Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 462 683 423
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 462 683 423 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (US:AVSC) . Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (US:DMAX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , and Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) .

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 36,72 7,9353 0,7730
0,03 2,22 0,4799 0,4799
0,00 2,84 0,6148 0,3204
0,25 6,45 1,3938 0,2296
0,02 1,12 0,2422 0,1615
0,01 3,49 0,7553 0,1598
0,03 0,69 0,1489 0,1489
0,01 1,49 0,3227 0,1486
0,02 3,33 0,7206 0,1276
0,62 14,21 3,0708 0,0935
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,07 48,64 10,5128 −1,1839
1,03 28,79 6,2231 −0,7152
0,13 74,78 16,1622 −0,3400
0,56 28,93 6,2527 −0,3155
1,25 71,16 15,3806 −0,2473
0,05 4,47 0,9669 −0,2148
0,05 16,31 3,5242 −0,1695
0,01 2,63 0,5685 −0,1371
0,02 3,36 0,7251 −0,0936
0,03 7,89 1,7043 −0,0686
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,13 0,16 74,78 10,71 16,1622 −0,3400
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,25 −0,81 71,16 11,25 15,3806 −0,2473
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 2,07 2,94 48,64 1,60 10,5128 −1,1839
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,06 2,41 36,72 25,23 7,9353 0,7730
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,56 0,99 28,93 7,61 6,2527 −0,3155
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,03 −5,30 28,79 1,38 6,2231 −0,7152
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,57 0,42 19,68 12,15 4,2543 −0,0333
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 −2,48 16,31 7,84 3,5242 −0,1695
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,62 15,26 14,21 16,59 3,0708 0,0935
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,48 −0,56 10,63 11,12 2,2966 −0,0398
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,13 1,92 8,68 13,39 1,8756 0,0059
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,43 7,89 8,67 1,7043 −0,0686
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 4,19 6,66 8,89 1,4400 −0,0548
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,25 25,32 6,45 35,32 1,3938 0,2296
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 −5,97 4,47 −7,51 0,9669 −0,2148
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,06 0,87 4,33 14,78 0,9349 0,0143
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,19 3,49 43,37 0,7553 0,1598
AAPL / Apple Inc. 0,02 8,38 3,36 0,12 0,7251 −0,0936
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 11,33 3,33 37,37 0,7206 0,1276
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 22,97 3,26 25,74 0,7053 0,0711
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 113,67 2,84 136,21 0,6148 0,3204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 23,86 2,82 32,40 0,6104 0,0892
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,55 2,73 13,28 0,5902 0,0012
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,15 2,63 −8,93 0,5685 −0,1371
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 1,27 2,50 9,95 0,5399 −0,0152
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,03 2,22 0,4799 0,4799
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 22,35 1,78 30,07 0,3844 0,0503
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 8,95 1,76 19,03 0,3813 0,0191
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 14,15 1,52 31,68 0,3279 0,0463
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 70,80 1,49 109,69 0,3227 0,1486
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,02 0,00 1,26 0,32 0,2713 −0,0345
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 −4,85 1,17 5,31 0,2531 −0,0185
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 246,38 1,12 239,39 0,2422 0,1615
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,13 1,08 −2,09 0,2331 −0,0360
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,11 1,07 11,05 0,2302 −0,0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,55 0,99 15,40 0,2138 0,0042
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 30,88 0,98 90,80 0,2109 0,0859
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,03 −3,64 0,90 11,33 0,1955 −0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,80 0,90 48,68 0,1949 0,0467
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 11,60 0,84 31,92 0,1823 0,0261
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 0,75 3,15 0,1632 −0,0155
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,03 0,69 0,1489 0,1489
T / AT&T Inc. 0,02 −0,41 0,67 1,84 0,1439 −0,0157
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,02 13,89 0,66 19,24 0,1422 0,0075
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,63 −3,84 0,1355 −0,0235
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 19,09 0,61 30,21 0,1323 0,0174
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 9,42 0,59 16,63 0,1275 0,0040
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,59 −4,87 0,1268 −0,0239
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 19,66 0,57 40,99 0,1234 0,0243
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,55 −0,18 0,1197 −0,0158
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −1,83 0,55 8,71 0,1188 −0,0048
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 45,98 0,55 66,26 0,1184 0,0379
V / Visa Inc. 0,00 12,37 0,55 14,02 0,1178 0,0008
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,11 0,54 44,80 0,1175 0,0259
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,30 0,54 0,00 0,1171 −0,0152
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,54 8,27 0,1163 −0,0050
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −8,83 0,52 −5,44 0,1127 −0,0221
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −10,64 0,52 9,47 0,1125 −0,0036
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,69 0,49 −10,40 0,1062 −0,0277
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 −3,41 0,48 −4,95 0,1039 −0,0197
AXP / American Express Company 0,00 28,23 0,46 52,00 0,0987 0,0253
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −24,07 0,44 −28,99 0,0954 −0,0565
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,00 0,43 −4,03 0,0928 −0,0166
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 82,34 0,43 65,37 0,0919 0,0290
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,43 0,0919 0,0919
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −6,74 0,41 10,30 0,0882 −0,0020
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,41 0,0882 0,0882
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −0,84 0,40 7,59 0,0860 −0,0042
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,91 0,40 −12,80 0,0854 −0,0254
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 −25,78 0,39 −17,72 0,0845 −0,0314
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,39 0,0841 0,0841
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,39 0,0840 0,0840
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,38 28,57 0,0818 0,0099
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −1,62 0,37 −1,59 0,0803 −0,0119
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −3,14 0,37 6,03 0,0799 −0,0054
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,37 0,0797 0,0797
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,35 6,99 0,0762 −0,0043
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 19,17 0,35 23,24 0,0756 0,0062
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −6,87 0,35 34,77 0,0746 0,0119
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,02 0,34 0,0746 0,0746
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −1,86 0,34 13,33 0,0736 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 17,25 0,34 20,57 0,0735 0,0044
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,34 −12,69 0,0729 −0,0215
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 38,94 0,33 54,17 0,0721 0,0192
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −6,49 0,33 −4,03 0,0720 −0,0129
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,32 3,87 0,0697 −0,0062
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 −14,94 0,32 −10,70 0,0686 −0,0182
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −2,36 0,32 7,14 0,0681 −0,0038
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,30 0,0654 0,0654
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −26,79 0,29 −22,49 0,0634 −0,0291
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,00 0,29 0,0627 0,0627
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 3,02 0,28 15,04 0,0613 0,0010
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 0,28 0,0603 0,0603
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,27 0,0589 0,0589
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,27 0,0576 0,0576
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 8,33 0,0562 −0,0026
MMM / 3M Company 0,00 −5,53 0,26 −1,89 0,0562 −0,0087
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,06 0,25 −8,46 0,0539 −0,0126
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,25 10,18 0,0539 −0,0015
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −1,77 0,25 10,22 0,0536 −0,0014
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,25 −17,11 0,0534 −0,0195
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,24 10,96 0,0527 −0,0011
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,24 0,0521 0,0521
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −1,49 0,24 −5,88 0,0519 −0,0105
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,00 0,24 7,73 0,0513 −0,0026
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,48 0,23 −2,55 0,0497 −0,0079
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,15 0,0497 −0,0047
CSX / CSX Corporation 0,01 0,23 0,0491 0,0491
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −10,76 0,22 −13,31 0,0466 −0,0140
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,21 0,0452 0,0452
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,21 0,0448 0,0448
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0446 0,0446
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,01 −3,49 0,20 16,76 0,0439 0,0014
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,02 0,05 0,0113 0,0113
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0505