Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 504 173 916
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 504 173 916 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IBs största innehav är Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IBs nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (AT:SYNP) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 37,86 2,4872 2,4872
0,07 34,19 2,2460 2,2460
0,13 65,35 4,2930 0,9306
0,12 9,72 0,6386 0,6386
0,47 33,25 2,1844 0,6192
0,11 73,97 4,8592 0,5124
0,26 55,78 3,6642 0,5055
0,76 56,64 3,7208 0,4269
0,08 42,06 2,7632 0,2470
0,21 36,45 2,3944 0,2136
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,0056 −3,5644
0,01 4,03 0,2647 −2,3470
0,09 46,79 3,0740 −0,5299
0,12 33,50 2,2008 −0,3814
1,12 28,54 1,8751 −0,3711
0,29 22,86 1,5016 −0,3034
1,00 0,0657 −0,2703
0,35 30,54 2,0061 −0,2587
0,10 16,08 1,0565 −0,2515
0,76 32,89 2,1605 −0,2314
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,11 −0,48 73,97 14,35 4,8592 0,5124
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −1,43 65,35 30,60 4,2930 0,9306
CTVA / Corteva, Inc. 0,76 −2,43 56,64 15,55 3,7208 0,4269
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 0,00 55,78 18,66 3,6642 0,5055
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,09 −20,86 46,79 −12,75 3,0740 −0,5299
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 −0,99 44,87 1,50 2,9480 −0,0230
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 −2,16 42,06 12,33 2,7632 0,2470
ATO / Atmos Energy Corporation 0,26 −1,54 40,28 −1,84 2,6460 −0,1114
ECL / Ecolab Inc. 0,14 −3,11 38,86 2,98 2,5529 0,0170
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,41 37,86 2,4872 2,4872
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,23 −1,49 36,88 2,13 2,4226 −0,0038
LEN / Lennar Corporation 0,33 0,00 36,55 −3,63 2,4012 −0,1476
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 −1,09 36,45 12,31 2,3944 0,2136
AIG / American International Group, Inc. 0,42 −0,78 36,24 −2,32 2,3805 −0,1124
SYNP / Synopsys, Inc. 0,07 34,19 2,2460 2,2460
KO / The Coca-Cola Company 0,48 −2,03 33,78 −3,22 2,2190 −0,1263
USB / U.S. Bancorp 0,74 −1,94 33,60 5,09 2,2071 0,0588
AMGN / Amgen Inc. 0,12 −2,72 33,50 −12,82 2,2008 −0,3814
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,47 −1,79 33,25 42,75 2,1844 0,6192
VZ / Verizon Communications Inc. 0,76 −3,14 32,89 −7,60 2,1605 −0,2314
ADBE / Adobe Inc. 0,08 0,00 32,87 0,87 2,1594 −0,0304
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,06 0,00 32,75 2,93 2,1515 0,0134
RPM / RPM International Inc. 0,29 −1,45 32,16 −6,43 2,1127 −0,1969
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,23 −1,85 31,75 −7,44 2,0860 −0,2193
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 −2,02 31,58 −1,38 2,0747 −0,0772
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,17 −0,84 31,11 5,17 2,0439 0,0559
GD / General Dynamics Corporation 0,11 −5,66 31,08 0,94 2,0418 −0,0274
BX / Blackstone Inc. 0,21 −1,63 31,06 5,27 2,0407 0,0577
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 0,00 31,01 −4,36 2,0374 −0,1417
XEL / Xcel Energy Inc. 0,45 −1,15 30,57 −4,91 2,0082 −0,1520
ALC / Alcon Inc. 0,35 −2,57 30,54 −9,39 2,0061 −0,2587
PG / The Procter & Gamble Company 0,18 −1,57 29,42 −7,98 1,9330 −0,2159
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −1,14 29,20 −6,18 1,9182 −0,1733
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,13 −1,32 28,94 −6,13 1,9010 −0,1705
CTRA / Coterra Energy Inc. 1,12 −2,77 28,54 −14,61 1,8751 −0,3711
DHR / Danaher Corporation 0,14 0,00 27,85 −3,64 1,8297 −0,1126
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,19 0,00 24,95 2,67 1,6391 0,0060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 −3,51 22,86 −14,91 1,5016 −0,3034
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 22,16 −2,99 1,4561 −0,0793
OSK / Oshkosh Corporation 0,19 −1,90 22,10 18,39 1,4520 0,1974
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,35 −2,41 21,42 −9,77 1,4071 −0,1880
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,28 0,00 17,56 −0,10 1,1534 −0,0276
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,10 −6,80 16,08 −17,38 1,0565 −0,2515
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 9,72 0,6386 0,6386
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 −90,65 4,03 −89,63 0,2647 −2,3470
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,00 −80,00 0,0657 −0,2703
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,00 0,0657 0,0657
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,00 0,0657 0,0657
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,09 −99,84 0,0056 −3,5644