Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 354 570
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ellsworth Growth & Income Fund Ltd har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 354 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ellsworth Growth & Income Fund Ltds största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MCHPP) . Ellsworth Growth & Income Fund Ltds nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , CONV. NOTE (US:US803607AD25) , Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,25 2,0795 2,0795
2,94 1,8811 1,8811
2,92 1,8689 1,8689
2,83 1,8121 1,8121
2,92 1,8682 1,6864
2,51 1,6024 1,6024
2,49 1,5923 1,5923
2,48 1,5836 1,5836
2,40 1,5355 1,5355
0,05 3,43 2,1949 1,5038
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,46 1,5710 −0,6580
2,33 1,4890 −0,6006
0,01 3,48 2,2276 −0,5180
1,63 1,0405 −0,4955
0,03 0,19 0,1198 −0,3638
3,25 2,0770 −0,2922
3,77 2,4088 −0,2721
0,00 3,18 2,0349 −0,2617
2,29 1,4644 −0,2214
0,05 2,16 1,3836 −0,2134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,26 64,65 3,3636 1,1140
BE / Bloom Energy Corporation 3,85 47,10 2,4634 0,6199
US665531AJ80 / CONV. NOTE 3,77 −1,08 2,4088 −0,2721
PSN / Parsons Corporation 3,74 6,65 2,3906 −0,0777
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,73 25,54 2,3863 0,2932
PRGS / Progress Software Corporation 3,72 10,07 2,3770 −0,0003
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 3,48 −10,67 2,2276 −0,5180
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −12,50 3,48 15,92 2,2268 0,1120
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,05 164,10 3,43 249,75 2,1949 1,5038
LITE / Lumentum Holdings Inc. 3,38 30,46 2,1611 0,3369
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,06 0,00 3,36 23,34 2,1464 0,2302
TXNM / TXNM Energy, Inc. 3,25 2,0795 2,0795
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 3,25 −3,48 2,0770 −0,2922
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 3,18 −2,45 2,0349 −0,2617
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 6,15 2,0220 −0,0753
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,06 17,13 1,9592 0,1177
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 3,06 42,03 1,9559 0,4396
NBR / Nabors Industries Ltd. 3,00 12,89 1,9205 0,0472
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 2,95 35,57 1,8873 0,3545
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 1,8811 1,8811
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 2,92 1,8689 1,8689
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,92 1 032,17 1,8682 1,6864
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 1,8121 1,8121
CSGS / CSG Systems International, Inc. 2,83 4,47 1,8091 −0,0975
EVH / Evolent Health, Inc. 2,80 110,47 1,7880 0,8521
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 50,22 1,7603 0,4697
US75737FAE88 / Redfin Corp 2,71 2,73 1,7317 −0,1243
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 2,63 23,46 1,6797 0,1816
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 2,51 1,6024 1,6024
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,05 0,00 2,49 9,98 1,5931 −0,0025
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 2,49 1,5923 1,5923
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,03 0,00 2,48 26,97 1,5838 0,2107
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 1,5836 1,5836
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 2,46 45,99 1,5733 0,3867
US803607AD25 / CONV. NOTE 2,46 −22,40 1,5710 −0,6580
5290 / Vertex Corporation 2,40 1,5355 1,5355
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,38 −0,38 1,5213 −0,1599
OSIS / OSI Systems, Inc. 2,38 11,43 1,5210 0,0180
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 2,33 −21,54 1,4890 −0,6006
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 2,29 −4,39 1,4644 −0,2214
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 2,27 1,02 1,4511 −0,1304
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,00 2,21 −2,85 1,4150 −0,1888
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,21 1,56 1,4135 −0,1188
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 5,06 1,3942 −0,0670
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 2,16 −4,63 1,3836 −0,2134
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 −3,88 1,3628 −0,1983
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 1,3410 1,3410
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 1,3270 1,3270
BOX / Box, Inc. 2,06 6,88 1,3206 −0,0398
US531229AQ58 / CONV. NOTE 2,00 9,36 1,2773 −0,0087
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 1,98 7,97 1,2658 −0,0250
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 1,97 1,2597 1,2597
Pagaya Technologies Ltd / DBT (US69549FAA75) 1,95 59,95 1,2490 0,3892
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 1,79 10,30 1,1436 0,0018
T / AT&T Inc. 0,06 0,00 1,74 2,36 1,1105 −0,0844
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 7,24 1,0895 −0,0291
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,03 0,00 1,70 13,68 1,0894 0,0340
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 1,65 −1,49 1,0578 −0,1239
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 1,64 6,69 1,0513 −0,0332
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 1,63 1,0428 1,0428
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 −25,45 1,0405 −0,4955
TMDX / TransMedics Group, Inc. 1,61 49,30 1,0270 0,2696
CDLX / Cardlytics, Inc. 1,55 0,9917 0,9917
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,55 25,71 0,9914 0,1226
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 33,02 0,8967 0,1543
US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 1,33 0,00 0,8515 −0,0861
US02043QAB32 / CONV. NOTE 1,30 12,74 0,8324 0,0197
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,01 1,23 0,7882 0,7882
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 1,23 0,7844 0,7844
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 34,08 0,7649 0,1366
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 1,02 4,19 0,6519 −0,0369
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,6485 0,6485
ITRACHEALTH CORP 8.00 6/30/27 CVT(PP) / DBT (000000000) 1,00 0,6395 0,6395
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,99 0,30 0,6335 −0,0616
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,97 13,92 0,6179 0,0206
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,96 8,44 0,6170 −0,0091
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,93 0,5928 0,5928
PAR / PAR Technology Corporation 0,89 5,95 0,5703 −0,0223
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,81 0,5173 0,5173
Array Technologies Inc / DBT (US04271TAC45) 0,79 0,5074 0,5074
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,73 15,24 0,4648 0,0206
US453204AD18 / CONV. NOTE 0,62 9,67 0,3994 −0,0016
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,59 0,3757 0,3757
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,2628 0,2628
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,36 0,2319 0,2319
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,23 0,1458 0,1458
Invacare Holdings Corp / EP (US46124A3095) 0,03 0,00 0,19 −72,74 0,1198 −0,3638
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,09 0,0572 0,0572
AMERIVON HOLDINGS LLC - PRIVATE PLACEMENT / EP (000000000) 0,27 0,00 0,0000 0,0000
INVACARE CORP SR GLBL COCO 26 / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
AMERIVON HOLDINGS LLC - PRIVATE PLACEMENT / EP (000000000) 0,81 0,00 0,0000 0,0000
INVACARE CORP / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000