Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 413 328 773
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Element Pointe Advisors, Llc har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 413 328 773 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Element Pointe Advisors, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) . Element Pointe Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 44,61 10,7933 0,9655
0,17 10,12 2,4487 0,6627
0,26 160,29 38,7796 0,5964
0,09 9,43 2,2826 0,3484
0,08 15,53 3,7571 0,3360
0,06 9,21 2,2289 0,2688
0,02 7,10 1,7172 0,2575
0,10 8,51 2,0596 0,1832
0,12 8,79 2,1276 0,1814
0,01 1,67 0,4052 0,1762
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 13,60 3,2915 −3,1027
0,01 8,38 2,0269 −1,4027
0,50 41,08 9,9387 −0,7710
0,10 14,12 3,4161 −0,2416
0,02 3,24 0,7830 −0,1684
0,01 0,19 0,0469 −0,1468
0,00 0,63 0,1516 −0,0354
0,10 4,84 1,1704 −0,0146
0,01 0,26 0,0617 −0,0012
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,26 −7,63 160,29 2,07 38,7796 0,5964
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 −0,07 44,61 10,37 10,7933 0,9655
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,50 −6,88 41,08 −6,74 9,9387 −0,7710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 3,17 15,53 10,37 3,7571 0,3360
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,10 1,67 14,12 −6,14 3,4161 −0,2416
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,24 −48,00 13,60 −48,27 3,2915 −3,1027
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,17 37,57 10,12 37,79 2,4487 0,6627
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 0,00 9,43 18,61 2,2826 0,3484
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 −21,60 9,21 14,28 2,2289 0,2688
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,12 0,47 8,79 9,87 2,1276 0,1814
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 −0,04 8,51 10,30 2,0596 0,1832
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −46,26 8,38 −40,61 2,0269 −1,4027
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 0,00 7,10 18,22 1,7172 0,2575
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 0,46 4,84 −0,74 1,1704 −0,0146
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,62 13,95 1,1189 0,1322
AAPL / Apple Inc. 0,02 −10,45 3,24 −17,30 0,7830 −0,1684
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,97 17,59 0,7181 0,1043
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,55 6,21 0,6167 0,0330
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,30 2,44 27,67 0,5908 0,1257
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,37 5,79 0,5745 0,0287
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −22,34 2,17 2,90 0,5242 0,0122
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,90 3,21 0,4589 0,0121
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,85 64,59 0,4478 0,1745
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −5,64 1,75 2,52 0,4230 0,0083
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 1,69 3,49 0,4095 0,0119
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 1,67 77,90 0,4052 0,1762
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,54 6,28 0,3727 0,0203
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 100,00 1,46 82,58 0,3526 0,1585
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,45 15,04 0,3517 0,0445
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,35 43,54 0,3256 0,0977
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,05 0,00 1,34 7,35 0,3251 0,0207
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,34 13,55 0,3245 0,0373
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,33 22,67 0,3221 0,0582
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,20 39,56 0,2911 0,0814
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 1,13 34,48 0,2738 0,0692
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,98 6,96 0,2380 0,0145
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,94 15,27 0,2266 0,0291
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,93 25,82 0,2241 0,0449
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,92 38,17 0,2234 0,0608
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −0,28 0,87 52,54 0,2109 0,0720
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,86 20,82 0,2079 0,0350
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,32 0,80 27,88 0,1931 0,0413
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,75 29,19 0,1811 0,0402
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,68 3,52 0,1637 0,0049
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 262,73 0,67 116,45 0,1624 0,0868
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,00 0,65 18,83 0,1574 0,0243
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,64 41,74 0,1537 0,0448
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,63 −18,49 0,1516 −0,0354
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,52 27,01 0,1263 0,0264
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,48 2,37 0,1154 0,0023
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 21,00 0,1117 0,0189
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,40 35,49 0,0961 0,0248
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,37 27,59 0,0897 0,0192
LPSN / LivePerson, Inc. 0,35 0,00 0,35 26,52 0,0855 0,0175
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,35 0,58 0,0846 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,34 2,40 0,0827 0,0016
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,02 0,34 0,0819 0,0819
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,32 18,42 0,0764 0,0115
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 13,73 0,0703 0,0083
FVC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,01 0,00 0,28 1,10 0,0669 0,0003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,27 0,0654 0,0654
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,26 −1,16 0,0617 −0,0012
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,24 0,0576 0,0576
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 0,23 0,0545 0,0545
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,20 0,0495 0,0495
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 −78,81 0,19 −75,75 0,0469 −0,1468
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,14 10,00 0,0347 0,0031
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCWO / 374Water Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNAP / Snap Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000