Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 342 000 |
| Aktuella positioner | 321 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Endex Capital Management Llc har redovisat 321 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 342 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Endex Capital Management Llcs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Endex Capital Management Llcs nya positioner inkluderar Chubb Limited (US:CB) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Allegion plc (US:ALLE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,72 | 0,6689 | 0,6689 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,3158 | 0,3158 | |
| 0,04 | 4,13 | 3,8494 | 0,2443 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1956 | 0,1956 | |
| 0,00 | 1,35 | 1,2539 | 0,1744 | |
| 0,01 | 2,86 | 2,6653 | 0,1706 | |
| 0,08 | 2,14 | 1,9964 | 0,1225 | |
| 0,02 | 1,36 | 1,2651 | 0,0891 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,6223 | 0,0846 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,0838 | 0,0838 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,15 | 1,0732 | −0,1613 | |
| 0,06 | 1,98 | 1,8483 | −0,1097 | |
| 0,01 | 1,20 | 1,1207 | −0,0902 | |
| 0,02 | 2,26 | 2,1091 | −0,0900 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,2329 | −0,0832 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,0704 | −0,0769 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,8580 | −0,0759 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,5823 | −0,0704 | |
| 0,07 | 2,27 | 2,1119 | −0,0698 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,7937 | −0,0662 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2014-02-14 för rapporteringsperioden 2013-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,13 | 17,62 | 3,8494 | 0,2443 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,86 | 17,69 | 2,6653 | 0,1706 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,79 | 12,34 | 2,6029 | 0,0507 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,27 | 6,63 | 2,1119 | −0,0698 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 0,00 | 2,26 | 5,65 | 2,1091 | −0,0900 | |||
| GE / General Electric Company | 0,08 | 0,00 | 2,14 | 17,36 | 1,9964 | 0,1225 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,98 | 3,98 | 1,8483 | −0,1097 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 0,00 | 1,70 | 9,90 | 1,5828 | −0,0037 | |||
| COMCAST CORP / EQUITIES (20030N100) | 0,03 | 1,37 | 0,0000 | ||||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 18,50 | 1,2651 | 0,0891 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 27,95 | 1,2539 | 0,1744 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,31 | 15,36 | 1,2176 | 0,0549 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 6,42 | 1,1738 | −0,0412 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,24 | 13,23 | 1,1561 | 0,0314 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,24 | 10,27 | 1,1505 | 0,0012 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 1,95 | 1,1207 | −0,0902 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,15 | −4,24 | 1,0732 | −0,1613 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 2,77 | 1,0704 | −0,0769 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,13 | 19,45 | 1,0527 | 0,0819 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 7,73 | 0,9605 | −0,0216 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 13,20 | 0,9586 | 0,0258 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 4,40 | 0,9288 | −0,0512 | |||
| VERIZON COMMS / EQUITIES (92343V100) | 0,02 | 1,00 | 0,0000 | ||||||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 5,52 | 0,8720 | −0,0383 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,21 | 0,8580 | −0,0759 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 16,22 | 0,8478 | 0,0442 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 14,88 | 0,8198 | 0,0337 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 20,17 | 0,8049 | 0,0671 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 1,67 | 0,7937 | −0,0662 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 1,92 | 0,7928 | −0,0641 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,82 | 12,81 | 0,7630 | 0,0179 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | 18,00 | 0,7574 | 0,0503 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 8,10 | 0,7211 | −0,0137 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 11,71 | 0,7108 | 0,0099 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 7,33 | 0,7089 | −0,0186 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 10,45 | 0,7089 | 0,0019 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 9,00 | 0,6885 | −0,0073 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 1,68 | 0,6763 | −0,0564 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 4,97 | 0,6689 | 0,6689 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 15,06 | 0,6689 | 0,0285 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 9,63 | 0,6680 | −0,0032 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 5,21 | 0,6586 | −0,0310 | |||
| HONEYWELL INC / EQUITIES (438506107) | 0,01 | 0,70 | 0,0000 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 27,48 | 0,6223 | 0,0846 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 0,60 | 0,6204 | −0,0589 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 16,08 | 0,6121 | 0,0312 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 5,83 | 0,6093 | −0,0249 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 10,94 | 0,5953 | 0,0042 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | −1,73 | 0,5823 | −0,0704 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 4,20 | 0,5543 | −0,0317 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 15,46 | 0,5496 | 0,0252 | |||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC / EQUITIES (690207105) | 0,02 | 0,58 | 0,0000 | ||||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 10,04 | 0,5310 | −0,0006 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 14,92 | 0,5310 | 0,0220 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 8,69 | 0,5245 | −0,0071 | |||
| DOW CHEMICAL / EQUITIES (260543103) | 0,01 | 0,54 | 0,0000 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 16,41 | 0,5021 | 0,0270 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 1,38 | 0,4788 | −0,0415 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 8,39 | 0,4695 | −0,0077 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,02 | 0,00 | 0,49 | −1,60 | 0,4593 | −0,0549 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 9,01 | 0,4509 | −0,0047 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,71 | 0,4239 | −0,0307 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 12,94 | 0,4229 | 0,0104 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,68 | 0,4155 | −0,0391 | |||
| DANAHER CORP. / EQUITIES (235851100) | 0,01 | 0,45 | 0,0000 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 11,48 | 0,4071 | 0,0048 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 18,11 | 0,3950 | 0,0266 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 17,50 | 0,3941 | 0,0246 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 26,14 | 0,3866 | 0,0490 | |||
| TWC / Spectrum Management Holding Company LLC | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 21,30 | 0,3820 | 0,0351 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 25,93 | 0,3801 | 0,0476 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,62 | 0,3801 | −0,0201 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 1,76 | 0,3764 | −0,0310 | |||
| DTV / DTE Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 15,61 | 0,3726 | 0,0176 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 20,67 | 0,3698 | 0,0322 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 16,67 | 0,3652 | 0,0204 | |||
| YAHOO! INC / EQUITIES (984332100) | 0,01 | 0,39 | 0,0000 | ||||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 11,63 | 0,3577 | 0,0047 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 11,94 | 0,3494 | 0,0056 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 5,93 | 0,3494 | −0,0139 | |||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 15,48 | 0,3475 | 0,0160 | |||
| MCKESSON CORP. / EQUITIES (58155Q100) | 0,00 | 0,37 | 0,0000 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 6,91 | 0,3317 | −0,0101 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 10,34 | 0,3279 | 0,0006 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / EQUITIES (91324P100) | 0,00 | 0,35 | 0,0000 | ||||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 11,61 | 0,3223 | 0,0042 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 10,32 | 0,3186 | 0,0005 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,34 | 0,3177 | 0,0806 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,89 | 0,3167 | −0,0291 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 13,38 | 0,3158 | 0,3158 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 22,63 | 0,3130 | 0,0318 | |||
| COVIDIAN LIMITED / EQUITIES (G2552X108) | 0,00 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 4,26 | 0,2962 | −0,0167 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 9,12 | 0,2897 | −0,0027 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7,72 | 0,2860 | −0,0065 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 7,83 | 0,2823 | −0,0061 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 17,46 | 0,2758 | 0,0171 | |||
| KRFT / | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 2,80 | 0,2739 | −0,0196 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 11,67 | 0,2674 | 0,0036 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 13,49 | 0,2664 | 0,0078 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 20,17 | 0,2664 | 0,0222 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 15,38 | 0,2655 | 0,0120 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 14,57 | 0,2636 | 0,0102 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 47,89 | 0,2618 | 0,0668 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,71 | 0,2599 | 0,0013 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 23,01 | 0,2590 | 0,0271 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 20,43 | 0,2581 | 0,0220 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 4,92 | 0,2581 | −0,0129 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 14,22 | 0,2469 | 0,0088 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 7,85 | 0,2431 | −0,0052 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 10,59 | 0,2431 | 0,0010 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 11,06 | 0,2431 | 0,0020 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 22,17 | 0,2413 | 0,0237 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | −21,63 | 0,25 | −18,83 | 0,2329 | −0,0832 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 1,21 | 0,2329 | −0,0206 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 26,60 | 0,2217 | 0,0288 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 6,25 | 0,2217 | −0,0082 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,25 | 0,2217 | −0,0082 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,87 | 0,2208 | −0,0111 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,01 | 0,2199 | 0,0074 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,85 | 0,2180 | −0,0067 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,39 | 0,2171 | −0,0077 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 4,07 | 0,2143 | −0,0125 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,18 | 0,2087 | −0,0058 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,43 | 0,2022 | −0,0051 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,95 | 0,1984 | −0,0181 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −6,19 | 0,1975 | −0,0344 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 23,39 | 0,1966 | 0,0211 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 9,33 | 0,1966 | −0,0015 | |||
| G0083B108 / Actavis | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 16,67 | 0,1956 | 0,1956 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,1956 | −0,0188 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −1,88 | 0,1947 | −0,0239 | |||
| T.ROWE PRICE GROUP / EQUITIES (74144T100) | 0,00 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 13,11 | 0,1928 | 0,0050 | |||
| INTUIT, INC. / EQUITIES (461202100) | 0,00 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 9,04 | 0,1910 | −0,0020 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 13,48 | 0,1882 | 0,0055 | |||
| WFM / Whole Foods Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −1,00 | 0,1845 | −0,0208 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,81 | 0,1826 | −0,0093 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,55 | 0,1826 | −0,0155 | |||
| LO / | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 13,37 | 0,1817 | 0,0052 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 11,49 | 0,1807 | 0,0022 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16,87 | 0,1807 | 0,0104 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 27,81 | 0,1798 | 0,0248 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 17,07 | 0,1789 | 0,0106 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 9,14 | 0,1779 | −0,0017 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 13,86 | 0,1761 | 0,0057 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 17,50 | 0,1751 | 0,0109 | |||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 3,93 | 0,1723 | −0,0103 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,27 | 0,1649 | −0,0044 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 23,08 | 0,1640 | 0,0172 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12,99 | 0,1621 | 0,0041 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −4,92 | 0,1621 | −0,0257 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7,41 | 0,1621 | −0,0041 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 13,16 | 0,1602 | 0,0043 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −1,74 | 0,1574 | −0,0191 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −1,74 | 0,1574 | −0,0191 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −6,70 | 0,1556 | −0,0281 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 10,00 | 0,1537 | −0,0002 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 9,27 | 0,1537 | −0,0012 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,14 | 0,1528 | −0,0104 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 10,88 | 0,1519 | 0,0010 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 18,38 | 0,1500 | 0,0104 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 14,18 | 0,1500 | 0,0053 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,01 | 0,00 | 0,16 | −4,73 | 0,1500 | −0,0234 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 13,48 | 0,1491 | 0,0044 | |||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,58 | 0,1481 | −0,0109 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,1481 | −0,0150 | |||
| FISERV, INC / EQUITIES (337738100) | 0,00 | 0,16 | 0,0000 | ||||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 16,54 | 0,1444 | 0,0079 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −11,05 | 0,1425 | −0,0340 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,66 | 0,1425 | −0,0135 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,67 | 0,1397 | −0,0132 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,47 | 0,1388 | −0,0090 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −2,61 | 0,1388 | −0,0182 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,76 | 0,1388 | −0,0100 | |||
| MOODYS CORP / EQUITIES (615369100) | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −6,29 | 0,1388 | −0,0244 | |||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 13,85 | 0,1379 | 0,0045 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 6,47 | 0,1379 | −0,0048 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 0,1379 | −0,0130 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,52 | 0,1369 | −0,0088 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 8,09 | 0,1369 | −0,0026 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,76 | 0,1369 | −0,0057 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,10 | 0,1360 | −0,0107 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,69 | 0,1351 | −0,0127 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,40 | 0,1351 | −0,0117 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 23,28 | 0,1332 | 0,0142 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5,15 | 0,1332 | −0,0063 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 7,52 | 0,1332 | −0,0033 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 12,70 | 0,1323 | 0,0030 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 9,45 | 0,1295 | −0,0008 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 14,88 | 0,1295 | 0,0053 | |||
| 345838106 / Forest Laboratories Inc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 39,39 | 0,1286 | 0,0270 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 29,25 | 0,1276 | 0,0189 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,62 | 0,1267 | −0,0067 | |||
| HCN / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −14,10 | 0,1248 | −0,0353 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,52 | 0,1248 | 0,0058 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,53 | 0,1239 | −0,0105 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,72 | 0,1239 | −0,0064 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,83 | 0,1239 | 0,0008 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,79 | 0,1230 | 0,0039 | |||
| ESV / Ensco plc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 6,45 | 0,1230 | −0,0043 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −8,97 | 0,1230 | −0,0258 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 23,58 | 0,1220 | 0,0133 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,34 | 0,1220 | −0,0093 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 16,07 | 0,1211 | 0,0062 | |||
| LIFE TECHNOLOGIES CORP / EQUITIES (53217V109) | 0,00 | 0,13 | 0,0000 | ||||||
| KEY / KeyCorp | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 17,59 | 0,1183 | 0,0075 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −0,79 | 0,1174 | −0,0129 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,46 | 0,1165 | −0,0087 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,20 | 0,1155 | −0,0066 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 17,31 | 0,1137 | 0,0069 | |||
| KOHLS CORP. / EQUITIES (500255100) | 0,00 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 26,32 | 0,1118 | 0,0143 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,33 | 0,1109 | 0,0031 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 9,26 | 0,1099 | −0,0009 | |||
| SLM CORPORATION / EQUITIES (90390U100) | 0,00 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −1,68 | 0,1090 | −0,0131 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 13,59 | 0,1090 | 0,0033 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −2,52 | 0,1081 | −0,0141 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −10,85 | 0,1071 | −0,0252 | |||
| ALCOA / EQUITIES (013817100) | 0,01 | 0,11 | 0,0000 | ||||||
| SIAL / Sigma-Aldrich Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 10,89 | 0,1043 | 0,0007 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,90 | 0,1043 | −0,0096 | |||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,27 | 0,1034 | 0,0028 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 22,73 | 0,1006 | 0,0103 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,34 | 0,1006 | 0,0011 | |||
| BEAM INC / EQUITIES (073730103) | 0,00 | 0,10 | 0,0000 | ||||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,83 | 0,0969 | 0,0014 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,18 | 0,0960 | 0,0087 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,15 | 0,0950 | −0,0045 | |||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,43 | 0,0950 | 0,0088 | |||
| LLTC / Linear Technology Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 15,91 | 0,0950 | 0,0047 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 6,25 | 0,0950 | −0,0035 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,69 | 0,0941 | 0,0089 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 32,89 | 0,0941 | 0,0161 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,22 | 0,0941 | 0,0017 | |||
| 002144110 / Altera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −13,04 | 0,0932 | −0,0249 | |||
| UNUM CORP / EQUITIES (91529Y108) | 0,00 | 0,10 | 0,0000 | ||||||
| XLGLF / XL Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,26 | 0,0885 | −0,0059 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,17 | 0,0876 | −0,0068 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 2,17 | 0,0876 | −0,0068 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,41 | 0,0866 | −0,0006 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,98 | 0,0857 | −0,0025 | |||
| NEWS CORP-CL A / EQUITIES (65248E108) | 0,01 | 0,09 | 0,0000 | ||||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,18 | 0,0848 | 0,0058 | |||
| NEWELL RUBBERMAID INC / EQUITIES (651229100) | 0,00 | 0,09 | 0,0000 | ||||||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 9,76 | 0,0838 | −0,0003 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0838 | 0,0838 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,27 | 0,0829 | 0,0070 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,23 | 0,0829 | −0,0023 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,61 | 0,0801 | −0,0051 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,86 | 0,0792 | 0,0032 | |||
| CSC / Computer Sciences Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,59 | 0,0792 | −0,0019 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −12,50 | 0,0783 | −0,0203 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,67 | 0,0773 | 0,0004 | |||
| ANDV / Andeavor Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 33,87 | 0,0773 | 0,0137 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,49 | 0,0764 | 0,0035 | |||
| US85207U1051 / Sprint Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 74,47 | 0,0764 | 0,0764 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 17,14 | 0,0764 | 0,0046 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −2,44 | 0,0745 | −0,0096 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,18 | 0,0736 | 0,0038 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,76 | 0,0736 | −0,0023 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,04 | 0,0727 | 0,0019 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 18,46 | 0,0717 | 0,0050 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 0,0717 | −0,0022 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −18,48 | 0,0699 | −0,0245 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,74 | 0,0699 | −0,0050 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,45 | 0,0689 | 0,0002 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,82 | 0,0689 | −0,0008 | |||
| PETM / | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −3,90 | 0,0689 | −0,0101 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 21,31 | 0,0689 | 0,0063 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,96 | 0,0680 | −0,0007 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,45 | 0,0652 | −0,0056 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,21 | 0,0643 | 0,0068 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,48 | 0,0633 | 0,0007 | |||
| 441060100 / Hospira | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,25 | 0,0633 | −0,0023 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,25 | 0,0633 | −0,0023 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,48 | 0,0633 | 0,0007 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,79 | 0,0615 | 0,0020 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,76 | 0,0615 | −0,0032 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,76 | 0,0615 | −0,0032 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −3,08 | 0,0587 | −0,0080 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 10,71 | 0,0578 | 0,0003 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,39 | 0,0568 | −0,0037 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 32,61 | 0,0568 | 0,0096 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 42,86 | 0,0559 | 0,0128 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,26 | 0,0550 | −0,0005 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 0,0550 | −0,0015 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,75 | 0,0540 | −0,0045 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −3,39 | 0,0531 | −0,0074 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0512 | −0,0032 | |||
| HAR / Harman International Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22,73 | 0,0503 | 0,0052 | |||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 30,00 | 0,0484 | 0,0074 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,04 | 0,0484 | 0,0012 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0466 | 0,0025 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −15,52 | 0,0456 | −0,0139 | |||
| PERKINELMER INC / EQUITIES (714046100) | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | ||||||
| POM / PEPCO Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,88 | 0,0401 | −0,0020 | |||
| TEG / Integrys Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,33 | 0,0391 | −0,0050 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,04 | 0,0391 | 0,0391 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0382 | −0,0029 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −9,30 | 0,0363 | −0,0078 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −7,50 | 0,0345 | −0,0066 | |||
| TE / T1 Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0326 | −0,0013 | |||
| AETNA INC / EQUITIES (008117100) | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | ||||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0307 | −0,0011 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0298 | −0,0020 | |||
| JABIL CIRCUIT, INC. / EQUITIES (466313100) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0289 | 0,0012 | |||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0289 | 0,0289 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0279 | −0,0008 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −12,50 | 0,0261 | −0,0068 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 35,00 | 0,0252 | 0,0046 | |||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0233 | 0,0007 | |||
| CST / CST Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0214 | 0,0030 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,00 | 0,0177 | −0,0028 | |||
| 024237020 / Dean Foods Co | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,76 | 0,0140 | −0,0035 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| CWGL / Crimson Wine Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | −0,0002 |
