Grundläggande statistik
Insiderprofil EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC
Portföljvärde $ 105 898 475
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Equitec Proprietary Markets, Llc har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 898 475 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Equitec Proprietary Markets, Llcs största innehav är Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Paramount Global (US:PARA) , Kellanova (US:K) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and Kellanova (US:K) . Equitec Proprietary Markets, Llcs nya positioner inkluderar Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , Sage Therapeutics, Inc. (US:SAGE) , and Verve Therapeutics, Inc. (US:VERV) .

Equitec Proprietary Markets, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 17,50 16,5220 16,5220
0,09 11,86 11,1962 11,1962
0,17 13,58 12,8196 9,4352
0,33 7,97 7,5236 7,5236
0,09 6,88 6,5007 4,5615
0,15 11,72 11,0698 4,2892
1,06 13,73 12,9623 2,2162
0,15 1,72 1,6217 1,2238
0,11 1,04 0,9775 0,9775
0,09 0,95 0,9014 0,9014
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −11,9329
0,00 0,00 0,0012 −5,9661
0,42 5,39 5,0906 −2,2095
0,00 0,00 −1,9888
0,00 0,00 −1,1197
0,01 1,29 1,2171 −0,3110
0,01 0,21 0,1986 −0,0271
0,02 0,29 0,2728 −0,0127
0,00 0,02 0,0168 −0,0055
0,08 0,00 0,0015 −0,0005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BPMC / Blueprint Medicines Corporation Put 0,14 17,50 16,5220 16,5220
PARA / Paramount Global Put 1,06 −15,79 13,73 −9,17 12,9623 2,2162
K / Kellanova Put 0,17 195,84 13,58 185,25 12,8196 9,4352
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,09 11,86 11,1962 11,1962
K / Kellanova Call 0,15 27,51 11,72 22,94 11,0698 4,2892
FL / Foot Locker, Inc. Call 0,33 7,97 7,5236 7,5236
K / Kellanova 0,09 161,83 6,88 152,44 6,5007 4,5615
PARA / Paramount Global Call 0,42 −51,32 5,39 −47,50 5,0906 −2,2095
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,12 50,00 1,86 41,09 1,7580 0,8200
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Call 0,15 198,60 1,72 207,16 1,6217 1,2238
AMED / Amedisys, Inc. Put 0,01 −43,53 1,29 −40,07 1,2171 −0,3110
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Put 0,09 10,67 1,05 13,79 0,9897 0,3345
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. Put 0,11 1,04 0,9775 0,9775
VERV / Verve Therapeutics, Inc. Put 0,09 0,95 0,9014 0,9014
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. Call 0,04 227,50 0,90 234,07 0,8524 0,6601
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,02 22,60 0,83 35,80 0,7817 0,3480
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Put 0,02 33,33 0,76 47,87 0,7205 0,3530
HRI / Herc Holdings Inc. Call 0,01 0,66 0,6218 0,6218
HRI / Herc Holdings Inc. Put 0,01 0,66 0,6218 0,6218
JNPR / Juniper Networks, Inc. Call 0,01 0,00 0,60 10,33 0,5656 0,1796
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,06 0,58 0,5503 0,5503
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 23,89 0,51 27,36 0,4835 0,1976
JNPR / Juniper Networks, Inc. Put 0,01 0,40 0,3771 0,3771
CDZI / Cadiz Inc. 0,11 0,00 0,32 2,22 0,3051 0,0800
VERV / Verve Therapeutics, Inc. Call 0,03 0,32 0,3022 0,3022
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,33 −0,44 0,31 42,27 0,2961 0,1396
KLG / WK Kellogg Co 0,02 −10,05 0,29 −28,18 0,2728 −0,0127
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,26 0,2451 0,2451
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 0,25 0,2349 0,2349
TFSL / TFS Financial Corporation 0,02 0,23 0,2161 0,2161
GME / GameStop Corp. 0,01 −39,37 0,21 −33,75 0,1986 −0,0271
RDFN / Redfin Corporation Put 0,02 0,20 0,1902 0,1902
RDFN / Redfin Corporation 0,02 0,20 0,1902 0,1902
BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,07 −11,76 0,18 160,87 0,1700 0,1204
RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,13 0,1266 0,1266
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. Put 0,01 0,00 0,12 1,71 0,1128 0,0294
PMCB / PharmaCyte Biotech, Inc. 0,08 0,00 0,09 −12,62 0,0851 0,0116
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,07 −2,78 0,0667 0,0149
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,00 0,06 0,0537 0,0537
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,00 0,06 0,0520 0,0520
QBTS.WS / D-Wave Quantum Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,05 168,42 0,0491 0,0352
TMC / TMC the metals company Inc. 0,00 0,00 0,03 333,33 0,0249 0,0200
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −50,00 0,02 −45,16 0,0168 −0,0055
AWRE / Aware, Inc. 0,01 0,00 0,01 18,18 0,0125 0,0046
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 8,33 0,01 10,00 0,0113 0,0036
AMED / Amedisys, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0093 0,0027
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0,10 55,81 0,01 400,00 0,0050 0,0040
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 0,0009
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0039 0,0002
SABR / Sabre Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0030 0,0010
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0028 0,0009
FL / Foot Locker, Inc. Put 0,00 0,00 0,0023 0,0023
NIOBW / NioCorp Developments Ltd. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0021 0,0016
UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0018 0,0001
ICUCW / SeaStar Medical Holding Corporation - Equity Warrant 0,08 0,00 0,00 −50,00 0,0015 −0,0005
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −99,99 0,00 −99,99 0,0012 −5,9661
LIFW.W / MSP Recovery, Inc. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0006
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
ASST / Asset Entities Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0005
DRTSW / Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
BNZIW / Banzai International, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ANGHW / Anghami Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SONDW / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLUE / bluebird bio, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9888
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DMN / Damon Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −11,9329
CMRX / Chimerix, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1197
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000