Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 160 382
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EOPS - Emles Alpha Opportunities ETF har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 160 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EOPS - Emles Alpha Opportunities ETFs största innehav är Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Lazydays Holdings, Inc. (US:LAZY) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , and The Children's Place, Inc. (US:PLCE) . EOPS - Emles Alpha Opportunities ETFs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,63 3,63 10,7855 8,0537
0,11 2,90 8,6208 1,8316
0,25 3,43 10,1817 1,7634
−0,01 −0,29 −0,8614 1,2041
0,00 0,00 0,5809
0,02 0,94 2,7882 0,4379
−0,00 −0,04 −0,1293 0,4098
−0,00 −0,21 −0,6361 0,3812
0,10 0,41 1,2188 0,3078
0,03 0,42 1,2462 0,2342
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,01 −1,39 −4,1322 −4,1322
0,09 2,29 6,7910 −2,2454
0,10 1,14 3,3798 −2,2348
0,02 0,62 1,8323 −1,3472
−0,01 −2,31 −6,8494 −1,2915
0,06 3,41 10,1368 −1,2328
0,08 2,47 7,3458 −1,2025
0,02 1,40 4,1516 −0,9681
−0,00 −0,95 −2,8361 −0,7942
0,19 1,41 4,1892 −0,6590
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-29 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,63 254,43 3,63 254,49 10,7855 8,0537
LAZY / Lazydays Holdings, Inc. 0,25 −5,26 3,43 8,59 10,1817 1,7634
SIG / Signet Jewelers Limited 0,06 −25,18 3,41 −19,96 10,1368 −1,2328
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,11 −2,80 2,90 13,98 8,6208 1,8316
PLCE / The Children's Place, Inc. 0,08 −2,80 2,47 −22,87 7,3458 −1,2025
KSS / Kohl's Corporation 0,09 −4,26 2,29 −32,53 6,7910 −2,2454
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,19 −2,80 1,41 −22,44 4,1892 −0,6590
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 −22,26 1,40 −27,20 4,1516 −0,9681
LGL / The LGL Group, Inc. 0,10 −38,04 1,14 −45,99 3,3798 −2,2348
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,02 −2,80 1,10 −5,07 3,2821 0,1783
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,02 −2,81 0,94 6,47 2,7882 0,4379
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,60 0,88 −16,54 2,6237 −0,1986
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,09 −2,80 0,62 −23,52 1,8458 −0,3202
FLR / Fluor Corporation 0,02 −49,41 0,62 −48,32 1,8323 −1,3472
RH / RH 0,00 −43,67 0,47 −34,80 1,4107 −0,5284
MGM / MGM Resorts International 0,01 −2,81 0,43 −0,23 1,2642 0,1268
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,02 −2,80 0,42 −27,34 1,2494 −0,2929
M / Macy's, Inc. 0,03 29,24 0,42 10,55 1,2462 0,2342
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,10 −9,25 0,41 20,23 1,2188 0,3078
HEI.A / HEICO Corporation 0,00 −2,78 0,37 5,97 1,1086 0,1675
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −2,77 0,37 8,75 1,1081 0,1920
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,02 −2,80 0,37 1,92 1,1052 0,1294
GPS / The Gap, Inc. 0,04 −2,80 0,35 −3,33 1,0358 0,0757
US52110H1187 / LAZYDAYS HOLDINGS INC - WRT 0,25 9,11 0,34 15,02 1,0032 0,2200
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 −2,80 0,32 −17,56 0,9653 −0,0844
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 −2,81 0,32 −27,52 0,9633 −0,2312
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 −2,79 0,27 −7,59 0,7967 0,0221
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,01 −2,82 0,24 0,00 0,7164 0,0720
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −2,78 0,21 −0,47 0,6260 0,0630
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −2,78 0,20 −28,57 0,5959 −0,1529
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 −2,81 0,20 −29,14 0,5865 −0,1561
LEN / Lennar Corporation 0,00 −2,76 0,20 2,62 0,5846 0,0737
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 −2,79 0,18 7,78 0,5358 0,0893
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 −2,82 0,16 7,33 0,4791 0,0778
AIR / AAR Corp. 0,00 −2,77 0,16 −16,84 0,4704 −0,0369
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,01 −2,80 0,15 −14,37 0,4445 −0,0216
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 −2,82 0,15 −23,04 0,4373 −0,0729
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −2,65 0,12 0,82 0,3663 0,0385
BIG / Big Lots, Inc. 0,01 −2,82 0,12 −27,54 0,3595 −0,0866
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 −2,81 0,12 −37,17 0,3577 −0,1535
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 −2,82 0,12 −8,53 0,3527 0,0085
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −2,77 0,12 10,28 0,3511 0,0652
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 −2,82 0,11 −18,12 0,3373 −0,0326
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −2,82 0,11 6,80 0,3295 0,0544
OPFI.WS / OppFi Inc. - Equity Warrant 0,41 −2,80 0,10 −28,26 0,2955 −0,0726
HIBB / Hibbett, Inc. 0,00 −2,88 0,10 10,47 0,2847 0,0538
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,01 −2,81 0,09 −18,26 0,2800 −0,0286
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −3,30 0,09 −5,15 0,2744 0,0139
LGL.WS / The LGL Group, Inc. - Equity Warrant 0,20 −2,80 0,08 −17,82 0,2483 −0,0218
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 −2,80 0,07 −38,98 0,2148 −0,0999
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 −2,83 0,06 −21,52 0,1866 −0,0252
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −2,65 0,06 −34,12 0,1688 −0,0596
PRTY / Party City Holdco Inc 0,02 −2,81 0,04 15,63 0,1107 0,0253
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −52,00 0,1084 −0,0082
OPFI / OppFi Inc. 0,01 −2,80 0,03 −30,77 0,0805 −0,0258
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −89,33 0,0244 −0,0923
PMVC.WS / PMV Consumer Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of 0,06 −5,23 0,00 −71,43 0,0078 −0,0110
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5809
COIN / Coinbase Global, Inc. Short −0,00 −84,30 −0,04 −78,71 −0,1293 0,4098
NSC / Norfolk Southern Corporation Short −0,00 −0,00 −0,19 −7,84 −0,5605 −0,0150
PH / Parker-Hannifin Corporation Short −0,00 −0,00 −0,19 −1,53 −0,5758 −0,0509
RTX / RTX Corporation Short −0,00 −0,00 −0,20 −14,89 −0,5957 0,0322
ULTA / Ulta Beauty, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,20 4,17 −0,5959 −0,0819
LHX / L3Harris Technologies, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,21 −14,11 −0,6174 0,0272
CF / CF Industries Holdings, Inc. Short −0,00 −50,00 −0,21 −43,83 −0,6361 0,3812
MOS / The Mosaic Company Short −0,01 −63,41 −0,29 −62,66 −0,8614 1,2041
TXT / Textron Inc. Short −0,01 −0,00 −0,58 −4,64 −1,7133 −0,1011
DE / Deere & Company Short −0,00 −23,91 −0,58 −15,12 −1,7357 0,1010
NOC / Northrop Grumman Corporation Short −0,00 26,88 −0,95 24,71 −2,8361 −0,7942
LMT / Lockheed Martin Corporation Short −0,00 −0,00 −1,04 −10,17 −3,0981 −0,0025
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short −0,01 −1,39 −4,1322 −4,1322
TSLA / Tesla, Inc. Short −0,01 180,87 −2,31 10,60 −6,8494 −1,2915