DEFN - Emles Protective Allocation ETF Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 3 695 177
Aktuella positioner	55

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEFN - Emles Protective Allocation ETF har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 695 177 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEFN - Emles Protective Allocation ETFs största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) . DEFN - Emles Protective Allocation ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,08	0,08	2,1119	1,1533
	0,03	0,7178	0,7178
	0,19	4,9033	0,4298
0,00	0,07	1,8883	0,3475
0,00	0,06	1,6692	0,1608
0,00	0,06	1,6575	0,1051
0,00	0,06	1,5995	0,0997
0,00	0,06	1,6814	0,0935
0,00	0,06	1,6567	0,0765
	0,08	2,1117	0,0556

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
	−0,00	−0,0512	−1,0099
	0,00	0,0096	−0,9490
	0,04	1,0986	−0,9285
0,00	0,05	1,2634	−0,2882
0,00	0,05	1,3939	−0,1545
0,00	0,05	1,3964	−0,1465
0,00	0,05	1,3561	−0,1422
0,00	0,05	1,3819	−0,1386
0,00	0,06	1,4764	−0,1223
0,00	0,05	1,3784	−0,1059

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-26 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds			0,19	−44,71	4,9033	0,4298
US478160CQ51 / Johnson & Johnson			0,08	−48,73	2,1305	0,0501
CITIBANK NA DDCA 0.07% 10/1/2021 / STIV (N/A)	0,08		0,08	30,65	2,1119	1,1533
US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc.			0,08	−48,08	2,1117	0,0556
US882508BJ22 / Texas Instruments Inc			0,08	−48,41	2,1108	0,0422
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030			0,08	−49,37	2,1033	0,0233
US053015AF05 / Automatic Data Processing Inc			0,08	−49,37	2,0993	0,0168
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030			0,08	−48,72	2,0834	0,0297
US191216CV08 / Coca-Cola Co/The			0,08	−49,04	2,0823	0,0137
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp			0,08	−49,04	2,0823	0,0174
US855244AZ28 / Starbucks Corp			0,08	−48,72	2,0821	0,0234
US713448ES36 / PepsiCo Inc			0,08	−49,68	2,0771	0,0084
US375558BY84 / Gilead Sciences, Inc.			0,08	−49,03	2,0709	0,0230
US459200KA85 / International Business Machines Corp			0,08	−49,03	2,0680	0,0220
US654106AK94 / NIKE Inc			0,08	−49,03	2,0680	0,0236
US458140BR09 / Intel Corp			0,08	−48,37	2,0604	0,0471
US17275RBL50 / Cisco Systems, Inc.			0,08	−49,02	2,0545	0,0369
US149123CH22 / Caterpillar Inc			0,08	−50,32	2,0489	−0,0154
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3			0,08	−49,35	2,0477	0,0153
US79466LAF13 / salesforce.com Inc			0,08	−49,35	2,0476	0,0131
US717081EA70 / Pfizer Inc			0,08	−48,34	2,0465	0,0526
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95			0,08	−48,34	2,0418	0,0460
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45			0,08	−49,68	2,0416	0,0034
US913017CY37 / United Technologies Corp			0,08	−49,35	2,0414	0,0132
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc			0,08	−49,35	2,0389	0,0108
US244199BJ37 / Deere & Co			0,08	−49,68	2,0354	−0,0109
AON / Aon plc	0,00	−48,27	0,07	−38,46	1,8883	0,3475
NVDA / NVIDIA Corporation	0,00	106,62	0,06	−46,67	1,6814	0,0935
GOOGL / Alphabet Inc.	0,00	−48,94	0,06	−43,86	1,6692	0,1608
MSFT / Microsoft Corporation	0,00	−48,17	0,06	−46,61	1,6575	0,1051
HD / The Home Depot, Inc.	0,00	−48,54	0,06	−47,50	1,6567	0,0765
LLY / Eli Lilly and Company	0,00	−48,55	0,06	−48,74	1,6049	0,0392
MCD / McDonald's Corporation	0,00	−48,38	0,06	−46,49	1,5995	0,0997
WMT / Walmart Inc.	0,00	−48,33	0,06	−49,15	1,5700	0,0168
ICE / Intercontinental Exchange, Inc.	0,00	−49,60	0,06	−51,26	1,5144	−0,0551
HON / Honeywell International Inc.	0,00	−48,50	0,06	−50,00	1,5132	−0,0206
DIS / The Walt Disney Company	0,00	−48,33	0,06	−50,43	1,4963	−0,0238
MRK / Merck & Co., Inc.	0,00	−48,38	0,06	−50,43	1,4928	−0,0200
QCOM / QUALCOMM Incorporated	0,00	−48,30	0,06	−53,72	1,4764	−0,1223
VZ / Verizon Communications Inc.	0,00	−48,38	0,06	−50,44	1,4739	−0,0225
V / Visa Inc.	0,00	−48,27	0,06	−50,88	1,4719	−0,0371
PM / Philip Morris International Inc.	0,00	−48,34	0,06	−50,44	1,4574	−0,0329
ABBV / AbbVie Inc.	0,00	−48,30	0,06	−50,89	1,4508	−0,0297
ITW / Illinois Tool Works Inc.	0,00	−48,35	0,05	−53,04	1,4299	−0,0834
MMM / 3M Company	0,00	−48,22	0,05	−54,70	1,3964	−0,1465
DHR / Danaher Corporation	0,00	−59,91	0,05	−54,70	1,3939	−0,1545
LMT / Lockheed Martin Corporation	0,00	−48,16	0,05	−53,10	1,3916	−0,0954
UNP / Union Pacific Corporation	0,00	−48,48	0,05	−53,91	1,3819	−0,1386
CME / CME Group Inc.	0,00	−48,40	0,05	−53,57	1,3784	−0,1059
BMY / Bristol-Myers Squibb Company	0,00	−48,36	0,05	−53,98	1,3561	−0,1422
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc.	0,00	−63,68	0,05	−59,32	1,2634	−0,2882
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35			0,04	−72,73	1,0986	−0,9285
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds			0,03		0,7178	0,7178
ROUGH RICE (CBOT) FUTURE NOV21 / DCO (N/A)			0,00	−100,00	0,0096	−0,9490
GOLD 100 OZ FUTURE NOV21 / DCO (N/A)			−0,00	−101,61	−0,0512	−1,0099