Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 537 481
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Eley Financial Management, Inc har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 537 481 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eley Financial Management, Incs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 23,99 9,2068 1,0707
0,05 8,67 3,3271 0,8349
0,02 6,21 2,3850 0,8248
0,02 8,23 3,1606 0,6130
0,02 2,69 1,0324 0,3134
0,01 5,44 2,0868 0,2376
0,08 4,75 1,8224 0,1983
0,03 5,83 2,2392 0,1929
0,02 3,11 1,1947 0,1905
0,07 1,66 0,6357 0,1568
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,64 0,2441 −1,5063
0,04 6,06 2,3252 −0,8097
0,25 24,68 9,4708 −0,4628
0,03 6,56 2,5166 −0,3438
0,10 12,08 4,6352 −0,3071
0,17 4,09 1,5714 −0,2363
0,04 1,68 0,6432 −0,1982
0,05 4,62 1,7718 −0,1779
0,02 4,69 1,7987 −0,1619
0,19 9,79 3,7561 −0,1582
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,25 −0,69 24,68 −0,44 9,4708 −0,4628
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 7,29 23,99 18,16 9,2068 1,0707
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,24 0,52 14,98 6,28 5,7483 0,1008
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,10 −2,96 12,08 −2,07 4,6352 −0,3071
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 0,26 9,79 0,20 3,7561 −0,1582
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −2,81 8,67 39,40 3,3271 0,8349
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,46 8,23 29,55 3,1606 0,6130
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 −0,47 7,52 0,00 2,8879 −0,1279
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,06 6,56 −8,13 2,5166 −0,3438
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −2,41 6,21 59,64 2,3850 0,8248
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −0,27 6,06 −22,55 2,3252 −0,8097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,09 5,83 14,28 2,2392 0,1929
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −2,83 5,44 17,84 2,0868 0,2376
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,86 5,20 4,62 1,9975 0,0038
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,32 5,07 4,19 1,9462 −0,0044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 0,09 4,75 2,77 1,8240 −0,0296
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 2,78 4,75 17,18 1,8224 0,1983
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 1,04 4,69 −4,19 1,7987 −0,1619
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 −1,63 4,62 −5,10 1,7718 −0,1779
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,79 4,61 −2,23 1,7713 −0,1203
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −1,13 4,40 10,40 1,6870 0,0913
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 2,61 4,28 12,97 1,6443 0,1242
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,17 −0,56 4,09 −9,22 1,5714 −0,2363
ACN / Accenture plc 0,01 1,32 4,08 −3,44 1,5642 −0,1271
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,04 −0,31 4,06 1,60 1,5592 −0,0433
DTE / DTE Energy Company 0,03 1,03 4,04 −2,96 1,5492 −0,1180
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,26 3,36 1,91 1,2906 −0,0316
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 2,37 3,25 6,77 1,2481 0,0274
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 2,43 3,11 24,23 1,1947 0,1905
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,00 2,94 3,49 1,1278 −0,0103
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 −12,11 2,69 49,97 1,0324 0,3134
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 −4,40 2,62 7,94 1,0068 0,0326
MCK / McKesson Corporation 0,00 −1,06 2,47 7,66 0,9492 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,31 2,44 17,45 0,9377 0,1038
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 −4,07 2,43 −3,87 0,9344 −0,0805
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,44 2,33 11,74 0,8952 0,0584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −0,23 2,28 8,97 0,8764 0,0366
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,05 −1,11 2,11 −1,08 0,8106 −0,0449
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,39 2,04 24,18 0,7847 0,1250
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,80 1,80 32,37 0,6890 0,1452
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 −0,41 1,79 −0,17 0,6872 −0,0314
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 −2,40 1,68 −2,16 0,6432 −0,0432
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 2,69 1,68 −20,20 0,6432 −0,1982
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 25,70 1,66 38,69 0,6357 0,1568
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,25 1,47 3,53 0,5625 −0,0048
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,47 1,30 0,54 0,4972 −0,0191
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,27 10,21 0,4890 0,0257
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,03 1,25 17,99 0,4783 0,0548
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,25 1,24 4,02 0,4772 −0,0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 3,25 1,22 −6,25 0,4667 −0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,94 1,05 −12,51 0,4028 −0,0781
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,39 1,05 −7,83 0,4022 −0,0536
COP / ConocoPhillips 0,01 2,73 1,01 −12,50 0,3869 −0,0749
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,49 0,94 −2,28 0,3626 −0,0248
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 −3,46 0,94 4,00 0,3598 −0,0014
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,25 0,81 4,39 0,3106 −0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,80 −6,57 0,3058 −0,0360
TGT / Target Corporation 0,01 3,93 0,79 −1,87 0,3023 −0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,75 −0,92 0,2896 −0,0158
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −3,51 0,72 2,86 0,2766 −0,0042
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 −84,73 0,64 −85,44 0,2441 −1,5063
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 −6,02 0,1798 −0,0199
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −5,06 0,42 4,44 0,1626 0,0002
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 −3,81 0,41 −6,38 0,1579 −0,0184
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 1,68 0,38 6,70 0,1469 0,0032
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,26 10,34 0,0985 0,0052