Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 157 000
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llp har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 157 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llps största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llps nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 8,15 29,9996 29,9996
0,09 2,49 9,1763 9,1763
0,02 2,21 8,1305 2,2577
0,00 2,19 8,0569 2,1441
0,02 2,04 7,5082 1,9921
0,05 1,67 6,1605 1,3915
0,01 1,54 5,6707 1,2154
0,00 0,22 0,7991 0,7991
0,01 0,30 1,0900 0,3520
0,00 0,11 0,4051 0,1314
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −23,9646
0,03 3,59 13,2268 −17,4530
0,04 1,91 7,0332 −0,0787
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-11-14 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,06 8,15 29,9996 29,9996
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,03 −62,86 3,59 −64,00 13,2268 −17,4530
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,09 −13,31 2,49 −17,26 9,1763 9,1763
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,24 2,21 15,60 8,1305 2,2577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,44 2,19 13,78 8,0569 2,1441
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,62 2,04 13,66 7,5082 1,9921
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,04 −26,14 1,91 −17,42 7,0332 −0,0787
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −2,44 1,67 7,87 6,1605 1,3915
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 7,05 1,54 6,28 5,6707 1,2154
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,30 23,33 1,0900 0,3520
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,53 0,9316 0,1168
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,22 0,7991 0,7991
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,12 11,93 0,4492 0,1141
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,49 0,11 23,60 0,4051 0,1314
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,05 2,08 0,1804 0,0328
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,67 0,1768 0,0384
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,03 0,1252 0,1252
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,01 0,0479 0,0479
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,01 0,0368 0,0368
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,01 0,0368 0,0368
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,01 0,0331 0,0331
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,01 0,0331 0,0331
PSX / Phillips 66 0,00 0,01 0,0331 0,0331
DOW / Dow Inc. 0,00 0,01 0,0295 0,0295
AON / Aon plc 0,00 0,01 0,0295 0,0295
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,01 0,0295 0,0295
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,01 0,0295 0,0295
MDT / Medtronic plc 0,00 0,01 0,0258 0,0258
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,01 0,0258 0,0258
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,01 0,0258 0,0258
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,01 0,0258 0,0258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0221 0,0221
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
MAS / Masco Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
OPI / Office Properties Income Trust 0,00 0,01 0,0184 0,0184
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,0147 0,0147
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 0,00 0,0147 0,0147
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0110 0,0110
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0074 0,0074
MS / Morgan Stanley Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −23,9646