Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 273 002 305
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Enzi Wealth har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 273 002 305 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Enzi Wealths största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Enzi Wealths nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Enzi Wealth - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 38,40 14,0672 0,2809
0,02 3,08 1,1292 0,2327
0,18 20,33 7,4469 0,1600
0,01 6,00 2,1980 0,1348
0,14 9,29 3,4018 0,1045
0,16 10,54 3,8626 0,1022
0,01 1,71 0,6277 0,0974
0,00 0,24 0,0888 0,0888
0,06 5,23 1,9161 0,0862
0,00 0,22 0,0805 0,0805
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 22,71 8,3190 −0,5777
0,14 13,00 4,7632 −0,4105
0,25 11,14 4,0815 −0,2955
0,14 15,92 5,8301 −0,2284
0,26 12,71 4,6568 −0,1625
0,01 3,16 1,1568 −0,1021
0,14 8,30 3,0385 −0,0707
0,02 1,98 0,7251 −0,0624
0,11 10,57 3,8707 −0,0559
0,00 0,53 0,1928 −0,0503
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 −1,17 38,40 12,72 14,0672 0,2809
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,61 −0,73 37,62 10,28 13,7814 −0,0243
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,53 −1,79 22,71 3,29 8,3190 −0,5777
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 −0,05 20,33 12,90 7,4469 0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 0,04 15,92 6,31 5,8301 −0,2284
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 −0,30 13,00 1,71 4,7632 −0,4105
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,26 0,34 12,71 6,75 4,6568 −0,1625
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,25 −0,96 11,14 3,01 4,0815 −0,2955
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,11 0,59 10,57 8,90 3,8707 −0,0559
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,16 0,36 10,54 13,47 3,8626 0,1022
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,14 0,80 9,29 13,98 3,4018 0,1045
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,14 −0,71 8,30 7,97 3,0385 −0,0707
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,75 6,00 17,69 2,1980 0,1348
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,20 −1,25 5,88 10,87 2,1551 0,0079
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,10 −1,18 5,54 11,78 2,0302 0,0238
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 1,20 5,23 15,66 1,9161 0,0862
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 3,26 13,81 1,1956 0,0347
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,17 3,16 1,51 1,1568 −0,1021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 −10,20 3,08 39,14 1,1292 0,2327
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,57 2,31 10,99 0,8473 0,0037
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,71 2,14 10,98 0,7848 0,0039
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,02 0,83 1,98 1,75 0,7251 −0,0624
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −0,81 1,71 30,76 0,6277 0,0974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,08 1,67 20,58 0,6118 0,0511
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,02 1,19 19,54 0,4350 0,0331
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,38 1,02 −0,88 0,3726 −0,0428
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −0,18 0,94 13,87 0,3461 0,0104
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,17 0,89 30,26 0,3265 0,0494
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,91 0,78 33,39 0,2854 0,0490
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,77 25,62 0,2806 0,0339
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,68 60,43 0,2480 0,0770
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −0,35 0,66 54,46 0,2412 0,0687
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,08 0,63 −1,72 0,2300 −0,0283
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,88 0,58 20,33 0,2126 0,0174
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −0,23 0,57 10,35 0,2070 −0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,11 0,55 13,84 0,2021 0,0062
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,06 0,55 1,30 0,2002 −0,0183
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,55 13,07 0,1998 0,0047
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,12 0,53 −12,33 0,1928 −0,0503
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,51 6,67 0,1878 −0,0064
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 −0,13 0,47 41,44 0,1728 0,0377
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 0,00 0,47 10,07 0,1724 −0,0005
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,39 0,46 13,76 0,1697 0,0047
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,46 15,91 0,1684 0,0078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,43 13,49 0,1573 0,0042
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,45 0,40 10,44 0,1474 −0,0003
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,15 0,39 24,13 0,1433 0,0155
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,08 0,37 17,09 0,1359 0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,72 0,37 2,79 0,1350 −0,0101
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,15 0,34 34,90 0,1261 0,0226
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,33 5,75 0,1214 −0,0054
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,32 8,39 0,1186 −0,0020
INTC / Intel Corporation 0,01 −0,77 0,30 8,00 0,1090 −0,0023
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,40 0,29 11,72 0,1049 0,0011
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,29 18,26 0,1046 0,0069
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,20 0,28 7,84 0,1009 −0,0023
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,28 11,34 0,1009 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 −4,15 0,27 −0,73 0,1001 −0,0112
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,24 0,0999 0,0058
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 11,59 0,0954 0,0011
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,26 16,36 0,0938 0,0044
MMM / 3M Company 0,00 −0,13 0,25 11,82 0,0904 0,0013
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,24 0,0888 0,0888
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 13,43 0,0836 0,0023
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0805 0,0805
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,22 0,0802 0,0802
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,01 0,22 0,0798 0,0798
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0791 0,0791
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 −13,84 0,20 −4,69 0,0745 −0,0119
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000