Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 179 305 199
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ensemble Capital Management, LLC har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 179 305 199 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ensemble Capital Management, LLCs största innehav är The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) .

Ensemble Capital Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,44 46,30 3,9259 1,3109
0,24 98,17 8,3247 0,4553
0,01 81,44 6,9056 0,4320
0,81 53,25 4,5154 0,4190
0,19 94,02 7,9726 0,3727
0,12 56,18 4,7638 0,2787
0,23 29,68 2,5164 0,2486
0,16 34,07 2,8893 0,1549
0,38 81,91 6,9456 0,1261
0,30 68,11 5,7753 0,0866
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 68,75 5,8294 −1,2416
0,06 51,24 4,3448 −1,1536
0,28 24,66 2,0913 −0,9064
0,02 93,47 7,9256 −0,4037
0,34 45,38 3,8480 −0,1426
0,22 46,15 3,9134 −0,0776
0,26 18,46 1,5652 −0,0346
0,03 1,84 0,1561 −0,0009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-12 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HD / The Home Depot, Inc. 0,24 −17,51 98,17 −2,90 8,3247 0,4553
MA / Mastercard Incorporated 0,19 −13,97 94,02 −3,71 7,9726 0,3727
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 −17,85 93,47 −12,66 7,9256 −0,4037
NFLX / Netflix, Inc. 0,12 −11,62 83,45 −7,12 7,0766 0,0833
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,38 −14,35 81,91 −6,51 6,9456 0,1261
NVR / NVR, Inc. 0,01 −24,27 81,44 −2,08 6,9056 0,4320
GOOGL / Alphabet Inc. 0,41 −16,89 68,75 −24,33 5,8294 −1,2416
ADI / Analog Devices, Inc. 0,30 −7,58 68,11 −6,81 5,7753 0,0866
PAYX / Paychex, Inc. 0,44 −17,78 58,80 −6,95 4,9863 0,0677
RACE / Ferrari N.V. 0,12 −15,31 56,18 −2,50 4,7638 0,2787
FAF / First American Financial Corporation 0,81 −17,31 53,25 1,18 4,5154 0,4190
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 −36,20 51,24 −27,47 4,3448 −1,1536
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 3,44 −19,78 46,30 37,80 3,9259 1,3109
IEX / IDEX Corporation 0,22 −15,57 46,15 −9,99 3,9134 −0,0776
MASI / Masimo Corporation 0,34 −16,40 45,38 −11,49 3,8480 −0,1426
LSTR / Landstar System, Inc. 0,23 −10,31 43,54 −8,17 3,6923 0,0014
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,16 −15,42 34,07 −3,01 2,8893 0,1549
ILMN / Illumina, Inc. 0,23 −18,47 29,68 1,85 2,5164 0,2486
NKE / NIKE, Inc. 0,28 −45,40 24,66 −35,96 2,0913 −0,9064
FAST / Fastenal Company 0,26 −20,98 18,46 −10,19 1,5652 −0,0346
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 −0,78 1,84 −8,78 0,1561 −0,0009
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,43 25,15 0,0363 0,0097
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000