Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 619 851 072
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IA har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 619 851 072 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IAs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IAs nya positioner inkluderar Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Discover Financial Services (US:DFS) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 20,67 3,2839 3,2839
0,05 6,67 1,0601 1,0601
0,17 6,64 1,0557 1,0557
0,02 35,95 5,7128 0,9117
0,11 10,86 1,7250 0,7782
0,12 11,96 1,8998 0,7143
0,09 4,33 0,6887 0,6887
0,05 13,70 2,1766 0,5663
0,04 19,02 3,0231 0,5410
0,00 3,33 0,5288 0,5288
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0568
0,17 9,65 1,5338 −0,9405
0,00 0,00 −0,9262
0,01 6,70 1,0650 −0,7130
0,06 9,35 1,4858 −0,7056
0,07 4,61 0,7322 −0,5727
0,09 0,0139 −0,4189
0,06 11,13 1,7683 −0,3352
0,11 4,46 0,7085 −0,2333
0,03 11,73 1,8637 −0,2074
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 35,95 21,14 5,7128 0,9117
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 30,32 6,23 4,8176 0,2010
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 0,00 21,26 20,46 3,3788 0,5235
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,17 20,67 3,2839 3,2839
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 19,41 19,02 24,00 3,0231 0,5410
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 0,00 17,58 14,69 2,7940 0,3139
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 61,20 13,70 37,60 2,1766 0,5663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 13,45 7,14 2,1374 0,1064
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,00 13,29 3,18 2,1125 0,0283
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 0,00 13,22 3,74 2,1002 0,0391
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,00 12,51 22,83 1,9873 0,3401
CEG / Constellation Energy Corporation 0,06 0,00 12,11 8,34 1,9251 0,1162
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 47,51 11,96 63,14 1,8998 0,7143
SO / The Southern Company 0,15 0,00 11,87 8,13 1,8855 0,1103
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 11,73 −8,39 1,8637 −0,2074
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 11,33 18,03 1,8007 0,2476
ETR / Entergy Corporation 0,10 0,00 11,21 1,25 1,7814 −0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −15,25 11,13 −14,43 1,7683 −0,3352
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,11 20,92 10,86 85,46 1,7250 0,7782
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 0,00 10,24 11,57 1,6277 0,1425
ATI / ATI Inc. 0,17 −41,76 9,65 −36,89 1,5338 −0,9405
GE / General Electric Company 0,06 −23,78 9,35 −30,98 1,4858 −0,7056
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,03 −5,96 1,4349 −0,1183
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,88 −5,49 1,4107 −0,1089
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 0,00 8,76 2,30 1,3915 0,0068
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 8,74 9,20 1,3886 0,0941
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 8,69 3,49 1,3812 0,0225
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 0,00 8,65 −5,80 1,3750 −0,1111
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,00 8,10 9,91 1,2870 0,0948
KKR / KKR & Co. Inc. 0,08 0,00 8,08 4,63 1,2846 0,0348
CARR / Carrier Global Corporation 0,12 26,64 7,59 37,43 1,2060 0,3126
PGR / The Progressive Corporation 0,04 0,00 7,36 0,44 1,1693 −0,0160
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 −14,59 7,27 −11,89 1,1557 −0,1795
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 7,26 11,11 1,1536 0,0968
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 0,00 6,79 3,37 1,0787 0,0163
SAIA / Saia, Inc. 0,01 −24,79 6,70 −39,02 1,0650 −0,7130
DFS / Discover Financial Services 0,05 6,67 1,0601 1,0601
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 6,64 1,0557 1,0557
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 46,09 6,52 50,40 1,0361 0,3347
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 6,39 −14,04 1,0146 −0,1870
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,26 −4,34 0,9954 −0,0638
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 6,24 −4,19 0,9920 −0,0619
ARMK / Aramark 0,18 0,00 6,18 4,61 0,9815 0,0264
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 6,14 4,71 0,9752 0,0271
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,06 0,00 6,06 −0,61 0,9636 −0,0233
WELL / Welltower Inc. 0,06 0,00 5,79 11,57 0,9196 0,0805
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,00 5,52 0,05 0,8771 −0,0153
TOST / Toast, Inc. 0,21 0,00 5,48 3,42 0,8700 0,0135
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 5,42 4,98 0,8615 0,0261
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 5,30 −8,00 0,8425 −0,0898
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 4,97 −8,58 0,7905 −0,0898
DAY / Dayforce Inc. 0,10 35,97 4,80 1,87 0,7629 0,0004
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 62,98 4,77 52,45 0,7575 0,2516
KHC / The Kraft Heinz Company 0,15 0,00 4,77 −12,68 0,7573 −0,1256
DG / Dollar General Corporation 0,04 0,00 4,73 −15,27 0,7520 −0,1515
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 0,00 4,72 2,88 0,7496 0,0078
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 2 550,45 4,61 −42,88 0,7322 −0,5727
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 0,00 4,59 9,14 0,7289 0,0490
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 0,00 4,46 −23,43 0,7085 −0,2333
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 0,00 4,39 −4,47 0,6971 −0,0457
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 4,33 0,6887 0,6887
COP / ConocoPhillips 0,04 0,00 4,32 −10,13 0,6866 −0,0912
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,00 4,06 −14,35 0,6458 −0,1218
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 4,00 4,50 0,6355 0,0164
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 0,00 3,89 −9,33 0,6175 −0,0759
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 0,00 3,78 27,13 0,6002 0,1195
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,64 10,08 0,5780 0,0435
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,54 62,67 0,5622 0,2102
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,33 0,5288 0,5288
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 0,00 2,70 −3,60 0,4298 −0,0240
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 0,00 1,85 −10,16 0,2938 −0,0391
US9778521024 / COMMON STOCK 0,08 0,00 1,73 −22,84 0,2750 −0,0879
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,09 −96,07 0,0139 −0,4189
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0568
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9262