Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 516 000
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Edmond De Rothschild (monaco) har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 516 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Edmond De Rothschild (monaco)s största innehav är iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Edmond De Rothschild (monaco)s nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

Edmond De Rothschild (monaco) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 25,28 21,8810 21,8810
0,11 17,13 14,8317 14,8317
0,09 11,55 9,9952 9,9952
0,07 8,69 7,5219 7,5219
0,10 8,35 7,2293 7,2293
0,03 5,97 5,1698 5,1698
0,05 5,96 5,1577 5,1577
0,03 2,94 2,5468 2,5468
0,10 2,76 2,3884 2,3884
0,05 2,64 2,2871 2,2871
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-11-18 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,75 25,28 21,8810 21,8810
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 17,13 14,8317 14,8317
GLD / SPDR Gold Trust 0,09 11,55 9,9952 9,9952
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,07 8,69 7,5219 7,5219
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 8,35 7,2293 7,2293
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 5,97 5,1698 5,1698
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 5,96 5,1577 5,1577
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 2,94 2,5468 2,5468
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,10 2,76 2,3884 2,3884
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,64 2,2871 2,2871
SLB / Schlumberger Limited 0,03 2,60 2,2464 2,2464
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,50 2,1633 2,1633
PSA / Public Storage 0,01 1,77 1,5357 1,5357
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,74 1,5028 1,5028
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,72 1,4864 1,4864
Q0426RND6 / Australia & New Zealand Bkg Bond 1,70 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 1,11 0,9609 0,9609
EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. 0,02 1,06 0,9211 0,9211
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,60 0,5211 0,5211
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,56 0,4882 0,4882
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 0,46 0,3939 0,3939
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,3792 0,3792
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,37 0,3229 0,3229
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,34 0,2917 0,2917
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,34 0,2917 0,2917
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund 0,04 0,33 0,2891 0,2891
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,2493 0,2493
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,2337 0,2337
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,27 0,2337 0,2337
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,26 0,2285 0,2285
GE / General Electric Company 0,01 0,26 0,2259 0,2259
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2207 0,2207
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2086 0,2086
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,24 0,2043 0,2043
MMM / 3M Company 0,00 0,23 0,2000 0,2000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,23 0,2000 0,2000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,23 0,1948 0,1948
C / Citigroup Inc. 0,00 0,22 0,1913 0,1913
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,21 0,1783 0,1783
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 0,20 0,1775 0,1775
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,19 0,1679 0,1679
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,19 0,1662 0,1662
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,16 0,1402 0,1402
UBS / UBS Group AG 0,01 0,15 0,1333 0,1333
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,14 0,1255 0,1255
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,14 0,1238 0,1238
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,13 0,1134 0,1134
AABA / Altaba Inc 0,00 0,13 0,1117 0,1117
INTC / Intel Corporation 0,00 0,11 0,0978 0,0978
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,11 0,0970 0,0970
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,11 0,0961 0,0961
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,09 0,0814 0,0814
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,09 0,0805 0,0805
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,09 0,0796 0,0796
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,09 0,0796 0,0796
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,09 0,0770 0,0770
MDT / Medtronic plc 0,00 0,09 0,0744 0,0744
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,08 0,0727 0,0727
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0701 0,0701
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,08 0,0701 0,0701
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,08 0,0667 0,0667
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,0554 0,0554
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,06 0,0519 0,0519
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,06 0,0485 0,0485
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 0,05 0,0467 0,0467
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,05 0,0424 0,0424
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,05 0,0407 0,0407
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 0,04 0,0329 0,0329
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 0,03 0,0225 0,0225
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,03 0,0216 0,0216
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,02 0,0156 0,0156
STO / Statoil ASA 0,00 0,02 0,0147 0,0147
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,01 0,0130 0,0130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,01 0,0121 0,0121
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,0121 0,0121
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,01 0,0121 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 0,01 0,0113 0,0113
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0113 0,0113
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0043 0,0043
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,01 0,0043 0,0043
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000