Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 325 744 101
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EnRich Financial Partners LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 325 744 101 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EnRich Financial Partners LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . EnRich Financial Partners LLCs nya positioner inkluderar Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , .

EnRich Financial Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 9,92 3,0467 3,0467
1,01 31,26 9,5977 2,0424
1,26 37,47 11,5032 0,3689
0,08 5,24 1,6092 0,2580
0,32 13,90 4,2680 0,2319
0,04 3,38 1,0378 0,2218
0,01 0,72 0,2196 0,2196
0,01 0,71 0,2177 0,2177
0,10 6,56 2,0137 0,1835
0,08 5,22 1,6015 0,1547
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,33 0,1018 −3,3324
0,94 29,08 8,9287 −0,9760
0,04 25,37 7,7896 −0,7043
0,09 8,07 2,4771 −0,3431
0,83 22,10 6,7847 −0,3005
0,17 7,85 2,4110 −0,2450
0,46 20,90 6,4167 −0,2297
0,53 28,42 8,7257 −0,1828
0,38 7,60 2,3334 −0,1649
0,25 15,72 4,8254 −0,1627
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,26 0,76 37,47 13,02 11,5032 0,3689
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,01 24,13 31,26 38,97 9,5977 2,0424
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,94 −2,81 29,08 −1,38 8,9287 −0,9760
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,53 2,25 28,42 7,15 8,7257 −0,1828
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −9,23 25,37 0,32 7,7896 −0,7043
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,83 4,01 22,10 4,75 6,7847 −0,3005
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,46 5,38 20,90 5,62 6,4167 −0,2297
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,25 −0,75 15,72 5,83 4,8254 −0,1627
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 1,80 14,56 10,16 4,4690 0,0306
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,32 6,31 13,90 15,68 4,2680 0,2319
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,37 9,92 3,0467 3,0467
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,09 −9,85 8,07 −3,92 2,4771 −0,3431
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,17 1,65 7,85 −0,70 2,4110 −0,2450
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 0,38 2,00 7,60 2,16 2,3334 −0,1649
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,10 8,62 6,56 20,37 2,0137 0,1835
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,14 −1,93 5,77 0,61 1,7716 −0,1546
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,08 24,55 5,24 30,28 1,6092 0,2580
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 6,30 5,22 21,08 1,6015 0,1547
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −6,48 4,93 10,56 1,5137 0,0160
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 33,12 3,38 39,15 1,0378 0,2218
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,41 1,89 −8,03 0,5801 −0,1098
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −6,38 1,60 3,96 0,4922 −0,0260
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,05 −3,95 1,54 6,45 0,4715 −0,0129
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 −9,74 1,31 −1,06 0,4031 −0,0426
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 33,62 1,10 42,02 0,3362 0,0772
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 −1,55 1,06 3,02 0,3244 −0,0202
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,83 17,63 0,2561 0,0178
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,17 0,77 39,38 0,2359 0,0507
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,72 −8,85 0,2216 −0,0442
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,72 0,2196 0,2196
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,71 0,2177 0,2177
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −0,47 0,70 0,00 0,2156 −0,0204
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 −12,45 0,65 −3,57 0,1990 −0,0270
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 −10,73 0,56 −4,24 0,1732 −0,0246
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,52 0,47 10,90 0,1439 0,0020
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 38,91 0,47 57,05 0,1438 0,0435
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −5,65 0,47 2,64 0,1431 −0,0096
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −1,43 0,46 8,98 0,1416 −0,0005
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 −4,06 0,44 3,02 0,1361 −0,0084
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,80 0,41 4,05 0,1264 −0,0065
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 15,60 0,41 17,00 0,1247 0,0079
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 −0,21 0,40 8,97 0,1234 −0,0004
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 −9,45 0,35 2,32 0,1085 −0,0075
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −2,73 0,34 −0,59 0,1043 −0,0104
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −96,72 0,33 −96,76 0,1018 −3,3324
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,32 0,31 0,0990 −0,0090
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,32 −18,58 0,0983 −0,0337
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 5,38 0,32 17,28 0,0980 0,0065
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 10,21 0,29 10,85 0,0879 0,0011
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 0,00 0,28 −1,39 0,0874 −0,0095
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,19 0,28 17,84 0,0872 0,0060
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 6,64 0,0841 −0,0020
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,27 3,41 0,0840 −0,0050
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,26 4,51 0,0784 −0,0035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,24 0,0733 0,0733
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,00 −0,27 0,21 1,43 0,0656 −0,0051
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 −10,74 0,21 −2,33 0,0645 −0,0077
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −16,42 0,20 −24,16 0,0626 −0,0278
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0617 0,0617
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000