Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 360 853 712 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 360 853 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Medtronic plc (US:MDT) , Xylem Inc. (US:XYL) , and Analog Devices, Inc. (US:ADI) . EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltds nya positioner inkluderar TopBuild Corp. (US:BLD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 9,79 | 2,7133 | 2,2554 | |
| 0,08 | 38,83 | 10,7596 | 1,8488 | |
| 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |
| 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |
| 0,19 | 33,96 | 9,4112 | 1,5945 | |
| 0,26 | 10,75 | 2,9788 | 0,7739 | |
| 0,11 | 14,36 | 3,9782 | 0,6561 | |
| 0,08 | 5,77 | 1,5990 | 0,6273 | |
| 0,17 | 12,11 | 3,3563 | 0,4236 | |
| 0,01 | 6,52 | 1,8060 | 0,4208 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 18,51 | 5,1303 | −2,2192 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,2458 | −2,0459 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3794 | ||
| 0,03 | 8,02 | 2,2219 | −1,1475 | |
| 0,07 | 7,29 | 2,0207 | −0,7736 | |
| 0,12 | 9,56 | 2,6494 | −0,5384 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,4032 | −0,4493 | |
| 0,01 | 4,29 | 1,1893 | −0,4453 | |
| 0,02 | 8,08 | 2,2381 | −0,4274 | |
| 0,02 | 5,65 | 1,5652 | −0,4170 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 10,29 | 38,83 | 46,27 | 10,7596 | 1,8488 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,19 | 27,92 | 33,96 | 45,84 | 9,4112 | 1,5945 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,21 | −12,85 | 18,51 | −15,44 | 5,1303 | −2,2192 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,11 | 33,97 | 14,36 | 45,06 | 3,9782 | 0,6561 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,05 | 13,09 | 13,01 | 33,48 | 3,6040 | 0,3331 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,17 | 23,99 | 12,11 | 38,63 | 3,3563 | 0,4236 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,15 | 37,59 | 11,80 | 29,60 | 3,2705 | 0,2135 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | 29,91 | 11,56 | 24,32 | 3,2028 | 0,0822 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,07 | 13,16 | 11,27 | 29,21 | 3,1227 | 0,1949 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | 11,33 | 11,06 | 33,49 | 3,0644 | 0,2836 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,26 | 65,76 | 10,75 | 63,66 | 2,9788 | 0,7739 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 9,92 | 9,82 | 11,70 | 2,7218 | −0,2296 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,09 | 578,80 | 9,79 | 617,74 | 2,7133 | 2,2554 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | 14,17 | 9,56 | 0,67 | 2,6494 | −0,5384 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 5,27 | 9,55 | 7,89 | 2,6474 | −0,3250 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 3,07 | 8,21 | 17,91 | 2,2751 | −0,0622 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,25 | 48,34 | 8,16 | 28,91 | 2,2600 | 0,1361 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,85 | 8,08 | 1,71 | 2,2381 | −0,4274 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,16 | 16,90 | 8,03 | 9,05 | 2,2243 | −0,2464 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | −23,11 | 8,02 | −20,13 | 2,2219 | −1,1475 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,07 | −17,73 | 7,29 | −12,40 | 2,0207 | −0,7736 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 13,33 | 6,52 | 57,95 | 1,8060 | 0,4208 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,08 | 69,80 | 5,77 | 99,38 | 1,5990 | 0,6273 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,65 | −4,34 | 1,5652 | −0,4170 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −12,95 | 4,29 | −11,87 | 1,1893 | −0,4453 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −1,28 | 3,50 | 34,67 | 0,9689 | 0,0973 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | −10,51 | 3,26 | 1,68 | 0,9040 | −0,1731 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,54 | 17,31 | 0,7047 | −0,0230 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −10,39 | 2,49 | −17,25 | 0,6888 | −0,3194 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 32,34 | 2,48 | 40,68 | 0,6864 | 0,0953 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,02 | 2,92 | 2,31 | 49,06 | 0,6400 | 0,1199 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 30,94 | 0,5960 | 0,0447 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 25,96 | 0,5462 | 0,0211 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 21,15 | 0,5319 | −0,0001 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 35,97 | 0,5185 | 0,0565 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,67 | 0,4980 | −0,1010 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,79 | 12,34 | 0,4971 | −0,0387 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,07 | 12,30 | 1,76 | 6,17 | 0,4869 | −0,0685 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 17,31 | 0,4396 | −0,0145 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | −10,59 | 0,4374 | −0,1553 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 13,23 | 0,4058 | −0,0283 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −51,53 | 1,46 | −42,69 | 0,4032 | −0,4493 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,38 | −6,58 | 0,3821 | −0,1131 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 6,05 | 0,3691 | −0,0525 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 21,62 | 0,3570 | 0,0012 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,21 | −4,34 | 0,3357 | −0,0894 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 0,00 | 1,16 | −24,13 | 0,3207 | −0,1914 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 15,61 | 1,10 | 47,26 | 0,3049 | 0,0542 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,03 | 0,00 | 1,08 | −4,26 | 0,2988 | −0,0792 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 14,91 | 0,2541 | −0,0140 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | −86,62 | 0,89 | −87,02 | 0,2458 | −2,0459 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 0,35 | 0,2389 | −0,0495 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,03 | 21,78 | 0,85 | 11,99 | 0,2357 | −0,0194 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −40,43 | 0,77 | −1,91 | 0,2139 | −0,0503 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,03 | 29,45 | 0,77 | 2,81 | 0,2133 | −0,0380 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 0,68 | 48,05 | 0,1896 | 0,0345 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −23,57 | 0,62 | −1,44 | 0,1708 | −0,0391 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | −5,68 | 0,1613 | −0,0457 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −11,43 | 0,1440 | −0,0530 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3794 |
