Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 985 831
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Eos Management, L.P. har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 985 831 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eos Management, L.P.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Eos Management, L.P.s nya positioner inkluderar Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Eos Management, L.P. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 68,42 29,6201 1,9063
0,00 3,30 1,4286 1,4286
0,02 2,92 1,2629 1,2629
0,02 11,65 5,0444 1,1102
0,02 11,97 5,1836 1,0005
0,01 2,12 0,9178 0,9178
0,05 7,25 3,1395 0,9138
0,00 1,57 0,6800 0,6800
0,02 7,12 3,0813 0,6712
0,00 1,51 0,6541 0,6541
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,04 2,1837 −1,5370
0,03 16,15 6,9926 −0,9300
0,00 0,00 −0,8414
0,03 7,60 3,2908 −0,6712
0,01 4,43 1,9189 −0,5816
0,03 7,15 3,0936 −0,3677
0,07 7,76 3,3606 −0,2543
0,05 1,73 0,7473 −0,2256
0,01 6,67 2,8857 −0,2161
0,01 3,54 1,5314 −0,0781
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 0,00 68,42 10,45 29,6201 1,9063
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 16,15 −8,79 6,9926 −0,9300
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 11,97 28,07 5,1836 1,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 11,65 32,50 5,0444 1,1102
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 878,82 7,96 24,51 3,4445 0,5853
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,02 7,76 −3,92 3,3606 −0,2543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −25,56 7,60 −14,16 3,2908 −0,6712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 0,00 7,25 45,78 3,1395 0,9138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,25 18,18 3,1377 0,3941
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 7,15 −7,64 3,0936 −0,3677
APP / AppLovin Corporation 0,02 0,00 7,12 32,11 3,0813 0,6712
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 6,67 −3,85 2,8857 −0,2161
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 6,55 9,93 2,8367 0,1700
HEI / HEICO Corporation 0,02 0,00 5,10 22,77 2,2058 0,3489
DHR / Danaher Corporation 0,03 −37,06 5,04 −39,36 2,1837 −1,5370
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,62 13,98 2,0019 0,1865
WAT / Waters Corporation 0,01 −16,26 4,43 −20,69 1,9189 −0,5816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,54 −1,67 1,5314 −0,0781
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,30 1,4286 1,4286
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,10 4,28 1,3407 0,0123
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,00 13,52 1,2979 0,1166
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 2,92 1,2629 1,2629
CART / Maplebear Inc. 0,06 0,00 2,51 13,41 1,0876 0,0966
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 2,30 5,21 0,9965 0,0178
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 2,12 0,9178 0,9178
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,11 28,02 0,9120 0,1760
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,73 −20,61 0,7473 −0,2256
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,69 1,02 0,7315 −0,0166
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 36,42 0,6831 0,1657
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,57 0,6800 0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,51 0,6541 0,6541
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,46 0,6325 0,6325
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,21 0,5256 0,5256
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,08 29,50 0,4679 0,0947
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,66 29,08 0,2849 0,0569
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,57 11,07 0,2478 0,0169
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,06 0,00 0,22 9,05 0,0940 0,0046
ATUS / Altice USA, Inc. 0,06 0,00 0,13 −19,87 0,0545 −0,0155
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8414
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000