Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 981 255
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Envision Financial LLC har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 981 255 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Envision Financial LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) . Envision Financial LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF (US:GQI) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) .

Envision Financial LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,21 1,4736 1,1261
0,21 10,80 7,1992 1,0098
0,01 0,64 0,4298 0,4298
0,01 0,55 0,3695 0,3695
0,01 0,45 0,3011 0,3011
0,01 0,38 0,2509 0,2509
0,02 6,83 4,5518 0,2317
0,00 0,27 0,1808 0,1808
0,03 2,32 1,5493 0,1221
0,03 17,33 11,5562 0,0873
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 14,60 9,7330 −0,7717
0,15 7,04 4,6924 −0,3933
0,07 5,18 3,4505 −0,3263
0,02 2,26 1,5083 −0,3234
0,02 2,27 1,5109 −0,2643
0,02 3,63 2,4218 −0,2499
0,04 3,48 2,3170 −0,2496
0,05 2,85 1,8975 −0,2408
0,13 3,64 2,4264 −0,1949
0,04 2,01 1,3378 −0,1929
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 3,02 17,33 13,88 11,5562 0,0873
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,59 0,74 14,60 4,71 9,7330 −0,7717
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,52 0,57 12,69 11,32 8,4634 −0,1288
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,54 0,30 12,04 12,07 8,0248 −0,0674
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,21 31,50 10,80 31,45 7,1992 1,0098
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,15 3,98 7,04 4,27 4,6924 −0,3933
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 10,05 6,83 19,07 4,5518 0,2317
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 8,69 5,40 10,23 3,6003 −0,0908
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,07 −0,09 5,18 3,25 3,4505 −0,3263
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,07 −0,05 4,65 14,56 3,1005 0,0419
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,07 1,51 4,36 8,80 2,9091 −0,1128
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,13 −2,29 3,64 4,63 2,4264 −0,1949
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,00 3,63 2,45 2,4218 −0,2499
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,04 −1,18 3,48 2,03 2,3170 −0,2496
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,05 1,09 3,37 10,49 2,2479 −0,0513
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 −0,67 3,07 3,96 2,0494 −0,1780
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,05 2,13 2,85 0,28 1,8975 −0,2408
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,03 2,38 10,50 1,5868 −0,0358
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 11,18 2,32 22,65 1,5493 0,1221
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 −5,14 2,27 −3,78 1,5109 −0,2643
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −7,21 2,26 −6,91 1,5083 −0,3234
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 11,71 2,24 19,38 1,4910 0,0796
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 385,06 2,21 379,39 1,4736 1,1261
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,04 −2,42 2,01 −1,23 1,3378 −0,1929
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 −1,07 1,42 6,85 0,9470 −0,0548
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 6,90 1,21 18,30 0,8064 0,0362
FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 0,01 −10,43 1,03 3,22 0,6836 −0,0652
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 −0,32 0,93 18,37 0,6193 0,0278
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,01 0,10 0,77 3,80 0,5104 −0,0456
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,03 −9,04 0,75 −12,08 0,5004 −0,1428
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 25,97 0,74 24,83 0,4964 0,0470
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,01 1,18 0,69 15,13 0,4571 0,0085
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,64 0,4298 0,4298
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 −4,33 0,57 −3,69 0,3832 −0,0662
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,57 10,98 0,3777 −0,0068
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,55 0,3695 0,3695
AAPL / Apple Inc. 0,00 11,10 0,53 2,53 0,3520 −0,0355
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 −0,60 0,47 0,65 0,3103 −0,0385
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,45 0,3011 0,3011
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 43,97 0,44 44,77 0,2960 0,0653
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,02 0,38 6,16 0,2532 −0,0160
GQI / Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF 0,01 0,38 0,2509 0,2509
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −5,40 0,33 −11,14 0,2186 −0,0590
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,27 0,1808 0,1808
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,00 0,00 0,24 4,42 0,1574 −0,0131