Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 741 283 191
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class A har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 741 283 191 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class As största innehav är Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Keycorp 5.0 Perp Bond (US:US493267AK43) , and American AgCredit Corp (US:US02369GAA31) . EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Keycorp 5.0 Perp Bond (US:US493267AK43) , and American AgCredit Corp (US:US02369GAA31) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 286,68 38,6727 38,6727
0,00 193,95 26,1640 26,1640
0,00 118,62 16,0022 16,0022
0,00 68,55 9,2478 9,2478
2,62 43,64 5,8874 0,7139
0,52 0,0703 0,0703
0,50 0,0677 0,0677
0,48 0,0642 0,0642
0,43 0,0583 0,0583
0,54 0,0732 0,0419
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 0,0791 −0,0476
0,62 0,62 0,0837 −0,0236
0,23 0,0309 −0,0125
0,09 0,0118 −0,0103
0,02 0,25 0,0341 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Tax-Managed Growth Portfolio / EC (000000000) 0,00 286,68 38,6727 38,6727
Tax-Managed Value Portfolio / EC (000000000) 0,00 193,95 26,1640 26,1640
Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio / EC (000000000) 0,00 118,62 16,0022 16,0022
Tax-Managed Small-Cap Portfolio / EC (000000000) 0,00 68,55 9,2478 9,2478
Eaton Vance Global Equity Income Fund / EC (US2779236866) 2,62 7,94 43,64 4,19 5,8874 0,7139
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,11 −1,68 0,1497 0,0103
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 1,01 24,54 0,1363 0,0360
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,98 24,12 0,1327 0,0348
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,97 0,00 0,1305 0,0110
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 0,94 −1,05 0,1275 0,0096
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,86 −4,14 0,1156 0,0053
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock 0,84 −0,82 0,1139 0,0088
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,83 2,86 0,1116 0,0122
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,79 −1,12 0,1070 0,0079
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 0,77 −0,13 0,1044 0,0087
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 0,77 −1,16 0,1034 0,0075
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,70 −4,61 0,0949 0,0037
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 40,69 0,0939 0,0328
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,68 −1,74 0,0916 0,0062
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,65 −1,22 0,0874 0,0064
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,63 −2,02 0,0850 0,0056
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,62 −28,59 0,62 −28,57 0,0837 −0,0236
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,62 −0,96 0,0832 0,0063
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,61 0,83 0,0819 0,0076
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,59 −42,83 0,0791 −0,0476
US018820AA81 / Allianz SE 0,58 −1,37 0,0779 0,0056
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,57 −0,35 0,0765 0,0062
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,56 −0,54 0,0750 0,0060
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,54 113,39 0,0732 0,0419
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,54 −2,00 0,0727 0,0048
US816851BM02 / Sempra Energy 0,53 −3,44 0,0720 0,0038
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,52 0,0703 0,0703
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,52 113,99 0,0702 0,0401
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,50 0,0677 0,0677
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0642 0,0642
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −2,10 0,0630 0,0041
/ Emera Inc. 0,45 −0,88 0,0609 0,0046
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,45 0,00 0,0601 0,0051
US83370RAA68 / Societe Generale SA 0,44 −0,67 0,0598 0,0046
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,43 53,55 0,0584 0,0235
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0583 0,0583
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,43 −1,16 0,0573 0,0041
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,39 −1,51 0,0530 0,0038
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,39 0,26 0,0525 0,0045
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,38 −1,54 0,0517 0,0036
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 −0,26 0,0514 0,0042
US902613AD01 / UBS Group AG 0,36 −2,18 0,0485 0,0032
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,35 −2,54 0,0467 0,0029
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,31 −4,31 0,0420 0,0018
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,01 0,27 0,0366 0,0366
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,01 0,00 0,26 −6,83 0,0350 0,0005
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,02 0,00 0,25 −8,70 0,0341 −0,0001
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,24 −2,06 0,0322 0,0022
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −1,70 0,0312 0,0022
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,23 −34,86 0,0309 −0,0125
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,21 −0,48 0,0283 0,0023
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 −0,51 0,0266 0,0021
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 0,17 −2,29 0,0232 0,0015
US059501AD88 / Banco Davivienda SA 0,17 −4,49 0,0231 0,0010
US639057AD02 / Natwest Group PLC 0,17 −3,49 0,0224 0,0011
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,15 −1,35 0,0198 0,0014
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 −1,45 0,0184 0,0014
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,13 −0,78 0,0174 0,0014
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,12 0,00 0,0168 0,0014
Brookfield BRP Holdings Canada Inc / EP (US11259P3073) 0,00 0,00 0,11 −8,20 0,0152 0,0001
US281020AT41 / Edison International 0,09 −51,40 0,0118 −0,0103
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 −2,22 0,0060 0,0004