Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 160 886 |
| Aktuella positioner | 85 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IMPLX - ERShares US Large Cap Fund Institutional Class har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 160 886 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IMPLX - ERShares US Large Cap Fund Institutional Classs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . IMPLX - ERShares US Large Cap Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,00 | 3,8389 | 1,6426 | |
| 0,01 | 1,10 | 4,2268 | 1,6236 | |
| 0,02 | 0,31 | 1,2050 | 0,8036 | |
| 0,00 | 0,43 | 1,6772 | 0,7615 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0870 | 0,6116 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,1460 | 0,6031 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,3616 | 0,5759 | |
| 0,00 | 0,68 | 2,6411 | 0,5597 | |
| 0,22 | 0,8423 | 0,5127 | ||
| 0,00 | 0,40 | 1,5360 | 0,4332 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 1,6757 | −7,3954 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,0713 | −1,6721 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,4988 | −1,2274 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,8460 | −1,0152 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,9060 | −0,7318 | |
| 0,01 | 0,78 | 3,0261 | −0,4840 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,7725 | −0,4634 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7390 | −0,3593 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,7422 | −0,3445 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,2661 | −0,2563 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-02-27 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,17 | 1,20 | −4,78 | 4,6126 | −0,1789 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 70,73 | 1,10 | 60,70 | 4,2268 | 1,6236 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −3,89 | 1,01 | −1,08 | 3,9045 | 0,0040 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 43,53 | 1,00 | 72,74 | 3,8389 | 1,6426 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −3,91 | 0,78 | −14,78 | 3,0261 | −0,4840 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 20,03 | 0,68 | 25,50 | 2,6411 | 0,5597 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 20,71 | 0,56 | 11,38 | 2,1521 | 0,2399 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 31,87 | 0,55 | 19,31 | 2,1233 | 0,3641 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −3,90 | 0,49 | −28,51 | 1,9060 | −0,7318 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | −17,05 | 0,45 | −17,55 | 1,7422 | −0,3445 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 86,08 | 0,43 | 80,83 | 1,6772 | 0,7615 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 16,35 | 1,6771 | 0,2520 | |||
| FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I | 0,43 | −81,76 | 1,6757 | −7,3954 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | −1,70 | 0,42 | 5,53 | 1,6233 | 0,1046 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 2,42 | 0,42 | 18,23 | 1,6005 | 0,2608 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 3,01 | 0,40 | −1,97 | 1,5378 | −0,0102 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 2,87 | 0,40 | 37,72 | 1,5360 | 0,4332 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 33,80 | 0,38 | 25,90 | 1,4826 | 0,3177 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | −1,42 | 0,38 | 2,70 | 1,4712 | 0,0561 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −3,87 | 0,38 | −11,27 | 1,4607 | −0,1663 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 6,42 | 0,38 | 16,00 | 1,4545 | 0,2152 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 28,26 | 1,3672 | 0,3124 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 141,93 | 0,35 | 71,36 | 1,3616 | 0,5759 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | 2,62 | 0,34 | 17,30 | 1,3088 | 0,2055 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,01 | 2,50 | 0,34 | 16,61 | 1,3018 | 0,1971 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | 7,88 | 0,34 | 34,40 | 1,2977 | 0,3439 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | −31,27 | 0,33 | −17,79 | 1,2661 | −0,2563 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | −0,98 | 0,32 | −5,57 | 1,2445 | −0,0566 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 3,12 | 0,32 | 26,27 | 1,2432 | 0,2686 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 36,61 | 0,31 | 33,62 | 1,2142 | 0,3155 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,02 | 192,38 | 0,31 | 197,14 | 1,2050 | 0,8036 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 1,98 | 0,31 | −0,96 | 1,2028 | 0,0045 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −3,80 | 0,31 | 0,98 | 1,1964 | 0,0225 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 0,00 | 2,81 | 0,31 | −3,48 | 1,1795 | −0,0281 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,01 | 189,19 | 0,30 | 109,15 | 1,1460 | 0,6031 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | −1,47 | 0,29 | −9,06 | 1,1227 | −0,1010 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 10,42 | 0,29 | 41,87 | 1,1131 | 0,3374 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 128,03 | 0,28 | 126,61 | 1,0870 | 0,6116 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 33,17 | 1,0702 | 0,2736 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 8,97 | 0,28 | 14,05 | 1,0675 | 0,1435 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 17,75 | 1,0512 | 0,1685 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 14,98 | 1,0101 | 0,1421 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 4,16 | 0,25 | 27,64 | 0,9812 | 0,2201 | |||
| RH / RH | 0,00 | −0,54 | 0,24 | 7,96 | 0,9438 | 0,0798 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | −3,90 | 0,24 | 14,76 | 0,9297 | 0,1258 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 4,14 | 0,24 | 14,90 | 0,9237 | 0,1299 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | −3,91 | 0,24 | 32,77 | 0,9072 | 0,2294 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 9,34 | 0,24 | 7,80 | 0,9069 | 0,0726 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 36,05 | 0,9052 | 0,2483 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 11,63 | 0,23 | 22,51 | 0,9040 | 0,1757 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 3,84 | 0,23 | −11,72 | 0,8733 | −0,1026 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,22 | 3,29 | 0,8507 | 0,0367 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,00 | −51,77 | 0,22 | −55,12 | 0,8460 | −1,0152 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,22 | 153,49 | 0,8423 | 0,5127 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 12,50 | 0,8348 | 0,1004 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 14,92 | 0,8026 | 0,1093 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | 6,66 | 0,20 | −38,27 | 0,7725 | −0,4634 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,66 | 0,7451 | 0,0283 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 4,12 | 0,19 | −33,68 | 0,7390 | −0,3593 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 28,57 | 0,7324 | 0,1701 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,86 | 0,19 | 6,25 | 0,7220 | 0,0477 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 17,49 | 0,18 | 79,41 | 0,7066 | 0,3164 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 7,16 | 0,18 | −19,64 | 0,6957 | −0,1597 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 12,55 | 0,18 | −6,81 | 0,6865 | −0,0419 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | −3,89 | 0,17 | 9,62 | 0,6626 | 0,0659 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 8,39 | 0,17 | 13,79 | 0,6392 | 0,0858 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | 8,44 | 0,16 | −6,29 | 0,6330 | −0,0356 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,01 | 7,55 | 0,16 | 0,62 | 0,6304 | 0,0093 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −1,84 | 0,6197 | −0,0032 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 7,02 | 0,15 | 21,26 | 0,5970 | 0,1113 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 9,09 | 0,15 | 30,63 | 0,5603 | 0,1355 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | −3,91 | 0,14 | −12,96 | 0,5471 | −0,0742 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | 11,46 | 0,14 | −8,44 | 0,5445 | −0,0464 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −6,12 | 0,5341 | −0,0274 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8,66 | 0,5324 | 0,0464 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,02 | 0,86 | 0,13 | −8,28 | 0,5141 | −0,0419 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −38,49 | 0,13 | −71,46 | 0,4988 | −1,2274 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,42 | 0,4921 | 0,0165 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −14,60 | 0,4518 | −0,0723 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,82 | 0,4333 | 0,0126 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 7,77 | 0,09 | 29,41 | 0,3419 | 0,0823 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 115,67 | 0,08 | 170,97 | 0,3239 | 0,2051 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 136,40 | 0,07 | 184,62 | 0,2891 | 0,1873 | |||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,01 | 5,02 | 0,07 | −9,76 | 0,2888 | −0,0241 | |||
| IEP / Icahn Enterprises L.P. | 0,00 | −96,04 | 0,02 | −96,06 | 0,0713 | −1,6721 |
