Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 286 431 766 |
| Aktuella positioner | 88 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IA har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 286 431 766 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IAs största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IAs nya positioner inkluderar GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,72 | 2,72 | 0,9288 | 0,9288 | |
| 0,05 | 5,57 | 1,8992 | 0,7362 | |
| 0,01 | 3,73 | 1,2738 | 0,5838 | |
| 0,03 | 6,12 | 2,0879 | 0,4058 | |
| 0,02 | 3,34 | 1,1412 | 0,3327 | |
| 0,08 | 7,83 | 2,6725 | 0,3231 | |
| 0,02 | 2,74 | 0,9336 | 0,2758 | |
| 0,02 | 8,32 | 2,8382 | 0,2406 | |
| 0,05 | 2,83 | 0,9668 | 0,2382 | |
| 0,21 | 8,44 | 2,8808 | 0,2101 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,92 | 1,3358 | −0,3117 | |
| 0,01 | 2,54 | 0,8653 | −0,2768 | |
| 0,02 | 3,37 | 1,1481 | −0,2551 | |
| 0,04 | 4,53 | 1,5469 | −0,2344 | |
| 0,10 | 2,96 | 1,0108 | −0,2307 | |
| 0,03 | 1,25 | 0,4255 | −0,1926 | |
| 0,02 | 4,79 | 1,6357 | −0,1826 | |
| 0,02 | 4,25 | 1,4503 | −0,1654 | |
| 0,04 | 1,70 | 0,5783 | −0,1559 | |
| 0,06 | 4,66 | 1,5896 | −0,1541 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,16 | 0,00 | 9,65 | 2,46 | 3,2915 | 0,1683 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,21 | 0,00 | 8,44 | 4,87 | 2,8808 | 0,2101 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 8,32 | 6,25 | 2,8382 | 0,2406 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,08 | 0,00 | 7,83 | 10,60 | 2,6725 | 0,3231 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −6,21 | 7,18 | −2,62 | 2,4501 | 0,0041 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | 0,00 | 6,80 | 4,49 | 2,3199 | 0,1614 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,49 | 3,48 | 2,2138 | 0,1339 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,30 | −0,83 | 2,1478 | 0,0419 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,12 | 20,69 | 2,0879 | 0,4058 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,16 | 0,00 | 6,08 | 3,22 | 2,0753 | 0,1206 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,09 | −10,25 | 5,71 | −8,67 | 1,9489 | −0,1259 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 60,32 | 5,57 | 58,76 | 1,8992 | 0,7362 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 6,77 | 5,18 | 1,65 | 1,7686 | 0,0766 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,09 | 4,81 | −0,08 | 1,6425 | 0,0443 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | −12,78 | 4,79 | −12,53 | 1,6357 | −0,1826 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,06 | −6,67 | 4,66 | −11,36 | 1,5896 | −0,1541 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | 0,00 | 4,62 | −2,88 | 1,5775 | −0,0017 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | −10,01 | 4,53 | −15,55 | 1,5469 | −0,2344 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,45 | 0,34 | 1,5174 | 0,0472 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | −15,62 | 4,42 | −0,74 | 1,5093 | 0,0310 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | −19,64 | 4,25 | −12,71 | 1,4503 | −0,1654 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,22 | −4,28 | 1,4404 | −0,0229 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,11 | 2,07 | 4,11 | 1,33 | 1,4020 | 0,0568 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,11 | 2,16 | 4,00 | 0,18 | 1,3653 | 0,0402 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 6,46 | 3,92 | −21,16 | 1,3358 | −0,3117 | |||
| IP / International Paper Company | 0,09 | −15,31 | 3,91 | −6,35 | 1,3330 | −0,0509 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | −8,38 | 3,86 | −2,11 | 1,3161 | 0,0089 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 3,82 | −7,60 | 1,3023 | −0,0681 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −8,89 | 3,78 | −1,33 | 1,2898 | 0,0187 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,78 | −0,37 | 1,2883 | 0,0309 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,73 | −9,11 | 1,2738 | −0,0886 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 74,48 | 3,73 | 79,47 | 1,2738 | 0,5838 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,71 | 1,78 | 1,2653 | 0,0566 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,28 | 2,29 | 3,67 | −3,37 | 1,2524 | −0,0076 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | 17,28 | 3,49 | 8,79 | 1,1909 | 0,1268 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,49 | −12,06 | 1,1895 | −0,1256 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,10 | −4,66 | 3,47 | 3,83 | 1,1837 | 0,0752 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | −12,16 | 3,37 | −20,43 | 1,1481 | −0,2551 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | 18,42 | 3,34 | 37,22 | 1,1412 | 0,3327 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | −15,90 | 3,33 | −8,76 | 1,1370 | −0,0747 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 4,03 | 3,32 | −11,37 | 1,1334 | −0,1101 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,28 | −9,16 | 1,1207 | −0,0788 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,20 | 4,06 | 1,0929 | 0,0719 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,07 | 0,00 | 3,20 | −14,41 | 1,0902 | −0,1482 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,06 | 27,90 | 3,19 | 19,63 | 1,0895 | 0,2040 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,10 | −10,51 | 1,0572 | −0,0912 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,03 | −7,74 | 1,0330 | −0,0553 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,10 | 12,90 | 2,96 | −20,84 | 1,0108 | −0,2307 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 10,15 | 2,94 | −10,64 | 1,0029 | −0,0881 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,05 | 35,73 | 2,83 | 29,01 | 0,9668 | 0,2382 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,81 | −5,30 | 0,9579 | −0,0255 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,10 | 0,00 | 2,80 | 1,15 | 0,9565 | 0,0372 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,78 | −9,65 | 0,9488 | −0,0724 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 0,00 | 2,76 | −9,71 | 0,9426 | −0,0721 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 27,29 | 2,74 | 37,97 | 0,9336 | 0,2758 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 2,72 | 2,72 | 0,9288 | 0,9288 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,08 | 0,00 | 2,71 | −12,71 | 0,9259 | −0,1051 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 0,00 | 2,67 | 4,06 | 0,9100 | 0,0596 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 9,30 | 2,62 | 17,78 | 0,8927 | 0,1559 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,60 | −3,34 | 0,8875 | −0,0053 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,59 | −10,91 | 0,8833 | −0,0808 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | −27,32 | 2,54 | −26,34 | 0,8653 | −0,2768 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 0,00 | 2,52 | −10,13 | 0,8596 | −0,0704 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,51 | −15,12 | 0,8579 | −0,1248 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 2,41 | −5,57 | 0,8217 | −0,0242 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,12 | 0,00 | 2,38 | −10,03 | 0,8116 | −0,0651 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −11,30 | 2,25 | −4,29 | 0,7693 | −0,0119 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 2,00 | 3,19 | 0,6836 | 0,0397 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 0,00 | 1,70 | −23,41 | 0,5783 | −0,1559 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 58,18 | 1,64 | 49,00 | 0,5604 | 0,1947 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,40 | −21,73 | 0,4782 | −0,1159 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,18 | 63,20 | 1,32 | 39,22 | 0,4494 | 0,1352 | |||
| GM / General Motors Company | 0,03 | −34,66 | 1,25 | −33,06 | 0,4255 | −0,1926 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 7,70 | 0,4106 | 0,0398 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,07 | −9,48 | 0,3650 | −0,0268 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,03 | −2,75 | 0,3503 | 0,0002 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,91 | −25,02 | 0,3121 | −0,0922 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,1501 | 0,1501 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 |
