Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 177 548 654
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 177 548 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class As största innehav är Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Stifel Financial Corp. (US:SF) . ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class As nya positioner inkluderar A. O. Smith Corporation (US:AOS) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,60 1,4644 1,4644
0,02 1,32 0,7436 0,7436
0,02 1,98 1,1149 0,7402
0,09 5,30 2,9847 0,5832
0,05 3,67 2,0672 0,5146
0,01 0,88 0,4981 0,4981
0,03 0,81 0,4584 0,4584
0,04 3,25 1,8290 0,4430
0,01 3,52 1,9817 0,4346
0,05 2,45 1,3779 0,4020
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,33 1,33 0,7510 −1,7673
0,00 0,00 −0,4431
0,09 2,85 1,6053 −0,2892
0,03 2,30 1,2945 −0,2485
0,05 3,55 1,9995 −0,2360
0,01 0,88 0,4970 −0,2053
0,07 1,48 0,8356 −0,1908
0,04 2,49 1,4029 −0,1870
0,01 1,58 0,8890 −0,1817
0,00 3,94 2,2171 −0,1729
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,09 0,00 5,49 −0,09 3,0913 −0,0189
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 0,00 5,30 24,92 2,9847 0,5832
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 0,00 5,07 5,41 2,8545 0,1330
CBZ / CBIZ, Inc. 0,06 0,00 4,64 −5,46 2,6158 −0,1656
SF / Stifel Financial Corp. 0,04 0,00 4,24 10,10 2,3884 0,2079
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,05 14,58 4,06 2,81 2,2867 0,0510
CHE / Chemed Corporation 0,01 33,22 4,02 5,43 2,2635 0,1054
ARMK / Aramark 0,10 0,00 3,99 21,28 2,2478 0,3851
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 0,00 3,94 20,57 2,2218 0,3697
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 3,94 −6,75 2,2171 −0,1729
CBU / Community Financial System, Inc. 0,07 0,00 3,88 0,03 2,1855 −0,0109
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,12 0,00 3,85 −2,26 2,1697 −0,0611
SSB / SouthState Corporation 0,04 0,00 3,83 −0,85 2,1558 −0,0297
VVV / Valvoline Inc. 0,10 9,41 3,72 19,02 2,0939 0,3257
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,05 23,84 3,67 33,84 2,0672 0,5146
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 1,90 3,65 3,70 2,0534 0,0631
RLI / RLI Corp. 0,05 0,00 3,55 −10,11 1,9995 −0,2360
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,10 0,00 3,54 0,17 1,9946 −0,0069
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 0,00 3,52 28,77 1,9817 0,4346
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 38,76 3,25 32,64 1,8290 0,4430
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 0,00 3,13 −5,12 1,7631 −0,1048
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 0,00 3,09 −0,64 1,7377 −0,0206
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 0,00 3,00 −6,08 1,6876 −0,1190
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,04 19,79 2,96 23,89 1,6682 0,3146
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 0,00 2,92 −5,23 1,6421 −0,0999
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,09 −8,35 2,85 −14,85 1,6053 −0,2892
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 2,60 1,4644 1,4644
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 0,00 2,52 11,24 1,4215 0,1371
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,27 0,00 2,51 4,20 1,4112 0,0500
AIN / Albany International Corp. 0,04 0,00 2,49 1,59 1,4040 0,0147
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,04 0,00 2,49 −11,32 1,4029 −0,1870
DIOD / Diodes Incorporated 0,05 15,84 2,45 41,96 1,3779 0,4020
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,07 2,18 2,42 1,34 1,3644 0,0109
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 10,78 2,39 0,34 1,3466 −0,0025
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 0,00 2,35 14,33 1,3217 0,1598
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,17 24,44 2,33 23,39 1,3136 0,2434
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 3,15 2,30 1,50 1,2973 0,0124
AAON / AAON, Inc. 0,03 −10,67 2,30 −15,67 1,2945 −0,2485
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,07 −22,23 2,25 5,80 1,2650 0,0633
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,02 1,90 2,20 18,70 1,2371 0,1895
HXL / Hexcel Corporation 0,04 34,04 2,17 38,23 1,2244 0,3343
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 2,16 −5,13 1,2188 −0,0724
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 0,00 2,16 −2,70 1,2174 −0,0404
BCPC / Balchem Corporation 0,01 20,50 2,11 15,52 1,1867 0,1545
AGS / The Hour Glass Limited 0,09 0,00 2,03 4,32 1,1431 0,0414
AZZ / AZZ Inc. 0,02 164,69 1,98 199,39 1,1149 0,7402
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −3,66 1,90 −10,83 1,0709 −0,1362
LKQ / LKQ Corporation 0,05 0,00 1,88 −12,99 1,0601 −0,1647
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 5,23 1,88 11,25 1,0587 0,1022
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 0,00 1,81 14,40 1,0202 0,1235
KMPR / Kemper Corporation 0,03 0,00 1,71 −3,44 0,9655 −0,0397
FAF / First American Financial Corporation 0,03 0,00 1,68 −6,50 0,9491 −0,0708
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 −19,91 1,58 −16,55 0,8890 −0,1817
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 0,00 1,57 −5,30 0,8855 −0,0548
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,48 −18,16 0,8356 −0,1908
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,03 0,00 1,47 0,14 0,8268 −0,0030
NCNO / nCino, Inc. 0,05 96,02 1,41 99,72 0,7934 0,3938
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 14,24 1,37 17,16 0,7728 0,1097
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,33 −70,02 1,33 −70,03 0,7510 −1,7673
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 1,32 0,7436 0,7436
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,03 0,00 1,28 −16,76 0,7188 −0,1494
OLED / Universal Display Corporation 0,01 39,84 1,26 54,86 0,7091 0,2488
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 7,90 0,90 2,03 0,5092 0,0071
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 −29,44 0,89 −17,27 0,4991 −0,1077
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,88 0,4981 0,4981
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 −42,61 0,88 −28,87 0,4970 −0,2053
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,00 0,84 0,84 0,4737 0,0015
CERT / Certara, Inc. 0,07 0,00 0,83 18,16 0,4694 0,0702
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,03 0,81 0,4584 0,4584
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 0,68 0,3813 0,3813
MZTI / The Marzetti Company 0,00 −26,17 0,60 −27,14 0,3361 −0,1274
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4431