Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 48 867 282 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 867 282 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Sharess största innehav är Lamar Advertising Company (US:LAMR) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Sharess nya positioner inkluderar Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,65 | 5,4230 | 5,4230 | |
| 0,07 | 2,00 | 4,0877 | 4,0877 | |
| 0,03 | 3,17 | 6,4956 | 2,8882 | |
| 0,06 | 3,85 | 7,8910 | 1,3730 | |
| 0,02 | 1,63 | 3,3470 | 0,5783 | |
| 0,30 | 2,23 | 4,5675 | 0,4002 | |
| 0,05 | 1,66 | 3,3933 | 0,3707 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,6148 | 0,2206 | |
| 0,02 | 0,71 | 1,4439 | 0,1835 | |
| 0,04 | 1,30 | 2,6656 | 0,1152 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3,01 | 6,1677 | −5,4809 | |
| 0,08 | 2,28 | 4,6580 | −2,2609 | |
| 0,04 | 4,23 | 8,6602 | −0,5562 | |
| 0,01 | 1,42 | 2,9068 | −0,4967 | |
| 0,04 | 1,32 | 2,7106 | −0,4795 | |
| 0,07 | 0,88 | 1,8072 | −0,4641 | |
| 0,10 | 1,46 | 2,9927 | −0,4004 | |
| 0,04 | 1,96 | 4,0191 | −0,3017 | |
| 0,05 | 0,92 | 1,8906 | −0,2070 | |
| −0,07 | −0,1351 | −0,1351 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 0,00 | 4,23 | −9,96 | 8,6602 | −0,5562 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,85 | 15,98 | 7,8910 | 1,3730 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,03 | 45,63 | 3,17 | 72,49 | 6,4956 | 2,8882 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −46,15 | 3,01 | −49,28 | 6,1677 | −5,4809 | |||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,69 | −5,55 | 5,5015 | −0,0804 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 2,65 | 5,4230 | 5,4230 | |||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,08 | −32,44 | 2,28 | −35,50 | 4,6580 | −2,2609 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,30 | 0,00 | 2,23 | 5,04 | 4,5675 | 0,4002 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,05 | −1,68 | 4,2068 | 0,1093 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,07 | 2,00 | 4,0877 | 4,0877 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,96 | −10,85 | 4,0191 | −0,3017 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,81 | −4,84 | 3,7046 | −0,0259 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,66 | 7,60 | 3,3933 | 0,3707 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | 55,17 | 1,63 | 15,80 | 3,3470 | 0,5783 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,60 | −4,42 | 3,2740 | −0,0075 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,46 | −15,50 | 2,9927 | −0,4004 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,42 | −18,21 | 2,9068 | −0,4967 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,32 | −18,57 | 2,7106 | −0,4795 | |||
| SAFE / Safehold Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,30 | −2,83 | 2,6699 | 0,0372 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,04 | 0,00 | 1,30 | 0,15 | 2,6656 | 0,1152 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 4,67 | 2,6148 | 0,2206 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | −3,67 | 2,4741 | 0,0138 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,92 | −13,66 | 1,8906 | −0,2070 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,88 | −23,83 | 1,8072 | −0,4641 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 9,81 | 1,4439 | 0,1835 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,46 | 4,10 | 0,46 | 4,04 | 0,9492 | 0,0756 | |||
| EXR US 06/20/25 C170 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0096 | −0,0096 | ||||||
| VICI US 06/20/25 C35 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0102 | −0,0102 | ||||||
| SUI US 05/16/25 C140 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0106 | −0,0106 | ||||||
| REXR US 07/18/25 C45 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0307 | −0,0307 | ||||||
| SAFE US 10/17/25 C22.5 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0369 | −0,0369 | ||||||
| EQIX US 06/20/25 C930 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0674 | −0,0674 | ||||||
| VTR US 05/16/25 C72.5 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0676 | −0,0676 | ||||||
| CCI US 07/18/25 C115 / DE (N/A) | −0,05 | −0,1093 | −0,1093 | ||||||
| MTN US 07/18/25 C145 / DE (N/A) | −0,07 | −0,1351 | −0,1351 |
