Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 50 555 916 |
| Aktuella positioner | 69 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 555 916 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class As största innehav är CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , Valvoline Inc. (US:VVV) , Chemed Corporation (US:CHE) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) . EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class As nya positioner inkluderar Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Albany International Corp. (US:AIN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,80 | 1,5751 | 1,0784 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,3433 | 0,6950 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,3118 | 0,5101 | |
| 0,04 | 1,11 | 2,2017 | 0,4804 | |
| 0,03 | 1,07 | 2,1060 | 0,4579 | |
| 0,02 | 0,80 | 1,5898 | 0,4421 | |
| 0,01 | 0,78 | 1,5487 | 0,4052 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,8716 | 0,3931 | |
| 0,05 | 1,00 | 1,9663 | 0,3582 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,3524 | 0,3524 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7507 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0080 | ||
| 0,01 | 0,40 | 0,7853 | −0,6609 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,4971 | −0,6015 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5950 | ||
| 0,01 | 0,80 | 1,5716 | −0,5452 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4910 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4709 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4492 | ||
| 0,00 | 0,68 | 1,3517 | −0,4076 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-22 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | 7,68 | 3,0490 | 0,2000 | |||
| RTOKY / Rentokil Initial - ADR | 0,04 | −5,88 | 1,47 | 0,55 | 2,9026 | −0,0009 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,46 | 7,33 | 2,8932 | 0,1822 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,71 | 2,7848 | 0,0037 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,70 | 2,6278 | 0,0538 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | −16,81 | 1,25 | −4,20 | 2,4757 | −0,1239 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,01 | 4,21 | 1,16 | −4,75 | 2,2953 | −0,1293 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,12 | 1,08 | 2,2192 | 0,0102 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,11 | 28,64 | 2,2017 | 0,4804 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 4,15 | 1,08 | 3,74 | 2,1367 | 0,0656 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,03 | −5,25 | 1,07 | 28,59 | 2,1060 | 0,4579 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 11,51 | 2,0874 | 0,2051 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 2,66 | 2,0590 | 0,0418 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 0,78 | 2,0316 | 0,0048 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 5,03 | 2,0219 | 0,0850 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | 7,21 | 1,02 | −6,19 | 2,0085 | −0,1442 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | −17,04 | 1,00 | −1,86 | 1,9763 | −0,0499 | |||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 22,99 | 1,9663 | 0,3582 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 0,61 | 1,9582 | 0,0011 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,86 | 1,8489 | 0,0043 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | 12,51 | 0,90 | 10,34 | 1,7698 | 0,1556 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,89 | −4,51 | 1,7596 | −0,0930 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,89 | −4,32 | 1,7512 | −0,0903 | |||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 1,17 | 1,7080 | 0,0095 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 13,58 | 0,86 | 16,02 | 1,7032 | 0,2266 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 0,00 | 0,86 | −3,37 | 1,7020 | −0,0699 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,85 | −17,29 | 1,6746 | −0,3604 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,84 | −1,52 | 1,6676 | −0,0362 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | −10,24 | 0,84 | −12,02 | 1,6636 | −0,2379 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 41,78 | 0,80 | 39,34 | 1,5898 | 0,4421 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 183,12 | 0,80 | 218,80 | 1,5751 | 1,0784 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,01 | −25,19 | 0,80 | −25,35 | 1,5716 | −0,5452 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 42,34 | 0,78 | 36,35 | 1,5487 | 0,4052 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | −13,33 | 1,5412 | −0,2478 | |||
| US00848J1043 / AGILITI INC COMMON STOCK | 0,05 | 3,11 | 0,76 | 6,46 | 1,4987 | 0,0827 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,01 | 35,30 | 0,73 | 13,04 | 1,4379 | 0,1570 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 17,34 | 1,4313 | 0,2052 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 15,69 | 0,68 | −22,71 | 1,3517 | −0,4076 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 11,66 | 1,3436 | 0,1332 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 94,04 | 0,68 | 108,59 | 1,3433 | 0,6950 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 38,16 | 0,66 | 61,17 | 1,3118 | 0,5101 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,02 | 52,52 | 0,66 | 30,37 | 1,3057 | 0,2979 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 22,06 | 1,2910 | 0,2276 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,64 | −7,68 | 1,2596 | −0,1126 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,59 | −15,22 | 1,1554 | −0,2165 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 26,13 | 1,1069 | 0,2239 | |||
| ALTR / Altair Engineering Inc. | 0,01 | −25,75 | 0,55 | −21,95 | 1,0896 | −0,3139 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | −27,92 | 0,52 | −22,63 | 1,0340 | −0,3095 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,16 | 1,0332 | 0,0055 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,01 | 42,25 | 0,51 | 40,44 | 1,0015 | 0,2827 | |||
| RH / RH | 0,00 | 35,39 | 0,44 | 83,75 | 0,8716 | 0,3931 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | −3,19 | 0,41 | −16,08 | 0,8054 | −0,1584 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | −50,96 | 0,40 | −45,39 | 0,7853 | −0,6609 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | −0,51 | 0,7658 | −0,0089 | |||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −8,50 | 0,7457 | −0,0745 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 17,52 | 0,7298 | 0,1047 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | −26,75 | 0,37 | −22,69 | 0,7286 | −0,2184 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −8,40 | 0,6688 | −0,0659 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −6,91 | 0,6664 | −0,0532 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 37,83 | 0,6280 | 0,1704 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,10 | 0,5520 | 0,0176 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | −70,85 | 0,25 | −64,75 | 0,4971 | −0,6015 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 20,31 | 0,4573 | 0,0744 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,10 | 0,4470 | 0,0222 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,22 | −44,47 | 0,22 | −44,50 | 0,4389 | −0,3562 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,01 | −37,12 | 0,21 | −41,60 | 0,4189 | −0,3037 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,3524 | 0,3524 | |||||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | −56,72 | 0,12 | −51,56 | 0,2466 | −0,3623 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,00 | 0,09 | 0,1748 | 0,1748 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7507 | ||||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2497 | ||||
| NATI / National Instruments Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4492 | ||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4910 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0080 | ||||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4709 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5950 |
