Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 540 526 445
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 540 526 445 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs nya positioner inkluderar American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 31,72 2,0237 2,0237
0,25 49,80 3,1767 0,5172
0,09 51,05 3,2570 0,3795
0,17 77,46 4,9413 0,3654
0,13 41,74 2,6630 0,2431
0,39 34,53 2,2027 0,1777
2,52 27,23 1,7372 0,1231
0,16 38,63 2,4642 0,1202
0,49 44,39 2,8321 0,1096
0,29 39,36 2,5110 0,1010
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 51,10 3,2597 −0,4005
0,09 51,26 3,2700 −0,3738
0,12 58,50 3,7322 −0,2719
0,83 33,01 2,1062 −0,2297
0,14 30,73 1,9606 −0,2235
0,84 45,25 2,8867 −0,2010
0,31 38,91 2,4823 −0,1626
0,29 40,25 2,5676 −0,1605
0,21 22,93 1,4627 −0,1474
0,13 40,99 2,6150 −0,1473
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 −2,92 77,46 3,13 4,9413 0,3654
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,12 −2,19 58,50 −10,98 3,7322 −0,2719
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 −2,88 51,26 −14,30 3,2700 −0,3738
LEN / Lennar Corporation 0,34 −2,40 51,10 −14,95 3,2597 −0,4005
ADBE / Adobe Inc. 0,09 −1,82 51,05 8,10 3,2570 0,3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 −1,18 50,11 −3,71 3,1967 0,0260
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,25 −3,04 49,80 14,08 3,1767 0,5172
CTVA / Corteva, Inc. 0,84 −4,54 45,25 −10,71 2,8867 −0,2010
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,49 −2,60 44,39 −0,66 2,8321 0,1096
AMGN / Amgen Inc. 0,13 −4,37 41,74 5,10 2,6630 0,2431
ANSS / ANSYS, Inc. 0,13 −2,37 40,99 −9,59 2,6150 −0,1473
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 −3,34 40,25 −10,11 2,5676 −0,1605
XYL / Xylem Inc. 0,29 −5,18 39,36 −0,50 2,5110 0,1010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 −4,47 38,91 −10,37 2,4823 −0,1626
ECL / Ecolab Inc. 0,16 −2,59 38,63 0,40 2,4642 0,1202
DHR / Danaher Corporation 0,15 −0,78 38,00 −0,73 2,4244 0,0920
ADSK / Autodesk, Inc. 0,15 −3,51 36,75 −8,31 2,3442 −0,0976
BX / Blackstone Inc. 0,30 −1,30 36,63 −6,99 2,3370 −0,0626
TTA / Time to Act Plc 0,52 −3,00 34,67 −6,03 2,2116 −0,0361
ATO / Atmos Energy Corporation 0,30 −4,43 34,62 −6,21 2,2083 −0,0404
ALC / Alcon Inc. 0,39 −2,87 34,53 3,88 2,2027 0,1777
HON / Honeywell International Inc. 0,16 −4,01 34,25 −0,13 2,1851 0,0955
RPM / RPM International Inc. 0,31 0,00 33,91 −9,48 2,1632 −0,1189
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,73 −0,92 2,1515 0,0777
GD / General Dynamics Corporation 0,12 −3,10 33,60 −0,47 2,1434 0,0867
KO / The Coca-Cola Company 0,53 −4,53 33,50 −0,68 2,1371 0,0821
USB / U.S. Bancorp 0,83 −3,04 33,01 −13,89 2,1062 −0,2297
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 −1,67 32,95 −0,05 2,1021 0,0935
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,23 −2,19 32,92 −6,44 2,0999 −0,0435
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,25 31,72 2,0237 2,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 −0,94 30,73 −14,27 1,9606 −0,2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 −5,65 30,52 −5,36 1,9469 −0,0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 −1,37 28,25 −10,87 1,8025 −0,1288
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,18 −4,91 28,10 −8,52 1,7929 −0,0787
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 −4,85 27,73 −9,93 1,7693 −0,1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 −2,64 27,23 2,78 1,7372 0,1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,49 −4,65 26,12 −5,25 1,6661 −0,0132
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,39 −1,58 25,08 −0,46 1,6002 0,0649
MDT / Medtronic plc 0,29 −1,75 23,00 −11,26 1,4672 −0,1118
OSK / Oshkosh Corporation 0,21 0,00 22,93 −13,24 1,4627 −0,1474
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,21 −3,41 21,15 −12,79 1,3490 −0,1283
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,29 −5,37 16,11 −0,78 1,0276 0,0385