&T Inc. 4,90 −14,49 141,73 −12,49 3,1033 −0,5181
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 2,81 135,77 −2,43 2,9728 −0,1387
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 39,95 132,55 12,79 2,9021 0,2745
MDT / Medtronic plc 1,50 2,81 130,58 −0,26 2,8591 −0,0683
DG / Dollar General Corporation 1,10 −5,15 125,54 23,38 2,7486 0,4736
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 −6,10 121,47 −3,55 2,6597 −0,1563
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 2,53 121,38 −10,68 2,6575 −0,3809
BAX / Baxter International Inc. 3,94 15,16 119,40 1,87 2,6142 −0,0064
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,62 5,53 115,38 11,93 2,5263 0,2214
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,13 16,77 114,12 7,16 2,4986 0,1176
WPC / W. P. Carey Inc. 1,81 −7,32 112,70 −8,39 2,4676 −0,2832
GL / Globe Life Inc. 0,89 −3,90 110,97 −9,32 2,4297 −0,3065
TGT / Target Corporation 1,12 31,87 110,32 24,65 2,4155 0,4367
PPG / PPG Industries, Inc. 0,91 7,31 103,22 11,62 2,2600 0,1924
INGR / Ingredion Incorporated 0,76 −0,99 103,22 −0,69 2,2600 −0,0639
KVUE / Kenvue Inc. 4,90 −11,36 102,48 −22,64 2,2438 −0,7180
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,38 −1,73 102,19 −0,59 2,2375 −0,0609
TFC / Truist Financial Corporation 2,26 3,54 97,05 8,17 2,1250 0,1189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,03 −34,25 93,80 −23,36 2,0538 −0,6829
CTRA / Coterra Energy Inc. 3,68 1,63 93,27 −10,75 2,0422 −0,2944
NFG / National Fuel Gas Company 1,10 −5,74 93,17 0,83 2,0401 −0,0261
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,92 −55,51 92,26 −55,51 2,0200 −2,6162
META / Meta Platforms, Inc. 0,35 61 390,07 90,28 27 256,97 1,9767 1,9693
GPC / Genuine Parts Company 0,74 1,61 90,23 3,46 1,9755 0,0257
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 3,35 90,10 1,9727 1,9727
B / Barrick Mining Corporation 4,29 89,36 1,9566 1,9566
GD / General Dynamics Corporation 0,30 −1,62 87,94 5,27 1,9255 0,0576
AGNC / AGNC Investment Corp. 9,39 26,98 86,30 21,81 1,8895 0,3055
ICLR / ICON Public Limited Company 0,57 82,26 1,8012 1,8012
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,82 73,80 −2,17 1,6158 −0,0708
HSY / The Hershey Company 0,44 73,71 1,6138 1,6138
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,58 −0,00 73,69 2,53 1,6134 0,0065
OSK / Oshkosh Corporation 0,64 6,91 72,80 29,03 1,5939 0,3324
AXP / American Express Company 0,22 4,27 69,64 23,63 1,5247 0,2653
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,07 −1,95 67,00 3,05 1,4670 0,0133
NNN / NNN REIT, Inc. 1,52 5,17 65,46 6,48 1,4332 0,0586
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 2,05 64,68 8,44 1,4162 0,0826
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,17 28,83 32,27 32,99 0,7065 0,1640
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 1,72 30,15 0,6602 0,6602
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 6,71 13,84 −1,72 0,3029 −0,0118
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 0,47 4,10 11,35 0,0898 0,0075
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,02 0,40 3,88 5,32 0,0850 0,0026
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 20,93 3,44 24,03 0,0753 0,0133
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 −0,23 3,10 0,49 0,0678 −0,0011
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,00 2,95 0,07 0,0646 −0,0013
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,05 0,00 2,27 0,00 0,0498 −0,0010
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 0,00 2,24 0,77 0,0490 −0,0007
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −98,96 1,46 −98,63 0,0319 −2,3557
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,95 0,95 1,49 0,0209 −0,0001
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,98 0,95 1,18 0,0208 −0,0002
GPN / Global Payments Inc. 0,01 46,22 0,83 19,65 0,0181 0,0026
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,55 0,56 −8,87 0,0122 −0,0015
KEY / KeyCorp 0,02 21,01 0,28 31,90 0,0061 0,0014
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,24 −2,02 0,0053 −0,0002
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,28 0,24 −7,39 0,0052 −0,0005
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,21 0,0046 0,0046
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,21 0,98 0,0045 −0,0001
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000