Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 611 804
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SRHQ - SRH U.S. Quality ETF har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 611 804 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SRHQ - SRH U.S. Quality ETFs största innehav är Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Vistra Corp. (US:VST) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) . SRHQ - SRH U.S. Quality ETFs nya positioner inkluderar Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Vistra Corp. (US:VST) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The New York Times Company (US:NYT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,53 2,2847 2,2847
0,03 3,07 1,9828 1,9828
0,02 2,95 1,9071 1,9071
0,02 2,88 1,8625 1,8625
0,07 2,86 1,8487 1,8487
0,00 2,83 1,8295 1,8295
0,05 2,80 1,8134 1,8134
0,01 2,80 1,8097 1,8097
0,03 2,77 1,7938 1,7938
0,01 2,72 1,7577 1,7577
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,4634
0,05 2,35 1,5199 −0,8957
0,01 2,79 1,8063 −0,8380
0,04 2,97 1,9201 −0,6862
0,00 2,68 1,7352 −0,6517
0,05 2,67 1,7243 −0,4565
0,01 2,10 1,3575 −0,2621
0,04 2,70 1,7433 −0,2075
0,01 2,49 1,6122 −0,2073
0,04 2,68 1,7357 −0,1898
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PEGA / Pegasystems Inc. 0,04 3,53 2,2847 2,2847
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 3,07 1,9828 1,9828
CIEN / Ciena Corporation 0,04 −13,11 2,97 −33,04 1,9201 −0,6862
VST / Vistra Corp. 0,02 2,95 1,9071 1,9071
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 3,39 2,91 7,17 1,8845 0,2858
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 0,85 2,90 −9,81 1,8730 −0,0147
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 −6,69 2,88 −12,71 1,8654 −0,0769
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 2,88 1,8625 1,8625
JBL / Jabil Inc. 0,02 4,54 2,88 −5,67 1,8610 0,0679
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,07 2,86 1,8487 1,8487
DBX / Dropbox, Inc. 0,10 −3,19 2,86 −14,03 1,8467 −0,1058
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,83 1,8295 1,8295
COR / Cencora, Inc. 0,01 −6,98 2,81 7,12 1,8186 0,2751
NYT / The New York Times Company 0,05 2,80 1,8134 1,8134
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,80 1,8097 1,8097
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −29,89 2,79 −37,91 1,8063 −0,8380
ACA / Arcosa, Inc. 0,03 2,77 1,7938 1,7938
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 −13,75 2,74 −1,47 1,7718 0,1376
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 30,29 2,73 14,88 1,7625 0,3681
OC / Owens Corning 0,02 24,27 2,72 −2,09 1,7591 0,1261
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 2,72 1,7577 1,7577
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 67,82 2,71 45,62 1,7508 0,3012
BOX / Box, Inc. 0,09 −2,35 2,70 −8,72 1,7479 0,0078
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 9,28 2,70 −18,78 1,7433 −0,2075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 −11,47 2,68 −18,08 1,7357 −0,1898
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 −33,34 2,68 −33,92 1,7352 −0,6517
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 43,81 2,67 16,01 1,7294 0,3742
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 40,98 2,67 27,13 1,7247 0,4915
G / Genpact Limited 0,05 −30,37 2,67 −28,12 1,7243 −0,4565
HUM / Humana Inc. 0,01 39,45 2,65 24,74 1,7121 0,4642
TNET / TriNet Group, Inc. 0,03 77,92 2,64 49,24 1,7078 0,6676
ESNT / Essent Group Ltd. 0,05 9,71 2,64 7,24 1,7041 0,2595
CVS / CVS Health Corporation 0,04 2,63 1,7012 1,7012
NVR / NVR, Inc. 0,00 17,89 2,63 4,78 1,7004 0,2255
NTNX / Nutanix, Inc. 0,04 2,63 1,7002 1,7002
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,50 2,63 −2,41 1,7002 0,1161
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 −13,57 2,62 −6,16 1,6940 0,0528
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,05 2,61 1,6851 1,6851
GEN / Gen Digital Inc. 0,10 2,60 1,6841 1,6841
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 11,13 2,59 −9,43 1,6774 −0,0056
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 26,84 2,58 34,81 1,6708 0,5443
PLXS / Plexus Corp. 0,02 2,55 1,6508 1,6508
FTV / Fortive Corporation 0,04 2,54 1,6453 1,6453
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,12 2,54 1,6415 1,6415
ENS / EnerSys 0,03 9,75 2,53 −2,09 1,6338 0,1170
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,01 13,61 2,52 9,08 1,6312 0,2716
TTC / The Toro Company 0,04 113,07 2,51 57,41 1,6206 0,3785
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,49 1,6132 1,6132
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 −5,81 2,49 −19,48 1,6122 −0,2073
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 9,49 2,48 10,14 1,6024 0,2802
TGT / Target Corporation 0,03 80,68 2,48 26,66 1,6009 0,4523
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,10 18,21 2,47 12,81 1,6001 0,3110
NKE / NIKE, Inc. 0,04 2,37 1,5350 1,5350
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,10 1,89 2,36 −14,50 1,5260 −0,0960
FOXA / Fox Corporation 0,05 −41,21 2,35 −42,81 1,5199 −0,8957
PII / Polaris Inc. 0,07 160,21 2,22 85,28 1,4331 0,7300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 2,10 −23,81 1,3575 −0,2621
NSP / Insperity, Inc. 0,03 30,72 1,95 13,27 1,2587 0,2488
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 100,33 0,33 100,60 0,2156 0,1178
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4634