Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 192 000
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg) har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 192 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg)s största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Kansas City Southern (US:KSU) . Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg)s nya positioner inkluderar Kansas City Southern (US:KSU) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 18,67 19,6130 4,0531
0,04 3,37 3,5392 3,5392
0,04 3,36 3,5266 3,5266
0,03 3,31 3,4740 3,4740
0,01 2,75 2,8857 2,8857
0,01 2,33 2,4466 2,4466
0,04 3,63 3,8144 2,2532
0,02 2,06 2,1619 2,1619
0,03 2,06 2,1609 2,1609
0,06 2,01 2,1094 2,1094
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −32,5808
0,00 0,00 −2,9219
0,00 0,00 −2,4007
0,00 0,00 −1,9806
0,00 0,00 −0,1730
0,00 0,00 −0,1163
0,00 0,00 −0,0413
0,00 0,00 −0,0306
0,00 0,00 −0,0237
0,00 0,39 0,4086 −0,0222
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-11-14 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,15 −7,53 18,67 −8,17 19,6130 4,0531
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −2,80 5,51 9,42 5,7852 1,9334
V / Visa Inc. 0,04 59,64 3,63 77,99 3,8144 2,2532
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 3,54 −6,88 3,7135 0,8085
KSU / Kansas City Southern 0,04 3,37 3,5392 3,5392
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,36 3,5266 3,5266
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,03 3,31 3,4740 3,4740
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,13 −0,98 3,2870 0,8687
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 2,88 2,67 3,0276 0,8794
LEN / Lennar Corporation 0,07 0,00 2,84 −8,16 2,9803 0,6163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,36 2,75 5,65 2,8857 2,8857
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −1,17 2,67 −1,73 2,8007 0,7244
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,33 2,4466 2,4466
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 244,29 2,06 288,30 2,1619 2,1619
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 −53,55 2,06 −57,33 2,1609 2,1609
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 0,00 2,02 9,00 2,1241 0,7045
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 2,01 2,1094 2,1094
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 1,82 11,57 1,9140 0,6643
AMT / American Tower Corporation 0,02 31,67 1,79 31,40 1,8815 1,8815
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 1,65 11,39 1,7365 0,6008
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 130,00 1,53 134,05 1,6031 1,1041
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1 362,50 1,50 1 549,45 1,5768 1,5072
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,40 18,20 1,4739 0,5655
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,28 1,3415 1,3415
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,23 1,2963 1,2963
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,89 1,03 33,85 1,0799 1,0799
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −7,14 1,00 −3,00 1,0516 1,0516
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 61,14 0,92 81,14 0,9686 0,5790
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −7,69 0,86 −17,05 0,8992 0,1095
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,01 0,71 0,7417 0,7417
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,19 0,66 −2,51 0,6944 0,1755
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,08 −47,67 0,56 −48,35 0,5914 0,5914
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,41 0,5820 0,1909
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,51 0,5368 0,5368
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 0,00 0,48 14,66 0,5011 0,1827
ELLI / Ellie Mae, Inc. 0,00 0,42 0,4423 0,4423
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,03 −7,00 0,41 12,81 0,4349 0,4349
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −13,93 0,40 −9,71 0,4202 0,0812
AYI / Acuity Inc. 0,00 −35,21 0,39 −30,91 0,4086 −0,0222
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,03 0,00 0,39 5,75 0,4055 0,1262
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −38,60 0,35 −31,08 0,3635 −0,0207
YNDX / Yandex N.V. 0,02 3,19 0,34 −0,58 0,3572 0,0954
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,33 9,21 0,3488 0,1161
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,15 0,32 0,3341 0,3341
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,32 10,92 0,3309 0,3309
SSNI / Silver Spring Networks, Inc. 0,02 −7,34 0,29 7,92 0,3004 0,3004
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 65,00 0,26 34,54 0,2742 0,2742
GIS / General Mills, Inc. 0,00 14,06 0,26 1,97 0,2721 0,0777
PROSHARES TR II / VIX SHORT TERM F (74347W262) 0,01 0,26 0,0000
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 323,53 0,25 353,57 0,2668 0,2668
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,01 9,18 0,25 27,00 0,2668 0,2668
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,02 −14,21 0,25 53,99 0,2637 0,2637
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,2553 0,2553
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,23 13,93 0,2406 0,2406
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −44,59 0,23 −54,58 0,2395 0,2395
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,06 10,31 0,22 11,73 0,2301 0,2301
AES / The AES Corporation 0,02 0,00 0,21 2,97 0,2185 0,0639
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,05 0,20 0,2133 0,2133
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,01 37,50 0,20 −1,51 0,2059 0,2059
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 38,29 0,19 22,73 0,1985 0,0807
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,19 0,1954 0,1954
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,18 0,1922 0,1922
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,18 0,1912 0,1912
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 0,16 0,1639 0,1639
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 4,76 0,15 4,96 0,1555 0,0476
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,00 −37,21 0,14 −36,16 0,1502 0,1502
JASO / JA Solar Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,14 −12,10 0,1450 0,1450
BG / Bunge Global SA 0,00 0,14 0,1429 0,1429
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,14 0,1429 0,1429
BWEN / Broadwind, Inc. 0,03 37,99 0,13 44,44 0,1366 0,1366
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 0,00 0,12 9,82 0,1292 0,0435
GPRE / Green Plains Inc. 0,00 −58,34 0,12 −44,55 0,1282 0,1282
YRI / Yamana Gold Inc 0,03 −51,27 0,12 −59,65 0,1208 0,1208
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,08 0,0861 0,0861
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,0840 0,0840
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,08 2,67 0,0809 0,0235
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,08 0,0798 0,0798
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,05 2,08 0,0515 0,0515
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,04 15,38 0,0473 0,0174
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0399 0,0131
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,57 0,0284 0,0069
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0273 0,0074
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0161
GG / Goldcorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1730
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0237
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
AMSC / American Superconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0306
WWAV / The WhiteWave Foods Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ORBK / Orbotech Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0413
LXU / LSB Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −32,5808
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1163
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0191
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9806
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4007
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9219
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000