Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 388 787
Aktuella positioner 190
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EAPDX - Parametric Dividend Income Fund Investor Class har redovisat 190 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 388 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EAPDX - Parametric Dividend Income Fund Investor Classs största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Premier, Inc. (US:PINC) , and The New York Times Company (US:NYT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,22 1,1649 0,7768
0,11 0,11 0,5839 0,5490
0,00 0,15 0,7670 0,2824
0,01 0,13 0,6619 0,2387
0,00 0,11 0,5934 0,2276
0,00 0,12 0,6206 0,2150
0,01 0,11 0,5725 0,2110
0,00 0,13 0,6591 0,1686
0,00 0,13 0,6796 0,1650
0,00 0,11 0,5927 0,1561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 0,4356 −0,1813
0,00 0,09 0,4497 −0,1805
0,00 0,11 0,5576 −0,1473
0,00 0,07 0,3904 −0,1430
0,00 0,10 0,4966 −0,1409
0,00 0,06 0,3260 −0,1396
0,00 0,10 0,5048 −0,1294
0,00 0,09 0,4916 −0,1190
0,00 0,09 0,4768 −0,1174
0,00 0,10 0,5041 −0,1135
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,22 167,36 0,22 168,67 1,1649 0,7768
APH / Amphenol Corporation 0,00 4,41 0,15 41,35 0,7670 0,2824
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,43 0,13 18,18 0,6796 0,1650
PINC / Premier, Inc. 0,01 10,22 0,13 38,46 0,6619 0,2387
NYT / The New York Times Company 0,00 0,77 0,13 20,00 0,6591 0,1686
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −15,47 0,12 −4,65 0,6418 0,0402
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,80 0,12 7,96 0,6406 0,1119
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −24,64 0,12 −12,23 0,6368 −0,0103
SRE / Sempra 0,00 24,10 0,12 35,63 0,6206 0,2150
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −19,07 0,12 −2,50 0,6151 0,0564
NWS / News Corporation 0,00 1,38 0,12 2,63 0,6122 0,0816
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −4,44 0,12 4,46 0,6119 0,0887
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −2,82 0,12 −5,65 0,6113 0,0348
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −16,94 0,12 −0,85 0,6082 0,0614
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 34,46 0,12 17,35 0,6046 0,1454
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −11,90 0,12 −12,88 0,6023 −0,0116
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −7,09 0,12 −0,86 0,6008 0,0577
NEM / Newmont Corporation 0,00 −25,06 0,11 −8,06 0,5995 0,0205
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,28 0,11 −2,56 0,5972 0,0496
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −0,41 0,11 7,55 0,5949 0,1019
GLW / Corning Incorporated 0,00 −3,81 0,11 −5,04 0,5944 0,0378
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 39,54 0,11 44,87 0,5934 0,2276
GD / General Dynamics Corporation 0,00 9,68 0,11 21,51 0,5927 0,1561
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −6,01 0,11 −2,59 0,5922 0,0532
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −1,22 0,11 0,89 0,5911 0,0671
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −12,92 0,11 −7,38 0,5911 0,0242
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 3,52 0,11 1,82 0,5866 0,0724
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −4,37 0,11 −11,11 0,5860 −0,0008
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 3,60 0,11 9,90 0,5842 0,1127
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −6,62 0,11 −0,89 0,5841 0,0608
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,11 1 391,62 0,11 1 485,71 0,5839 0,5490
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −12,84 0,11 −11,20 0,5832 0,0015
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −27,86 0,11 −20,71 0,5808 −0,0725
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −16,60 0,11 −15,27 0,5799 −0,0318
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −6,83 0,11 −3,48 0,5790 0,0431
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −6,84 0,11 −4,31 0,5790 0,0365
COR / Cencora, Inc. 0,00 −22,87 0,11 −12,00 0,5788 −0,0031
DOX / Amdocs Limited 0,00 −3,59 0,11 0,92 0,5777 0,0702
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −12,54 0,11 −11,29 0,5768 −0,0009
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 −5,82 0,11 0,00 0,5744 0,0587
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 6,55 0,11 0,00 0,5742 0,0597
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,01 64,29 0,11 41,56 0,5725 0,2110
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 −0,82 0,11 0,00 0,5725 0,0618
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,41 0,11 −5,22 0,5706 0,0362
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −13,57 0,11 −12,10 0,5704 −0,0077
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 −6,32 0,11 −3,54 0,5697 0,0409
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,01 −22,14 0,11 −12,80 0,5694 −0,0123
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 −17,87 0,11 −8,40 0,5687 0,0120
CME / CME Group Inc. 0,00 −18,40 0,11 −7,69 0,5683 0,0236
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −6,82 0,11 −6,09 0,5682 0,0321
GGG / Graco Inc. 0,00 −3,81 0,11 −6,90 0,5679 0,0270
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −17,80 0,11 −18,18 0,5678 −0,0459
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −12,07 0,11 −12,90 0,5675 −0,0122
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 9,47 0,11 −0,92 0,5668 0,0586
SO / The Southern Company 0,00 −10,73 0,11 −10,74 0,5662 0,0026
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −0,44 0,11 1,89 0,5660 0,0708
K / Kellanova 0,00 −8,82 0,11 −9,24 0,5659 0,0113
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 2,41 0,11 0,00 0,5658 0,0629
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 −4,80 0,11 −11,48 0,5650 −0,0055
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −8,18 0,11 −6,90 0,5639 0,0235
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −2,85 0,11 −3,60 0,5621 0,0460
FAST / Fastenal Company 0,00 76,80 0,11 −3,60 0,5619 0,0433
ACN / Accenture plc 0,00 0,89 0,11 −8,55 0,5619 0,0162
CMI / Cummins Inc. 0,00 8,77 0,11 −5,31 0,5618 0,0349
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −9,72 0,11 −3,60 0,5611 0,0443
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −15,16 0,11 −13,01 0,5594 −0,0129
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 −10,45 0,11 −3,60 0,5590 0,0417
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −5,34 0,11 −8,55 0,5583 0,0136
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 −27,92 0,11 −29,80 0,5576 −0,1473
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 21,35 0,11 21,84 0,5556 0,1508
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −15,19 0,11 −9,40 0,5553 0,0096
LEA / Lear Corporation 0,00 3,98 0,11 0,00 0,5547 0,0608
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −7,00 0,11 −8,62 0,5533 0,0102
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −9,55 0,11 −9,48 0,5526 0,0095
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −18,41 0,11 −17,97 0,5515 −0,0463
RTX / RTX Corporation 0,00 −21,50 0,11 −19,85 0,5510 −0,0582
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 −15,59 0,11 −15,32 0,5510 −0,0253
T / AT&T Inc. 0,00 −25,88 0,11 −25,00 0,5499 −0,1016
LIN / Linde plc 0,00 −14,77 0,11 −14,63 0,5488 −0,0241
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,65 0,11 −7,08 0,5487 0,0203
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −6,05 0,11 −7,08 0,5479 0,0187
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 14,80 0,10 4,00 0,5471 0,0788
AVT / Avnet, Inc. 0,00 −0,80 0,10 −1,89 0,5468 0,0506
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 19,32 0,10 5,05 0,5458 0,0855
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −3,68 0,10 −7,14 0,5444 0,0240
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 8,18 0,10 −6,31 0,5439 0,0237
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −15,96 0,10 −12,61 0,5435 −0,0103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −17,03 0,10 −18,11 0,5432 −0,0498
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −15,57 0,10 −12,61 0,5425 −0,0121
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −3,00 0,10 −8,85 0,5404 0,0126
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −0,83 0,10 10,75 0,5400 0,1045
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −11,61 0,10 −8,04 0,5396 0,0186
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 −18,25 0,10 −17,60 0,5388 −0,0422
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −8,31 0,10 −8,04 0,5383 0,0159
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −10,20 0,10 −3,74 0,5380 0,0400
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −5,16 0,10 −7,21 0,5379 0,0210
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 23,36 0,10 24,39 0,5363 0,1518
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −22,42 0,10 −16,39 0,5362 −0,0310
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 −11,48 0,10 −11,30 0,5323 −0,0061
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −22,47 0,10 −19,20 0,5319 −0,0497
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −9,37 0,10 −9,01 0,5316 0,0115
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −5,47 0,10 −16,53 0,5304 −0,0333
LCII / LCI Industries 0,00 6,11 0,10 −10,62 0,5286 −0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −9,50 0,10 −18,55 0,5281 −0,0482
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −13,07 0,10 −17,89 0,5279 −0,0472
NE / Noble Corporation plc 0,00 16,28 0,10 12,22 0,5270 0,1049
MET / MetLife, Inc. 0,00 −7,02 0,10 −15,97 0,5267 −0,0266
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −20,69 0,10 −23,66 0,5261 −0,0844
RS / Reliance, Inc. 0,00 −12,91 0,10 −14,53 0,5254 −0,0199
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −14,85 0,10 −18,03 0,5228 −0,0463
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −26,21 0,10 −24,43 0,5216 −0,0902
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −18,00 0,10 −16,81 0,5207 −0,0326
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −13,04 0,10 −13,16 0,5207 −0,0091
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −17,15 0,10 −16,10 0,5205 −0,0282
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 36,72 0,10 15,12 0,5195 0,1166
DHR / Danaher Corporation 0,00 25,66 0,10 15,12 0,5190 0,1165
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −20,84 0,10 −22,05 0,5187 −0,0729
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −22,26 0,10 −25,56 0,5176 −0,1006
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 16,18 0,10 −5,77 0,5159 0,0323
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −8,91 0,10 −17,65 0,5148 −0,0384
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −12,58 0,10 −22,83 0,5133 −0,0782
FMC / FMC Corporation 0,00 12,31 0,10 24,05 0,5133 0,1430
PII / Polaris Inc. 0,00 35,99 0,10 18,29 0,5102 0,1275
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −16,55 0,10 −13,39 0,5080 −0,0161
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −6,46 0,10 −17,09 0,5078 −0,0362
IEX / IDEX Corporation 0,00 −0,74 0,10 −7,62 0,5067 0,0183
CHE / Chemed Corporation 0,00 −22,83 0,10 −25,95 0,5067 −0,1046
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −12,56 0,10 −22,40 0,5063 −0,0783
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −0,70 0,10 −14,16 0,5060 −0,0193
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −20,37 0,10 −29,41 0,5048 −0,1294
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −24,51 0,10 −27,27 0,5041 −0,1135
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 8,82 0,10 −20,00 0,5034 −0,0555
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 2,70 0,10 −10,28 0,5033 0,0018
AMCR / Amcor plc 0,01 −7,84 0,10 −17,24 0,5023 −0,0370
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 41,50 0,10 6,67 0,5020 0,0817
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −10,49 0,10 −13,51 0,5015 −0,0165
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −16,67 0,10 −26,92 0,4977 −0,1104
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −28,90 0,10 −30,66 0,4966 −0,1409
IP / International Paper Company 0,00 −7,54 0,09 −22,31 0,4955 −0,0671
PSX / Phillips 66 0,00 −13,14 0,09 −24,19 0,4931 −0,0848
SR / Spire Inc. 0,00 −26,78 0,09 −28,24 0,4916 −0,1190
POR / Portland General Electric Company 0,00 −11,82 0,09 −16,96 0,4901 −0,0333
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −23,33 0,09 −26,77 0,4895 −0,1006
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 6,27 0,09 −11,43 0,4894 −0,0031
GNTX / Gentex Corporation 0,00 10,08 0,09 −3,12 0,4892 0,0429
GIS / General Mills, Inc. 0,00 2,68 0,09 −7,92 0,4885 0,0151
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −13,17 0,09 −23,77 0,4882 −0,0812
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −5,66 0,09 −16,22 0,4854 −0,0310
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −10,65 0,09 −23,97 0,4848 −0,0802
HPQ / HP Inc. 0,00 6,31 0,09 −14,81 0,4839 −0,0188
RF / Regions Financial Corporation 0,00 3,05 0,09 −7,07 0,4835 0,0213
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −7,40 0,09 −19,30 0,4833 −0,0483
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −10,09 0,09 −19,47 0,4793 −0,0478
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −27,50 0,09 −28,35 0,4768 −0,1174
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −5,31 0,09 −19,47 0,4751 −0,0529
PPL / PPL Corporation 0,00 −17,45 0,09 −18,02 0,4749 −0,0443
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −12,25 0,09 −19,64 0,4738 −0,0496
SON / Sonoco Products Company 0,00 −10,27 0,09 −15,09 0,4729 −0,0201
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −7,64 0,09 −21,05 0,4724 −0,0595
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 20,95 0,09 4,65 0,4704 0,0701
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −3,99 0,09 −13,59 0,4693 −0,0131
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −17,90 0,09 −28,23 0,4654 −0,1121
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −4,40 0,09 −23,48 0,4615 −0,0754
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −19,38 0,09 −23,48 0,4607 −0,0774
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −14,90 0,09 −25,00 0,4587 −0,0847
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 −1,21 0,09 −19,44 0,4571 −0,0449
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 8,40 0,09 −14,71 0,4544 −0,0198
WU / The Western Union Company 0,01 −7,07 0,09 −20,18 0,4540 −0,0539
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 8,90 0,09 −17,31 0,4538 −0,0300
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 0,07 0,09 −26,50 0,4521 −0,0958
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −1,23 0,09 −27,73 0,4511 −0,1022
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −25,12 0,09 −36,30 0,4497 −0,1805
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −12,02 0,09 −26,72 0,4457 −0,0973
CVX / Chevron Corporation 0,00 −17,07 0,09 −27,97 0,4435 −0,1092
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,71 0,08 −13,40 0,4426 −0,0125
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −8,45 0,08 −25,66 0,4392 −0,0885
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −24,71 0,08 −37,12 0,4356 −0,1813
COP / ConocoPhillips 0,00 −9,44 0,08 −22,43 0,4354 −0,0621
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −12,47 0,08 −28,70 0,4303 −0,1057
RHI / Robert Half Inc. 0,00 12,00 0,08 −13,68 0,4302 −0,0113
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −11,22 0,08 −28,95 0,4272 −0,1050
DOW / Dow Inc. 0,00 5,51 0,08 −23,30 0,4131 −0,0660
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −5,08 0,08 −27,36 0,4033 −0,0913
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 17,11 0,08 −26,92 0,3982 −0,0859
WEN / The Wendy's Company 0,01 2,22 0,08 −24,75 0,3972 −0,0734
CRI / Carter's, Inc. 0,00 19,80 0,08 −8,43 0,3970 0,0087
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −10,44 0,07 −35,09 0,3904 −0,1430
HUN / Huntsman Corporation 0,01 18,31 0,07 −22,58 0,3807 −0,0549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,90 0,06 −38,00 0,3260 −0,1396
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 13,66 0,06 −34,83 0,3057 −0,1107