Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 363 552
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ehrlich Financial Group har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 363 552 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ehrlich Financial Groups största innehav är iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Ehrlich Financial Groups nya positioner inkluderar Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Glaukos Corporation (US:GKOS) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) .

Ehrlich Financial Group - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,11 2,6628 2,6628
0,05 2,48 1,6077 1,6077
0,08 2,84 1,8388 1,6073
0,08 3,57 2,3130 1,4762
0,02 5,24 3,3938 1,1017
0,03 1,68 1,0874 1,0874
0,07 4,20 2,7234 1,0474
0,05 1,53 0,9882 0,9882
0,01 3,82 2,4763 0,8525
0,01 1,03 0,6701 0,6701
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,28 0,1805 −2,0342
0,06 6,17 3,9943 −1,1313
0,10 10,75 6,9610 −1,0532
0,01 2,29 1,4844 −1,0499
0,01 0,31 0,2022 −0,7339
0,04 1,25 0,8096 −0,7122
0,04 8,12 5,2581 −0,6106
0,01 0,49 0,3152 −0,6029
0,09 4,83 3,1300 −0,4785
0,01 0,26 0,1685 −0,4516
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,10 −17,60 10,75 −2,26 6,9610 −1,0532
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,04 −1,69 8,12 0,81 5,2581 −0,6106
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 3,48 7,99 15,57 5,1731 0,1367
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,12 3,52 7,00 10,09 4,5324 −0,1005
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,06 −19,66 6,17 −12,32 3,9943 −1,1313
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 35,85 5,24 66,60 3,3938 1,1017
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,09 −1,46 4,83 −2,40 3,1300 −0,4785
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,07 69,76 4,20 82,86 2,7234 1,0474
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,10 4,11 2,6628 2,6628
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 52,71 3,82 71,62 2,4763 0,8525
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,08 213,78 3,57 211,25 2,3130 1,4762
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 5,05 3,41 4,51 2,2087 −0,1690
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,06 2,06 3,31 2,96 2,1424 −0,1990
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,06 9,72 3,09 9,80 2,0028 −0,0495
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,08 696,10 2,84 795,27 1,8388 1,6073
BIDD / BlackRock ETF Trust - iShares International Dividend Active ETF 0,10 −0,86 2,77 4,45 1,7928 −0,1382
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,12 2,03 2,67 2,26 1,7307 −0,1736
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 2,48 1,6077 1,6077
IAU / iShares Gold Trust 0,04 3,07 2,43 9,03 1,5731 −0,0506
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 25,41 2,40 24,96 1,5573 0,1555
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −37,53 2,29 −34,09 1,4844 −1,0499
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 3,81 2,28 1,65 1,4801 −0,1582
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,01 1,96 18,96 1,2687 0,0682
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −5,44 1,91 4,43 1,2379 −0,0954
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 31,60 1,88 43,27 1,2210 0,2623
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −3,52 1,80 8,04 1,1664 −0,0482
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −0,72 1,77 1,61 1,1481 −0,1237
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,68 1,0874 1,0874
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 −2,58 1,54 −2,29 0,9972 −0,1511
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,05 1,53 0,9882 0,9882
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 7,74 1,45 12,61 0,9379 0,0008
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,02 −32,79 1,44 −22,97 0,9325 −0,4296
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 −13,05 1,43 −13,11 0,9281 −0,2733
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 8,38 1,42 2,68 0,9203 −0,0878
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,12 1,32 −4,78 0,8532 −0,1548
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 7,93 1,28 10,21 0,8319 −0,0179
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −40,24 1,25 −40,15 0,8096 −0,7122
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 4,70 1,21 8,32 0,7848 −0,0301
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,01 −4,54 1,21 16,70 0,7838 0,0282
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −5,36 1,20 1,27 0,7777 −0,0866
SLV / iShares Silver Trust 0,03 1,35 1,08 7,23 0,7014 −0,0341
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −15,86 1,04 −18,45 0,6735 −0,2555
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 1,03 0,6701 0,6701
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,21 0,96 21,98 0,6225 0,0483
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −38,24 0,94 −27,29 0,6109 −0,3350
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 −2,02 0,92 0,00 0,5977 −0,0748
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −2,90 0,89 −3,80 0,5738 −0,0972
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 2,26 0,88 10,34 0,5673 −0,0111
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 1,38 0,87 6,36 0,5642 −0,0326
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,81 0,5255 0,5255
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,77 0,4963 0,4963
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 52,21 0,73 60,13 0,4713 0,1397
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −3,70 0,64 −3,75 0,4165 −0,0700
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 10,56 0,63 23,62 0,4070 0,0363
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,06 0,60 31,15 0,3902 0,0554
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,60 0,3869 0,3869
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 0,35 0,59 2,09 0,3800 −0,0386
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,58 0,3770 0,3770
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −3,54 0,56 58,86 0,3605 0,1051
CATF / American Century ETF Trust - American Century California Municipal Bond ETF 0,01 0,04 0,55 −1,62 0,3552 −0,0508
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 47,37 0,53 47,50 0,3440 0,0809
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 17,24 0,53 10,65 0,3437 −0,0057
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 2,44 0,53 49,44 0,3433 0,0846
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,02 −5,93 0,52 −0,38 0,3397 −0,0442
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,49 0,3165 0,3165
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −63,26 0,49 −61,40 0,3152 −0,6029
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 24,10 0,49 24,94 0,3149 0,0310
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 2,31 0,48 19,35 0,3078 0,0176
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,00 0,47 17,54 0,3044 0,0132
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,59 0,42 4,44 0,2744 −0,0210
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −27,32 0,42 −21,35 0,2725 −0,1174
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 1,61 0,42 5,01 0,2720 −0,0194
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,57 0,41 11,92 0,2681 −0,0015
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,00 0,41 0,24 0,2673 −0,0327
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −11,23 0,39 −11,01 0,2515 −0,0669
AXP / American Express Company 0,00 −0,27 0,36 17,94 0,2306 0,0112
V / Visa Inc. 0,00 2,02 0,32 3,54 0,2086 −0,0185
EXI / iShares Trust - iShares Global Industrials ETF 0,00 −33,47 0,32 −24,47 0,2085 −0,1014
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,02 12,76 0,31 14,18 0,2040 0,0033
DE / Deere & Company 0,00 −0,65 0,31 7,56 0,2029 −0,0092
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 −76,76 0,31 −75,70 0,2022 −0,7339
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 0,00 0,30 0,34 0,1940 −0,0239
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,00 26,97 0,30 33,63 0,1931 0,0299
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −21,31 0,29 −13,06 0,1904 −0,0559
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,1873 0,1873
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,1830 −0,0218
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 −92,08 0,28 −90,85 0,1805 −2,0342
IRBO / iShares Trust - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF 0,01 0,27 0,1725 0,1725
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,00 0,26 0,1699 0,1699
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −17,79 0,26 −11,53 0,1697 −0,0458
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,01 −72,53 0,26 −69,41 0,1685 −0,4516
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,00 0,26 4,47 0,1667 −0,0126
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,1606 0,1606
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 −60,76 0,24 −60,13 0,1582 −0,2881
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −0,86 0,23 10,38 0,1519 −0,0031
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 −4,55 0,1500 −0,0269
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,23 0,1484 0,1484
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,23 3,64 0,1477 −0,0131
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 3,02 0,23 3,20 0,1470 −0,0131
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 4,49 0,23 9,18 0,1470 −0,0042
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,32 0,23 −6,22 0,1465 −0,0293
TECB / iShares Trust - iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0,00 0,22 0,1454 0,1454
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,1379 0,1379
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,1368 −0,0168
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1343 0,1343
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −45,11 0,21 −39,05 0,1340 −0,1128
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −3,61 0,21 2,49 0,1339 −0,0132
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,1298 0,1298
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,01 0,74 0,10 10,23 0,0632 −0,0011
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMM / Global X Funds - Global X Emerging Markets ex-China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000