Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 329 007 204 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Eldred Rock Partners, LLC har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 329 007 204 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eldred Rock Partners, LLCs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Eldred Rock Partners, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 18,23 | 5,5397 | 5,5397 | |
| 0,09 | 19,58 | 5,9519 | 1,5739 | |
| 0,16 | 15,76 | 4,7913 | 1,0068 | |
| 0,17 | 11,40 | 3,4660 | 0,7765 | |
| 0,02 | 13,52 | 4,1082 | 0,6875 | |
| 0,28 | 17,51 | 5,3209 | 0,5706 | |
| 0,10 | 12,78 | 3,8852 | 0,5182 | |
| 0,21 | 11,44 | 3,4773 | 0,4764 | |
| 0,09 | 16,06 | 4,8811 | 0,3514 | |
| 0,06 | 12,69 | 3,8579 | 0,3504 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 11,89 | 3,6152 | −0,8421 | |
| 0,15 | 9,89 | 3,0059 | −0,6464 | |
| 0,03 | 13,71 | 4,1665 | −0,6435 | |
| 0,07 | 8,90 | 2,7062 | −0,5366 | |
| 0,11 | 8,54 | 2,5952 | −0,5079 | |
| 0,05 | 7,65 | 2,3266 | −0,4959 | |
| 0,08 | 11,30 | 3,4357 | −0,2918 | |
| 0,09 | 10,76 | 3,2701 | −0,2899 | |
| 0,03 | 9,38 | 2,8522 | −0,2665 | |
| 0,07 | 7,38 | 2,2424 | −0,0991 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −0,02 | 19,58 | 36,57 | 5,9519 | 1,5739 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,09 | 18,23 | 5,5397 | 5,5397 | |||||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,28 | −5,03 | 17,51 | 12,53 | 5,3209 | 0,5706 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | −5,08 | 16,06 | 8,25 | 4,8811 | 0,3514 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,16 | −5,06 | 15,76 | 27,18 | 4,7913 | 1,0068 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,42 | −5,01 | 15,65 | 6,76 | 4,7553 | 0,2807 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | −5,02 | 13,71 | −12,99 | 4,1665 | −0,6435 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,22 | 13,52 | 20,66 | 4,1082 | 0,6875 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,10 | −5,00 | 12,78 | 15,92 | 3,8852 | 0,5182 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | −5,04 | 12,69 | 10,49 | 3,8579 | 0,3504 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,12 | −25,63 | 11,89 | −18,52 | 3,6152 | −0,8421 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,21 | 0,06 | 11,44 | 16,40 | 3,4773 | 0,4764 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 72,04 | 11,40 | 29,46 | 3,4660 | 0,7765 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,03 | −5,07 | 11,34 | −0,88 | 3,4472 | −0,0465 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,08 | −5,04 | 11,30 | −7,41 | 3,4357 | −0,2918 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,09 | −4,98 | 10,76 | −7,73 | 3,2701 | −0,2899 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,13 | −4,94 | 10,18 | 6,70 | 3,0931 | 0,1809 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,15 | −5,03 | 9,89 | −17,32 | 3,0059 | −0,6464 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,06 | 9,79 | 8,34 | 2,9749 | 0,2164 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | −4,97 | 9,38 | −8,13 | 2,8522 | −0,2665 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,06 | 8,91 | 2,95 | 2,7089 | 0,0654 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | −4,96 | 8,90 | −16,17 | 2,7062 | −0,5366 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,13 | −3,01 | 8,63 | 2,37 | 2,6242 | 0,0492 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,55 | 0,06 | 8,56 | 4,08 | 2,6003 | 0,0901 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | −4,94 | 8,54 | −15,98 | 2,5952 | −0,5079 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,05 | 0,22 | 7,65 | −17,19 | 2,3266 | −0,4959 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,12 | 7,38 | −3,79 | 2,2424 | −0,0991 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,06 | 7,35 | −3,67 | 2,2350 | −0,0959 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
