Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 480 504 741
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 480 504 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and DLF Limited (IN:DLF) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs nya positioner inkluderar Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 57,76 12,0056 1,2774
0,13 15,45 3,2118 0,8271
0,11 24,14 5,0176 0,6039
0,00 2,79 0,5795 0,5795
0,18 25,54 5,3081 0,5487
0,00 2,09 0,4345 0,4345
0,00 1,26 0,2620 0,2620
0,76 14,23 2,9584 0,2593
0,00 1,79 0,3730 0,2304
4,06 0,8432 0,1478
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 16,50 3,4297 −1,6103
0,02 16,67 3,4643 −0,6747
2,35 23,24 4,8317 −0,6058
0,00 1,51 0,3130 −0,5739
0,03 4,41 0,9171 −0,4939
0,08 39,51 8,2127 −0,3065
0,03 20,02 4,1614 −0,2438
0,11 7,52 1,5635 −0,2089
0,01 1,07 0,2232 −0,2001
0,00 0,93 0,1930 −0,1875
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 −5,87 57,76 13,60 12,0056 1,2774
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −5,75 39,51 −2,14 8,2127 −0,3065
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 25,54 13,22 5,3081 0,5487
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 0,00 24,14 15,40 5,0176 0,6039
DLF / DLF Limited 2,35 −1,91 23,24 −9,80 4,8317 −0,6058
INTU / Intuit Inc. 0,03 −5,15 20,02 −4,10 4,1614 −0,2438
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 −1,44 17,40 3,32 3,6173 0,0630
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 16,67 −15,04 3,4643 −0,6747
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −7,37 16,50 −30,92 3,4297 −1,6103
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 900,00 15,45 36,73 3,2118 0,8271
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −6,10 15,34 3,38 3,1894 0,0574
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 14,86 4,25 3,0892 0,0810
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,76 0,00 14,23 11,27 2,9584 0,2593
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 0,00 11,51 −5,29 2,3932 −0,1721
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 10,72 6,23 2,2280 0,0990
V / Visa Inc. 0,04 4,79 10,71 −1,45 2,2255 −0,0669
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 8,64 −1,47 1,7958 −0,0545
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 8,26 −5,66 1,7162 −0,1305
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 7,90 7,28 1,6421 0,0882
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 −9,19 7,52 −10,44 1,5635 −0,2089
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 7,13 9,09 1,4816 0,1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 6,95 7,14 1,4451 0,0758
EFX / Equifax Inc. 0,03 0,00 6,93 −9,36 1,4397 −0,1729
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 5,73 11,47 1,1918 0,1064
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 5,64 3,77 1,1720 0,0255
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −24,11 5,52 −4,71 1,1471 −0,0750
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,41 −34,01 0,9171 −0,4939
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 0,00 4,17 −16,40 0,8672 −0,1857
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,06 23,10 0,8432 0,1478
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 0,00 4,04 −4,18 0,8390 −0,0499
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,04 0,00 3,80 −12,44 0,7889 −0,1257
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,72 −4,77 0,7728 −0,0509
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,48 −8,88 0,7231 −0,0825
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,82 11,11 0,5865 0,0507
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,79 0,5795 0,5795
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,73 22,84 0,5670 0,0985
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 0,00 2,63 −10,71 0,5459 −0,0747
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 13,33 2,63 24,17 0,5458 0,0997
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 2,45 −7,26 0,5098 −0,0483
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,16 0,05 0,4497 −0,0066
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,11 0,00 2,15 16,36 0,4466 0,0568
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 0,00 2,10 12,45 0,4359 0,0423
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,09 0,4345 0,4345
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,98 3,07 0,4119 0,0062
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,98 −6,57 0,4108 −0,0355
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 179,02 1,79 165,78 0,3730 0,2304
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 37,23 1,75 32,73 0,3634 0,0853
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,72 −9,76 0,3576 −0,0447
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,65 −14,63 0,3435 −0,0649
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 0,00 1,52 9,26 0,3164 0,0224
KER / Kering SA 0,00 −60,94 1,51 −64,18 0,3130 −0,5739
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,38 −5,49 0,2866 −0,0213
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,26 0,2620 0,2620
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,23 −1,13 0,2552 −0,0067
AVTR / Avantor, Inc. 0,05 −27,37 1,09 −39,80 0,2265 −0,1554
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −29,59 1,07 −46,48 0,2232 −0,2001
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,05 111,55 1,00 43,62 0,2081 0,0566
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −32,47 0,93 −48,53 0,1930 −0,1875
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 0,88 −2,99 0,1820 −0,0085
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,80 −6,43 0,1666 −0,0142
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,49 0,1026 0,1026
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,26 0,26 0,0538 0,0538
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,20 0,0416 0,0416