Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 273 719
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 273 719 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January (US:EJAN) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (US:DFJ) , and iShares Trust - iShares MSCI China ETF (US:MCHI) .

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 0,05 16,9941 12,5172
0,12 0,02 7,4416 5,3339
0,16 0,01 4,7231 4,7231
0,16 0,00 1,7112 1,7112
0,03 0,00 1,0310 1,0310
0,02 0,00 0,6704 0,6704
0,04 0,00 0,5648 0,5648
0,07 0,00 0,5542 0,5542
0,02 0,00 0,6496 0,5353
0,03 0,00 0,4757 0,4757
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,01 4,9949 −3,3390
0,08 0,00 1,5417 −2,6580
0,08 0,00 1,5914 −2,5432
0,00 0,00 −1,9608
0,00 0,00 −1,5805
0,00 0,00 0,1063 −1,4814
0,18 0,01 4,8038 −1,2777
0,00 0,00 −1,2440
0,09 0,01 3,8883 −0,9756
0,03 0,00 0,8783 −0,8902
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-03 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,47 339,42 0,05 360,00 16,9941 12,5172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 293,35 0,02 400,00 7,4416 5,3339
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 −34,16 0,01 −27,78 4,9949 −3,3390
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,18 −12,08 0,01 0,00 4,8038 −1,2777
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,16 0,01 4,7231 4,7231
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 −10,11 0,01 0,00 3,8883 −0,9756
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,21 −4,58 0,01 11,11 3,7403 −0,6973
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,15 −6,01 0,01 11,11 3,7286 −0,6501
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,28 −1,15 0,01 12,50 3,3428 −0,2789
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 −4,55 0,01 0,00 3,2318 −0,6131
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 −15,96 0,01 0,00 3,1123 −0,8455
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 −8,62 0,01 0,00 2,9121 −0,6418
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,12 −3,93 0,01 20,00 2,2326 −0,4339
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,06 −4,03 0,01 0,00 2,0828 −0,2798
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January 0,16 0,00 1,7112 1,7112
FJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January 0,11 −6,31 0,00 0,00 1,5936 −0,3110
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 −54,19 0,00 −55,56 1,5914 −2,5432
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,08 −55,09 0,00 −55,56 1,5417 −2,6580
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,25 −7,05 0,00 0,00 1,5381 −0,4361
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 −4,29 0,00 0,00 1,4095 −0,2045
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,05 −4,25 0,00 0,00 1,4003 −0,1739
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 −24,26 0,00 −25,00 1,3755 −0,7902
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 −4,97 0,00 0,00 1,2418 −0,1544
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,05 −7,66 0,00 50,00 1,1132 −0,1750
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 0,00 1,0310 1,0310
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,03 −9,44 0,00 0,00 1,0215 −0,1859
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 −2,76 0,00 0,00 0,9623 −0,1755
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −6,52 0,00 0,00 0,9565 −0,2259
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,06 −5,75 0,00 0,00 0,9261 −0,2094
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,05 −10,43 0,00 0,00 0,8889 −0,1980
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 −42,10 0,00 −33,33 0,8783 −0,8902
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,05 −10,43 0,00 0,00 0,7647 −0,2263
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 −6,42 0,00 0,00 0,7321 −0,1668
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −2,48 0,00 0,00 0,7157 −0,0708
DFJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund 0,02 0,00 0,6704 0,6704
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 569,83 0,00 0,6496 0,5353
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −43,19 0,00 −50,00 0,6240 −0,6508
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,08 −47,16 0,00 −50,00 0,5838 −0,6120
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,04 0,00 0,5648 0,5648
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,07 0,00 0,5542 0,5542
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −1,87 0,00 0,00 0,5316 −0,1188
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 −41,22 0,00 −50,00 0,4947 −0,4271
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,03 −3,35 0,00 0,00 0,4914 −0,0813
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 0,00 0,4757 0,4757
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,03 0,00 0,4640 0,4640
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0,02 0,00 0,3876 0,3876
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −11,85 0,00 0,3350 −0,0944
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 73,18 0,00 0,2798 0,0924
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −4,36 0,00 0,2247 −0,0378
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −62,52 0,00 −100,00 0,2218 −0,4188
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −4,06 0,00 0,1476 −0,0408
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −18,52 0,00 0,1374 −0,0479
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 58,02 0,00 0,1238 0,0292
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,00 0,1209 −0,0157
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,02 0,00 0,1191 0,0057
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,13 0,00 0,1136 −0,0078
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −4,53 0,00 0,1074 −0,0127
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −91,80 0,00 −100,00 0,1063 −1,4814
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −5,31 0,00 0,1041 −0,0151
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 −65,66 0,00 0,1034 −0,2381
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,1023 0,1023
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 0,00 0,1005 0,1005
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,00 0,0946 0,0946
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −72,12 0,00 0,0921 −0,3101
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0910 0,0910
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,00 0,0866 0,0866
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,01 0,00 0,0738 0,0738
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0973
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2440
FLJH / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan Hedged ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9608
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3241
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5805