Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 600 078 330
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 600 078 330 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs största innehav är General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Safran SA (FR:SAF) , Vistra Corp. (US:VST) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs nya positioner inkluderar Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Cameco Corporation (US:CCJ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 51,72 8,5877 3,4486
0,81 18,20 3,0227 3,0227
0,09 34,98 5,8085 2,9420
0,23 17,41 2,8914 2,8914
0,04 29,32 4,8684 2,2092
0,24 49,76 8,2624 1,2686
0,06 9,82 1,6309 1,1913
0,12 34,46 5,7215 0,8021
0,05 27,14 4,5066 0,6438
0,24 27,75 4,6076 0,6344
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 40,66 6,7519 −2,8830
0,07 10,70 1,7774 −1,9067
0,06 13,42 2,2292 −1,7572
0,07 7,76 1,2882 −1,5882
0,24 17,63 2,9283 −0,8572
0,06 27,41 4,5519 −0,6757
0,15 50,10 8,3195 −0,3992
0,21 56,91 9,4496 −0,2489
0,26 6,33 1,0514 −0,1176
0,01 5,89 0,9782 −0,0888
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GE / General Electric Company 0,21 22,74 56,91 65,10 9,4496 −0,2489
VRT / Vertiv Holdings Co 0,36 66,04 51,72 183,14 8,5877 3,4486
SAF / Safran SA 0,15 29,18 50,10 61,68 8,3195 −0,3992
VST / Vistra Corp. 0,24 24,43 49,76 100,18 8,2624 1,2686
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 29,09 40,66 18,74 6,7519 −2,8830
TLN / Talen Energy Corporation 0,09 95,59 34,98 243,37 5,8085 2,9420
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 29,15 34,46 97,07 5,7215 0,8021
AIR / Airbus SE 0,15 41,65 30,27 70,71 5,0259 0,0375
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 74,21 29,32 210,21 4,8684 2,2092
ENR / Siemens Energy AG 0,24 29,16 27,75 96,49 4,6076 0,6344
TT / Trane Technologies plc 0,06 29,09 27,41 47,54 4,5519 −0,6757
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 46,46 27,14 97,69 4,5066 0,6438
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,81 18,20 3,0227 3,0227
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,24 29,15 17,63 31,08 2,9283 −0,8572
CCJ / Cameco Corporation 0,23 17,41 2,8914 2,8914
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,06 55,32 15,11 74,90 2,5088 0,0782
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −7,94 13,42 −5,25 2,2292 −1,7572
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 29,18 10,86 77,86 1,8026 0,0854
CVX / Chevron Corporation 0,07 −26,65 10,70 −18,25 1,7774 −1,9067
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 352,62 9,82 528,75 1,6309 1,1913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 −28,20 7,76 −24,12 1,2882 −1,5882
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 30,78 6,47 103,65 1,0740 0,1802
SAND / Sandvik AB (publ) 0,26 29,12 6,33 52,41 1,0514 −0,1176
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 28,96 5,89 55,35 0,9782 −0,0888