Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 346 882 683
Aktuella positioner 490
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ERGOX - Eaton Vance Government Opportunities Fund Class R har redovisat 490 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 346 882 683 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ERGOX - Eaton Vance Government Opportunities Fund Class Rs största innehav är Unison Trust 2021-1 (US:US90919VAA08) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BPF306) , Government National Mortgage Association (US:US38384AQ307) , Government National Mortgage Association (US:US38384D3W57) , and Government National Mortgage Association (US:US38384GBJ85) . ERGOX - Eaton Vance Government Opportunities Fund Class Rs nya positioner inkluderar Unison Trust 2021-1 (US:US90919VAA08) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BPF306) , Government National Mortgage Association (US:US38384AQ307) , Government National Mortgage Association (US:US38384D3W57) , and Government National Mortgage Association (US:US38384GBJ85) .

ERGOX - Eaton Vance Government Opportunities Fund Class R - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,46 3,1876 3,1876
11,10 3,0880 3,0880
4,14 1,1508 1,1508
4,10 1,1409 1,1409
3,82 1,0616 1,0616
3,35 0,9318 0,9318
2,96 0,8243 0,8243
2,91 0,8087 0,8087
17,63 4,9053 0,7610
2,06 0,5721 0,5721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−19,05 −5,2998 −5,2998
−11,77 −3,2744 −3,2744
−9,82 −2,7334 −2,7334
−6,65 −1,8514 −1,8514
−4,93 −1,3707 −1,3707
−4,93 −1,3707 −1,3707
−4,86 −1,3521 −1,3521
−4,50 −1,2515 −1,2515
2,34 2,34 0,6513 −1,1893
−3,97 −1,1032 −1,1032
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7E14) 20,14 2,48 5,6025 −0,0658
NOMURA CORPORATE FDG AMERS LLC / DBT (US65538RAF10) 17,63 22,73 4,9053 0,7610
CALIFORNIA CUSTOM PROCESSION / ABS-MBS (000000000) 11,46 3,1876 3,1876
REAP HIDDEN HOLLOW / ABS-MBS (000000000) 11,10 3,0880 3,0880
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7J01) 10,37 1,80 2,8845 −0,0534
US90919VAA08 / Unison Trust 2021-1 7,89 3,24 2,1959 −0,0094
US3136BPF306 / Fannie Mae REMICS 7,34 4,44 2,0422 0,0147
US38384AQ307 / Government National Mortgage Association 6,21 1,64 1,7290 −0,0350
US38384D3W57 / Government National Mortgage Association 5,18 1,91 1,4404 −0,0253
US38384GBJ85 / Government National Mortgage Association 5,18 1,91 1,4404 −0,0253
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D3E59) 5,06 2,93 1,4086 −0,0102
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618F2J975) 4,95 −2,88 1,3769 −0,0932
US3133JL7G88 / Freddie Mac Pool 4,63 0,81 1,2879 −0,0368
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,38 3,35 1,2184 −0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,22 5,27 1,1733 0,0174
US38384BS699 / Government National Mortgage Association 4,15 1,72 1,1539 −0,0223
HIDDEN HOLLOW ENERGY / ABS-MBS (000000000) 4,14 1,1508 1,1508
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,10 1,1409 1,1409
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,09 7,48 1,1388 0,0403
US38383XXF67 / Government National Mortgage Association 4,06 2,32 1,1284 −0,0150
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TF58) 4,05 0,15 1,1254 −0,0400
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,96 3,21 1,1012 −0,0051
US3617XR5T51 / Ginnie Mae II Pool 3,91 −2,08 1,0891 −0,0640
Long: BEV56DRW0 IRS USD R V 12MSOFR 1 CCPOIS / Short: BEV56DRW0 IRS USD P F 1.92000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 3,82 1,0616 1,0616
US3137HABQ81 / Freddie Mac REMICS 3,80 3,76 1,0584 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,70 −1,88 1,0296 −0,0584
US38384AF656 / Government National Mortgage Association 3,63 1,63 1,0087 −0,0204
KKR / ABS-MBS (000000000) 3,35 0,9318 0,9318
US3618BKMK29 / Ginnie Mae II Pool 3,23 −6,99 0,8999 −0,1033
US12530QAE61 / CFMT 2023-H12 LLC 3,21 1,68 0,8932 −0,0177
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,21 0,98 0,8920 −0,0240
US3140N4EY92 / Fannie Mae Pool 3,20 0,13 0,8898 −0,0319
US3617FYPD34 / Ginnie Mae II Pool 3,19 −2,56 0,8880 −0,0568
Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) 3,12 −10,19 0,8684 −0,1341
US38384ABM45 / Government National Mortgage Association 3,11 1,80 0,8659 −0,0162
US38384BXW61 / Government National Mortgage Association 3,11 1,73 0,8657 −0,0165
US38384B3M12 / Government National Mortgage Association 3,10 3,23 0,8633 −0,0038
FMC Issuer Trust-FMSR / ABS-O (US30191JAB08) 3,04 1,57 0,8460 −0,0174
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 2,96 0,8243 0,8243
JPM Lending Facility / ABS-MBS (000000000) 2,91 0,8087 0,8087
US38384BY622 / Government National Mortgage Association 2,59 3,76 0,7216 0,0004
US38384B2C49 / Government National Mortgage Association 2,59 1,73 0,7214 −0,0137
US3618AWZW76 / Ginnie Mae II Pool 2,59 0,12 0,7210 −0,0256
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GQP80) 2,59 1,89 0,7202 −0,0128
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDR25) 2,58 0,16 0,7183 −0,0252
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J6FA58) 2,56 −0,27 0,7130 −0,0282
Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) 2,55 −10,22 0,7087 −0,1099
US3617XR6C18 / Ginnie Mae II Pool 2,37 −5,73 0,6588 −0,0658
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,34 −63,31 2,34 −63,31 0,6513 −1,1893
US3617FMCE16 / Ginnie Mae II Pool 2,21 −2,60 0,6159 −0,0396
US30767YAC93 / FARM 2023-1 Mortgage Trust 2,21 −0,99 0,6145 −0,0289
US38383XYD01 / Government National Mortgage Association 2,17 0,70 0,6027 −0,0181
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WJ710) 2,07 7,42 0,5762 0,0201
US3137H9W882 / Freddie Mac REMICS 2,07 1,87 0,5754 −0,0105
US3136BPM815 / Fannie Mae REMICS 2,07 1,82 0,5751 −0,0104
US3136BPR376 / Fannie Mae REMICS 2,07 1,87 0,5745 −0,0104
US38384CFJ36 / Government National Mortgage Association 2,06 3,94 0,5725 0,0014
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FNY33) 2,06 0,5721 0,5721
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,05 5,02 0,5711 0,0072
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385E2E30) 2,03 0,5650 0,5650
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 2,01 −0,54 0,5605 −0,0237
US3617FUYY57 / Ginnie Mae II Pool 2,01 −4,28 0,5602 −0,0465
Mello Warehouse Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US58550CAF23) 2,01 0,5592 0,5592
US3618ATL412 / Ginnie Mae II Pool 1,98 0,30 0,5508 −0,0187
US3618BKMQ98 / Ginnie Mae II Pool 1,98 0,30 0,5505 −0,0186
US3618AECE28 / Ginnie Mae II Pool 1,97 0,10 0,5470 −0,0197
US3617FMB773 / Ginnie Mae II Pool 1,91 0,00 0,5318 −0,0195
US3140N7CN86 / Fannie Mae Pool 1,88 0,27 0,5236 −0,0179
VINE 2023-SFR1 Trust / ABS-O (US91825KAE73) 1,88 2,23 0,5223 −0,0075
US3618BKMN67 / Ginnie Mae II Pool 1,87 −2,60 0,5209 −0,0337
US3140N7CS73 / Fannie Mae Pool 1,87 −0,11 0,5207 −0,0198
US3618BKMJ55 / Ginnie Mae II Pool 1,87 −2,91 0,5201 −0,0354
US3133KQJL14 / Freddie Mac Pool 1,86 0,22 0,5177 −0,0179
US38384AGR86 / Government National Mortgage Association 1,84 2,34 0,5109 −0,0069
US3618BWMD24 / Ginnie Mae II Pool 1,82 −2,21 0,5055 −0,0304
US3618AUDD77 / Ginnie Mae II Pool 1,80 0,39 0,5018 −0,0165
US3618BKL807 / Ginnie Mae II Pool 1,79 −2,50 0,4986 −0,0317
US3617FUXT71 / Ginnie Mae II Pool 1,78 0,40 0,4949 −0,0160
US3618BKMD85 / Ginnie Mae II Pool 1,77 0,06 0,4935 −0,0177
US3618AE3R34 / Ginnie Mae II Pool 1,76 0,00 0,4889 −0,0182
US3617FUYW91 / Ginnie Mae II Pool 1,75 0,40 0,4859 −0,0158
US38383DUX47 / Government National Mortgage Association 1,74 −2,30 0,4838 −0,0295
US3618F22X24 / Ginnie Mae II Pool 1,71 0,29 0,4764 −0,0161
US3140QRSP96 / Fannie Mae Pool 1,70 −2,69 0,4725 −0,0310
US38383LCP31 / Government National Mortgage Association 1,68 3,06 0,4685 −0,0028
US3617FMCC59 / Ginnie Mae II Pool 1,68 −2,89 0,4680 −0,0314
US3617FMCQ46 / Ginnie Mae II Pool 1,66 −3,50 0,4607 −0,0343
US3618APGM54 / Ginnie Mae II Pool 1,65 0,30 0,4604 −0,0153
US3618A9EW18 / Ginnie Mae II Pool 1,64 −6,28 0,4566 −0,0486
US3618AP6M65 / Ginnie Mae II Pool 1,63 −5,12 0,4541 −0,0422
US3133KQKD78 / Freddie Mac Pool 1,62 −2,05 0,4518 −0,0264
US38384C7X13 / Government National Mortgage Association 1,61 −7,25 0,4484 −0,0528
US38384AGA51 / Government National Mortgage Association 1,61 −0,56 0,4482 −0,0192
US3618AECC61 / Ginnie Mae II Pool 1,58 0,19 0,4385 −0,0154
US38384BXQ93 / Government National Mortgage Association 1,56 1,70 0,4328 −0,0083
US38382LXQ93 / Government National Mortgage Association 1,55 0,58 0,4307 −0,0133
US3618ASK283 / Ginnie Mae II Pool 1,53 0,46 0,4262 −0,0136
US169926AC67 / CHNGE Mortgage Trust 2023-2 1,52 −19,15 0,4229 −0,1197
US3618BKMG17 / Ginnie Mae II Pool 1,51 −12,23 0,4194 −0,0761
US38384AM751 / Government National Mortgage Association 1,48 0,75 0,4125 −0,0121
US38384ACL52 / Government National Mortgage Association 1,48 0,82 0,4119 −0,0116
US38384BLX72 / Government National Mortgage Association 1,46 −0,41 0,4052 −0,0166
CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) 1,46 −4,84 0,4051 −0,0365
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J6FB32) 1,44 −0,35 0,4017 −0,0161
US38383U4S66 / Government National Mortgage Association 1,41 2,91 0,3933 −0,0030
US3617FYPC50 / Ginnie Mae II Pool 1,40 0,65 0,3885 −0,0119
US3618AUC559 / Ginnie Mae II Pool 1,40 0,43 0,3884 −0,0128
US3618A5NA74 / Ginnie Mae II Pool 1,35 0,30 0,3764 −0,0126
US38382WWM53 / Government National Mortgage Association 1,35 11,14 0,3748 0,0252
US3618BCV209 / Ginnie Mae II Pool 1,35 −2,82 0,3745 −0,0253
US38382KAF03 / Government National Mortgage Association 1,34 0,45 0,3718 −0,0120
US3618A85F09 / Ginnie Mae II Pool 1,34 −1,69 0,3715 −0,0204
US38383LGB09 / Government National Mortgage Association 1,33 1,15 0,3689 −0,0091
US3140QSBK65 / Fannie Mae Pool 1,32 −0,08 0,3676 −0,0140
US3618A87D33 / Ginnie Mae II Pool 1,31 −10,36 0,3638 −0,0569
US3618AMBB14 / Ginnie Mae II Pool 1,28 0,47 0,3549 −0,0112
US3140NQQX92 / Fannie Mae Pool 1,27 0,32 0,3542 −0,0120
US38383APQ12 / Government National Mortgage Association 1,27 14,72 0,3535 0,0340
US3618BCV464 / Ginnie Mae II Pool 1,27 −3,64 0,3533 −0,0268
US38383X6V14 / Government National Mortgage Association 1,27 1,60 0,3528 −0,0071
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDS08) 1,25 0,16 0,3481 −0,0123
US3133BW5R08 / Freddie Mac Pool 1,24 −0,16 0,3436 −0,0132
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, Series 2022-MH1, Class A 1,23 −0,49 0,3420 −0,0142
US31385HJT05 / FANNIE MAE 3.714% 07/01/2036 FAR FNARM 1,21 −7,66 0,3354 −0,0411
US38382KWY53 / Government National Mortgage Association 1,17 −0,42 0,3269 −0,0134
US3617FMB690 / Ginnie Mae II Pool 1,17 0,43 0,3250 −0,0106
US3618B1RS23 / Ginnie Mae II Pool 1,17 −2,84 0,3242 −0,0217
US38382W5G83 / Government National Mortgage Association 1,16 1,84 0,3238 −0,0058
US3140NJJQ81 / Fannie Mae Pool 1,15 0,35 0,3188 −0,0105
US35564XBE04 / Freddie Mac STACR 2019-HQA3 1,15 0,00 0,3186 −0,0118
US3140N7KF60 / Fannie Mae Pool 1,13 0,62 0,3151 −0,0096
US3618BDHZ10 / Ginnie Mae II Pool 1,13 −11,19 0,3137 −0,0525
US3618AS3Z42 / Ginnie Mae II Pool 1,13 0,18 0,3135 −0,0109
US3618AEBD53 / Ginnie Mae II Pool 1,11 −21,94 0,3091 −0,1012
US3617FFDR68 / Ginnie Mae II Pool 1,09 0,18 0,3045 −0,0106
US3140QSQ208 / Fannie Mae Pool 1,08 −11,48 0,3003 −0,0514
US3618ATX896 / Ginnie Mae II Pool 1,07 0,28 0,2988 −0,0101
US3618A8QA86 / Ginnie Mae II Pool 1,07 0,47 0,2983 −0,0095
US50205BAA17 / CORP CMO 1,06 −0,19 0,2947 −0,0116
US3140NMHA86 / Fannie Mae Pool 1,06 0,57 0,2945 −0,0092
US3136BDC630 / Fannie Mae REMICS 1,05 0,67 0,2930 −0,0087
US3618BWMF71 / Ginnie Mae II Pool 1,04 0,19 0,2907 −0,0100
US3137F6BM81 / Freddie Mac REMICS 1,04 9,79 0,2903 0,0162
US3137F9WE75 / Freddie Mac REMICS 1,03 1,08 0,2863 −0,0073
US38382XJH98 / Government National Mortgage Association 1,02 5,81 0,2838 0,0056
US3618B3DQ78 / Ginnie Mae II Pool 1,02 0,30 0,2837 −0,0097
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,2823 0,2823
US3618F6XF83 / Ginnie Mae II Pool 1,01 0,20 0,2801 −0,0096
US3618B1RV51 / Ginnie Mae II Pool 1,00 −7,93 0,2780 −0,0352
US3618B1P390 / Ginnie Mae II Pool 1,00 −14,33 0,2777 −0,0584
US53946TAB89 / LOANDEPOT GMSR Trust 1,00 0,00 0,2775 −0,0103
US3618AQ5X12 / Ginnie Mae II Pool 0,99 −4,07 0,2754 −0,0221
US3618AEBF02 / Ginnie Mae II Pool 0,98 0,00 0,2726 −0,0101
US3618AGXC80 / Ginnie Mae II Pool 0,98 0,41 0,2724 −0,0090
US3618B3DM64 / Ginnie Mae II Pool 0,98 0,10 0,2721 −0,0097
US3618BCZC40 / Ginnie Mae II Pool 0,98 0,41 0,2721 −0,0089
US38383LBU35 / Government National Mortgage Association 0,98 3,17 0,2713 −0,0014
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 0,97 0,2703 0,2703
US3136AAWG60 / Fannie Mae REMICS 0,96 1,92 0,2658 −0,0045
US3136BDQ432 / Fannie Mae REMICS 0,95 0,21 0,2650 −0,0093
US3618AVMP89 / Ginnie Mae II Pool 0,95 0,74 0,2641 −0,0076
US38382LPC99 / Government National Mortgage Association 0,94 0,43 0,2627 −0,0085
US38383DCB29 / Government National Mortgage Association 0,94 −1,57 0,2614 −0,0141
US3618F5VL96 / Ginnie Mae II Pool 0,94 −6,69 0,2602 −0,0291
US3136BDQ689 / Fannie Mae REMICS 0,93 0,65 0,2596 −0,0076
US3618BVGL31 / Ginnie Mae II Pool 0,93 −7,29 0,2584 −0,0306
US3618AA3U45 / Ginnie Mae II Pool 0,93 −11,63 0,2580 −0,0446
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 0,93 −4,04 0,2577 −0,0209
US3618AQ2V82 / Ginnie Mae II Pool 0,92 0,55 0,2567 −0,0079
US3617FUZD02 / Ginnie Mae II Pool 0,90 −18,72 0,2502 −0,0689
US3618A54C41 / Ginnie Mae II Pool 0,90 0,56 0,2501 −0,0079
US38382NXA08 / Government National Mortgage Association 0,89 0,34 0,2486 −0,0083
US3618ATZM65 / Ginnie Mae II Pool 0,89 0,00 0,2467 −0,0089
US3137FXMN52 / Freddie Mac REMICS 0,87 0,81 0,2415 −0,0070
US3133BQEX08 / Freddie Mac Pool 0,86 0,35 0,2385 −0,0081
US3618AP5K19 / Ginnie Mae II Pool 0,86 −48,86 0,2379 −0,2446
US3617LC6W37 / Ginnie Mae II Pool 0,85 0,47 0,2360 −0,0076
US3617FMCF80 / Ginnie Mae II Pool 0,85 0,36 0,2352 −0,0080
US3128HWPJ06 / Freddie Mac Strips 0,83 −1,20 0,2298 −0,0115
US69547YAN04 / PAGAYA AI TECHNOLOGY IN HOUSIN 0,82 3,13 0,2293 −0,0013
US3133KQVD59 / Freddie Mac Pool 0,82 −12,10 0,2286 −0,0408
US38382LAN10 / Government National Mortgage Association 0,80 0,12 0,2232 −0,0079
US38383FCW14 / Government National Mortgage Association 0,79 14,76 0,2207 0,0213
US3618AWA385 / Ginnie Mae II Pool 0,79 0,00 0,2202 −0,0081
US3140N5DK72 / Fannie Mae Pool 0,79 0,64 0,2202 −0,0068
US3618A84C86 / Ginnie Mae II Pool 0,79 0,51 0,2195 −0,0069
US31397T3D22 / Freddie Mac REMICS 0,78 −2,27 0,2158 −0,0131
US3618B1JT97 / Ginnie Mae II Pool 0,77 −14,57 0,2139 −0,0455
US38380GWN05 / Government National Mortgage Association 0,77 −1,41 0,2135 −0,0109
US3133KQAK22 / Freddie Mac Pool 0,76 −5,50 0,2105 −0,0204
US3618BDJW60 / Ginnie Mae II Pool 0,76 0,67 0,2101 −0,0065
US3618AJWN93 / Ginnie Mae II Pool 0,75 0,53 0,2100 −0,0064
US38382T5V23 / Government National Mortgage Association 0,74 −5,23 0,2070 −0,0192
US38384ARX36 / Government National Mortgage Association 0,74 0,68 0,2068 −0,0062
US3618AYUG38 / Ginnie Mae II Pool 0,74 0,14 0,2059 −0,0075
US3618B72W77 / Ginnie Mae II Pool 0,73 −10,40 0,2037 −0,0323
US38382UZ797 / Government National Mortgage Association 0,73 2,10 0,2027 −0,0031
US3618AP6N49 / Ginnie Mae II Pool 0,73 0,00 0,2024 −0,0073
US38382URP83 / Government National Mortgage Association 0,72 −2,29 0,2016 −0,0125
US3618AE6W91 / Ginnie Mae II Pool 0,72 0,56 0,2007 −0,0063
US3136AJWR35 / Fannie Mae REMICS 0,69 −1,00 0,1924 −0,0091
US3136BA2V53 / Fannie Mae REMICS 0,69 0,00 0,1911 −0,0069
US38382XH245 / Government National Mortgage Association 0,69 9,94 0,1911 0,0111
US3618AWLB85 / Ginnie Mae II Pool 0,69 −4,46 0,1906 −0,0163
US3618BA4D01 / Ginnie Mae II Pool 0,67 −7,54 0,1875 −0,0230
US3618A5NB57 / Ginnie Mae II Pool 0,67 0,15 0,1857 −0,0067
US3618AFWU15 / Ginnie Mae II Pool 0,66 −10,39 0,1849 −0,0292
US3618AFV576 / Ginnie Mae II Pool 0,65 0,00 0,1820 −0,0068
US3133BN4R16 / Freddie Mac Pool 0,65 −5,78 0,1815 −0,0182
US38382LAC54 / Government National Mortgage Association 0,65 0,46 0,1807 −0,0058
US3133KRL514 / Freddie Mac Pool 0,65 −15,84 0,1805 −0,0418
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7H13) 0,64 −26,60 0,1791 −0,0738
US38383VQL52 / Government National Mortgage Association 0,63 1,28 0,1764 −0,0042
US3618AFJR33 / Ginnie Mae II Pool 0,62 0,00 0,1734 −0,0064
US3137F9NV91 / Freddie Mac REMICS 0,62 8,20 0,1726 0,0070
US38382KXR93 / Government National Mortgage Association 0,62 −0,32 0,1725 −0,0071
US3137FWJW16 / Freddie Mac REMICS 0,61 0,66 0,1710 −0,0050
US3618AMBL95 / Ginnie Mae II Pool 0,61 −7,47 0,1691 −0,0203
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MLP04) 0,60 −18,03 0,1670 −0,0443
US3618AUEB03 / Ginnie Mae II Pool 0,60 −3,54 0,1668 −0,0125
US3617FYN948 / Ginnie Mae II Pool 0,59 0,51 0,1652 −0,0052
US3137FVS603 / Freddie Mac REMICS 0,56 0,71 0,1570 −0,0048
US3137H3V580 / Freddie Mac REMICS 0,55 9,31 0,1536 0,0079
US3618BDJX44 / Ginnie Mae II Pool 0,55 −0,18 0,1535 −0,0057
US3618AJWQ25 / Ginnie Mae II Pool 0,55 0,00 0,1535 −0,0057
US38383ACD46 / Government National Mortgage Association 0,55 2,63 0,1524 −0,0015
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YSU90) 0,54 −20,15 0,1513 −0,0449
US3136ABV594 / Fannie Mae REMICS 0,54 3,47 0,1496 −0,0003
US3137FVYJ56 / Freddie Mac REMICS 0,53 0,57 0,1474 −0,0045
US3136FENW88 / Fannie Mae Interest Strip 0,53 −1,13 0,1462 −0,0072
US3618A5RD77 / Ginnie Mae II Pool 0,52 0,39 0,1444 −0,0049
US38383CV727 / Government National Mortgage Association 0,52 −2,82 0,1437 −0,0095
US38382DQJ18 / Government National Mortgage Association 0,52 0,78 0,1435 −0,0040
US38381DP879 / Government National Mortgage Association 0,51 2,40 0,1426 −0,0018
US3617FYPE17 / Ginnie Mae II Pool 0,51 0,00 0,1422 −0,0053
US38382WAY30 / Government National Mortgage Association 0,51 −1,17 0,1410 −0,0069
US3618B3DN48 / Ginnie Mae II Pool 0,51 0,20 0,1409 −0,0050
US3618BDH404 / Ginnie Mae II Pool 0,51 −0,20 0,1407 −0,0053
US69354WAF32 / PNMAC GMSR Issuer Trust 0,50 −0,59 0,1404 −0,0059
SBAIO 2018-4 Trust / ABS-O (US78415CAA62) 0,50 −1,75 0,1403 −0,0079
US3618BDH321 / Ginnie Mae II Pool 0,50 −0,20 0,1401 −0,0055
US3136BFLT88 / Fannie Mae REMICS 0,49 1,44 0,1370 −0,0031
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GKNN04) 0,49 −0,41 0,1366 −0,0054
US85521DAQ51 / STAR 2021-SFR1 Trust 0,48 1,26 0,1338 −0,0034
US3618AFV402 / Ginnie Mae II Pool 0,48 −12,09 0,1336 −0,0242
US12547QAA58 / CHNGE Mortgage Trust 2023-1 0,48 −8,94 0,1334 −0,0185
US3618AJWP42 / Ginnie Mae II Pool 0,48 0,00 0,1328 −0,0048
US38382K4V23 / Government National Mortgage Association 0,48 0,42 0,1326 −0,0044
US3617FQTK07 / Ginnie Mae II Pool 0,47 0,64 0,1317 −0,0041
US38381ETV01 / Government National Mortgage Association 0,47 1,73 0,1311 −0,0027
US3618B54N96 / Ginnie Mae II Pool 0,47 0,21 0,1303 −0,0046
US3618BVQF52 / Ginnie Mae II Pool 0,47 0,22 0,1297 −0,0044
US38383WCX20 / Government National Mortgage Association 0,46 23,14 0,1289 0,0202
US38381DZF04 / Government National Mortgage Association 0,46 1,32 0,1281 −0,0031
US3137B1WD08 / Freddie Mac REMICS 0,46 −0,65 0,1280 −0,0057
US38381DRX02 / GNMA, Series 2021-101 0,45 1,12 0,1261 −0,0032
US3128C6R769 / Freddie Mac Gold Pool 0,44 −1,34 0,1234 −0,0063
US3136BA3A08 / Fannie Mae REMICS 0,44 0,68 0,1232 −0,0037
US3618BWLT84 / Ginnie Mae II Pool 0,44 0,00 0,1222 −0,0046
US3618AQ4X21 / Ginnie Mae II Pool 0,44 0,69 0,1216 −0,0037
US38383UAY64 / Government National Mortgage Association 0,42 75,00 0,1169 0,0475
US3618AVMN32 / Ginnie Mae II Pool 0,41 −7,85 0,1145 −0,0142
US3618ATRV56 / Ginnie Mae II Pool 0,41 0,24 0,1142 −0,0039
US3617FYPB77 / Ginnie Mae II Pool 0,41 0,50 0,1131 −0,0035
US3137FVPY25 / Freddie Mac REMICS 0,40 1,01 0,1117 −0,0032
US3618BDH578 / Ginnie Mae II Pool 0,40 0,00 0,1114 −0,0041
US3137F6JE83 / Freddie Mac REMICS 0,40 9,02 0,1113 0,0055
US3617M7BU12 / Ginnie Mae II Pool 0,40 1,02 0,1107 −0,0029
US31325W4K50 / Freddie Mac Strips 0,39 −2,50 0,1088 −0,0068
US38382FP575 / Government National Mortgage Association 0,39 9,27 0,1085 0,0055
US3137FQFS71 / Freddie Mac REMICS 0,38 1,60 0,1058 −0,0022
US3136AJDD59 / Fannie Mae REMICS 0,38 4,74 0,1047 0,0009
US3618AP4R70 / Ginnie Mae II Pool 0,37 0,00 0,1029 −0,0037
US3618AP6P96 / Ginnie Mae II Pool 0,37 0,00 0,1028 −0,0038
US3618AVMQ62 / Ginnie Mae II Pool 0,37 0,55 0,1025 −0,0033
US3618B6VN76 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −46,39 0,1014 −0,0946
US3136B1TS32 / Fannie Mae REMICS 0,36 0,28 0,0999 −0,0034
US38383CGN48 / Government National Mortgage Association 0,36 11,21 0,0995 0,0067
US3618A53X96 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −23,93 0,0992 −0,0360
US3137AUH690 / Freddie Mac REMICS 0,35 7,32 0,0981 0,0033
US38381TP412 / Government National Mortgage Association 0,35 15,79 0,0979 0,0101
US3618AV5W21 / Ginnie Mae II Pool 0,34 −11,52 0,0941 −0,0162
US38383VVC98 / Government National Mortgage Association 0,34 1,50 0,0941 −0,0022
US38383WAQ96 / Government National Mortgage Association 0,34 1,50 0,0941 −0,0022
US3137FVR464 / Freddie Mac REMICS 0,33 0,60 0,0930 −0,0029
US3137FVW407 / Freddie Mac REMICS 0,32 0,63 0,0897 −0,0027
US3618B9LK86 / Ginnie Mae II Pool 0,32 0,00 0,0886 −0,0032
US3618AFJQ59 / Ginnie Mae II Pool 0,32 0,00 0,0879 −0,0032
US38382E7X96 / Government National Mortgage Association 0,31 −2,50 0,0870 −0,0054
US31300LP903 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,31 −5,47 0,0866 −0,0084
US38380YYS89 / Government National Mortgage Association 0,30 16,73 0,0837 0,0094
US3618A9D515 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −6,92 0,0826 −0,0093
Long: BMIERJVJ6 IRS USD R V 12MSOFR BMIERJVL1 CCPOIS / Short: BMIERJVJ6 IRS USD P F 3.75850 BMIERJVK3 CCPOIS / DIR (000000000) 0,30 0,0825 0,0825
US3137AUH443 / Freddie Mac REMICS 0,30 7,27 0,0823 0,0028
US31385HJ780 / Fannie Mae Pool 0,29 −4,29 0,0809 −0,0066
US3618BDNC50 / Ginnie Mae II Pool 0,29 0,00 0,0809 −0,0029
US3618AFAN10 / Ginnie Mae II Pool 0,29 0,70 0,0802 −0,0025
US3618ANUT93 / Ginnie Mae II Pool 0,28 0,00 0,0786 −0,0029
US3137FVUE06 / Freddie Mac REMICS 0,28 0,36 0,0784 −0,0026
US3137FRWB37 / Freddie Mac REMICS 0,28 19,91 0,0772 0,0106
US31300MNK52 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,27 −4,20 0,0763 −0,0063
US3136B9EX18 / Fannie Mae REMICS 0,27 19,74 0,0761 0,0101
US38381R4M88 / Government National Mortgage Association 0,27 30,14 0,0759 0,0156
US38382NPV37 / Government National Mortgage Association 0,26 8,75 0,0727 0,0033
US3618AHYY74 / Ginnie Mae II Pool 0,26 0,00 0,0714 −0,0026
US3136AEJM08 / Fannie Mae REMICS 0,25 9,82 0,0685 0,0039
US3137FY4G83 / Freddie Mac REMICS 0,24 −0,83 0,0665 −0,0029
US38383TP566 / Government National Mortgage Association 0,24 57,72 0,0654 0,0224
US38382NRE93 / Government National Mortgage Association 0,23 9,71 0,0630 0,0034
US38383VXN36 / Government National Mortgage Association 0,22 1,36 0,0623 −0,0015
US38382GB359 / Government National Mortgage Association 0,22 −0,89 0,0619 −0,0030
US38383UQX18 / Government National Mortgage Association 0,22 66,92 0,0605 0,0229
US38381RHB87 / Government National Mortgage Association 0,22 17,93 0,0604 0,0071
US38383V2Z00 / Government National Mortgage Association 0,21 0,95 0,0592 −0,0014
US38382T5C42 / Government National Mortgage Association 0,21 9,84 0,0590 0,0034
US38383WHX74 / Government National Mortgage Association 0,21 1,93 0,0588 −0,0010
US3137AUH773 / Freddie Mac REMICS 0,21 7,81 0,0578 0,0024
US3618BJ6V99 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,0563 −0,0021
US3618AVC953 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,0563 −0,0020
US3137B55L32 / Freddie Mac REMICS 0,20 −2,45 0,0556 −0,0035
US3617L7YU74 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,51 0,0550 −0,0017
US3618AUD540 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,0548 −0,0020
US3136AAZX66 / Fannie Mae REMICS 0,20 8,94 0,0543 0,0025
US3617AUBH27 / Ginnie Mae I Pool 0,19 0,52 0,0538 −0,0017
US3618AV6U55 / Ginnie Mae II Pool 0,19 0,00 0,0538 −0,0020
US3137B4AK28 / Freddie Mac REMICS 0,19 11,63 0,0536 0,0039
US38383HMV86 / Government National Mortgage Association 0,18 26,90 0,0513 0,0093
US3618APKQ13 / Ginnie Mae II Pool 0,18 0,00 0,0492 −0,0018
US3617FWVH18 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −57,49 0,0490 −0,0705
US3618BDWK75 / Ginnie Mae II Pool 0,17 0,00 0,0478 −0,0017
US3617FCZX67 / Ginnie Mae II Pool 0,16 0,00 0,0457 −0,0017
US3137F3NP53 / Freddie Mac REMICS 0,16 −4,71 0,0451 −0,0040
US3618B5YV82 / Ginnie Mae II Pool 0,16 0,00 0,0436 −0,0016
US3618BDLE35 / Ginnie Mae II Pool 0,16 0,00 0,0432 −0,0015
US3617FRXZ03 / Ginnie Mae II Pool 0,16 0,00 0,0431 −0,0016
US3618B7YD41 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0428 −0,0015
US3618B7Y365 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0419 −0,0015
US3137BSLH45 / Freddie Mac REMICS 0,15 8,70 0,0418 0,0018
US3137FDQ621 / Freddie Mac REMICS 0,15 −4,49 0,0416 −0,0036
US3137F7ZW80 / Freddie Mac REMICS 0,15 43,27 0,0415 0,0113
US3618AKMP25 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0414 −0,0015
US3618B73P18 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0414 −0,0015
US3618AKMR80 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0412 −0,0015
US3618BCVZ70 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −0,68 0,0408 −0,0016
US3618AE4A99 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0405 −0,0015
US3618AGHS17 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,00 0,0393 −0,0015
US3618AKMN76 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,00 0,0384 −0,0014
US31370Q6L89 / Fannie Mae Pool 0,14 −4,86 0,0384 −0,0034
US3137FCT205 / Freddie Mac REMICS 0,14 −4,86 0,0383 −0,0034
US3137FWU656 / Freddie Mac REMICS 0,14 0,74 0,0383 −0,0012
US38383CB331 / Government National Mortgage Association 0,14 60,00 0,0379 0,0131
US31402RH513 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,88 0,0378 −0,0025
US3618AE3P77 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −44,86 0,0375 −0,0327
US36179UKN18 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,75 0,0375 −0,0012
US3618B7SX78 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,00 0,0367 −0,0014
US3137FWT757 / Freddie Mac REMICS 0,13 −0,77 0,0360 −0,0017
US31392BQR05 / FNMA, REMIC, Series 2001-81, Class HE 0,13 −4,51 0,0354 −0,0031
US38382WGF86 / Government National Mortgage Association 0,13 62,82 0,0354 0,0127
US3618A53Y79 / Ginnie Mae II Pool 0,12 0,00 0,0344 −0,0012
US31385WZU60 / FANNIE MAE 3.589% 04/01/2040 FAR FNARM 0,12 −12,86 0,0340 −0,0066
US31402QZJ39 / Fannie Mae Pool 0,12 −3,17 0,0340 −0,0024
US31373HXY79 / Fannie Mae Pool 0,12 −2,42 0,0337 −0,0021
US3618BAJJ11 / Ginnie Mae II Pool 0,12 0,00 0,0337 −0,0012
US3617FW2T77 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −0,83 0,0336 −0,0015
US38382NTK36 / Government National Mortgage Association 0,12 9,17 0,0333 0,0018
US30322XAE58 / FRESB 2021-SB91 Mortgage Trust 0,12 −1,67 0,0329 −0,0019
US3618B96M14 / Ginnie Mae II Pool 0,12 0,85 0,0329 −0,0012
US38382USB88 / Government National Mortgage Association 0,11 7,55 0,0317 0,0009
US3137AUH518 / Freddie Mac REMICS 0,11 −17,52 0,0315 −0,0081
US38383VUX45 / Government National Mortgage Association 0,11 4,67 0,0312 0,0002
US3618AHWV53 / Ginnie Mae II Pool 0,11 0,00 0,0307 −0,0011
US3137F3E596 / Freddie Mac REMICS 0,11 −4,39 0,0304 −0,0027
US38383WK546 / Government National Mortgage Association 0,10 1,98 0,0289 −0,0005
US3137FWR777 / Freddie Mac REMICS 0,10 9,57 0,0289 0,0016
US3618B5Y971 / Ginnie Mae II Pool 0,10 0,00 0,0285 −0,0010
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0277 0,0277
US38383DSE93 / Government National Mortgage Association 0,10 61,02 0,0266 0,0095
US38382MS344 / Government National Mortgage Association 0,09 9,76 0,0252 0,0016
US3137H02K31 / Freddie Mac REMICS 0,09 6,02 0,0245 0,0005
US3136BCEL05 / Fannie Mae REMICS 0,09 0,00 0,0241 −0,0007
US3128SGAA82 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,09 −19,63 0,0241 −0,0069
US31371Y2S96 / Fannie Mae Pool 0,08 −3,57 0,0228 −0,0015
US31385HJG83 / Fannie Mae Pool 0,08 −5,88 0,0223 −0,0024
US3618AA4Q24 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,0219 −0,0008
US3618ANUX06 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,0218 −0,0008
US3137H1P917 / Freddie Mac REMICS 0,07 10,61 0,0205 0,0013
US3618BAW987 / Ginnie Mae II Pool 0,07 0,00 0,0203 −0,0007
US38383WN938 / Government National Mortgage Association 0,07 1,47 0,0194 −0,0003
US38383CB745 / Government National Mortgage Association 0,07 58,14 0,0190 0,0066
US31410F4R33 / Fannie Mae Pool 0,07 −4,23 0,0189 −0,0018
US3618BCV878 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −57,24 0,0181 −0,0259
US3136B3B662 / Fannie Mae REMICS 0,06 30,61 0,0179 0,0035
US75049XAA00 / Radnor RE 2022-1 Ltd 0,06 −89,41 0,0176 −0,1541
US3136BBA448 / Fannie Mae REMICS 0,06 9,43 0,0162 0,0008
US3137H16E17 / Freddie Mac REMICS 0,06 9,62 0,0160 0,0010
US3618AE6F68 / Ginnie Mae II Pool 0,06 1,79 0,0159 −0,0005
US38382J4T03 / Government National Mortgage Association 0,06 55,56 0,0157 0,0052
US3140N3A748 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0155 −0,0005
US3617FCZU29 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,0154 −0,0006
US3618AV5Z51 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0138 −0,0005
US31402DRD48 / Fannie Mae Pool 0,05 −5,88 0,0135 −0,0015
US3137F64M69 / Freddie Mac REMICS 0,05 9,30 0,0132 0,0008
US31346AJT34 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 −4,76 0,0113 −0,0008
US3137H0ZK79 / Freddie Mac REMICS 0,04 12,90 0,0099 0,0007
US3133THYV31 / Freddie Mac REMICS 0,04 −20,45 0,0098 −0,0030
US31387UDJ79 / Fannie Mae Pool 0,03 −5,71 0,0093 −0,0008
US3618AVM788 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0093 −0,0003
US3618ACVE50 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0091 −0,0003
US3140N4TU16 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,03 0,0090 −0,0006
US3136AYDM26 / Fannie Mae REMICS 0,03 14,29 0,0089 0,0006
US31296QC652 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,23 0,0086 −0,0005
US38379CZJ88 / Government National Mortgage Association 0,03 7,14 0,0085 0,0002
US3133TGU493 / Freddie Mac REMICS 0,03 −12,12 0,0083 −0,0012
US31378A5Z57 / Fannie Mae Pool 0,03 −17,14 0,0082 −0,0021
US38382QR289 / Government National Mortgage Association 0,03 7,41 0,0081 0,0003
US3138ET6N18 / Fannie Mae Pool 0,03 −9,68 0,0081 −0,0010
US38382XTW55 / Government National Mortgage Association 0,03 66,67 0,0070 0,0024
US3133TKDP21 / Freddie Mac REMICS 0,02 −8,33 0,0063 −0,0007
US36225CEQ50 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −8,70 0,0059 −0,0008
US31389AZU05 / Fannie Mae Pool 0,02 −22,22 0,0059 −0,0021
US38380TSV97 / Government National Mortgage Association 0,02 11,11 0,0056 0,0002
US38382VNE55 / Government National Mortgage Association 0,02 5,88 0,0053 0,0003
US3128LXEL08 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −14,29 0,0053 −0,0010
US38379GNN33 / Government National Mortgage Association 0,02 −5,26 0,0052 −0,0003
US31373HX274 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0046 −0,0003
US38379DKM55 / Government National Mortgage Association 0,02 6,67 0,0045 0,0001
US31374TZL69 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,88 0,0045 −0,0006
US31412BLR14 / Fannie Mae Pool 0,01 −6,67 0,0039 −0,0005
US3618AV6K73 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0038 −0,0002
US3138AFUL27 / Fannie Mae Pool 0,01 −13,33 0,0038 −0,0008
US38378MQ650 / Government National Mortgage Association 0,01 9,09 0,0036 0,0002
US3133TGCG29 / FHLMC, REMIC, Series 2075, Class PH 0,01 −9,09 0,0029 −0,0004
US3133T66M81 / Freddie Mac REMICS 0,01 −28,57 0,0028 −0,0015
US36225CA221 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −40,00 0,0026 −0,0019
US3133THHD26 / Freddie Mac REMICS 0,01 −12,50 0,0022 −0,0004
US31335PLC76 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −25,00 0,0011 −0,0002
US3133T82X47 / Freddie Mac REMICS 0,00 −50,00 0,0005 −0,0003
US31358S2U42 / Fannie Mae REMICS 0,00 −75,00 0,0003 −0,0009
US38382PY550 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US36241KMJ42 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,0002 −0,0002
US3137FXFJ24 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0001 0,0000
US31381DZY48 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3133T6J364 / FREDDIE MAC FHR 1829 ZB 0,00 0,0000 −0,0000
US31283HG585 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3137FYLK06 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 0,0000
Long: BMIDYNLX1 CDS USD R F 7.85000 / Short: BMIDYNLX1 CDS USD P V 01MEVENT / DCR (000000000) −0,01 −0,0020 −0,0020
RRP GNMA II MODIFIED REPO / RA (000000000) −0,76 −0,2127 −0,2127
RRP FHLMC 30 YR UMBS REPO / RA (000000000) −0,81 −0,2247 −0,2247
RRP FNMA REPO / RA (000000000) −0,81 −0,2265 −0,2265
RRP GNMA II MODIFIED REPO / RA (000000000) −1,13 −0,3131 −0,3131
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −1,52 −0,4242 −0,4242
RRP FHLMC 30YR REPO / RA (000000000) −1,57 −0,4355 −0,4355
Ginnie Mae II Pool / RA (000000000) −1,60 −0,4453 −0,4453
Ginnie Mae II Pool / RA (000000000) −1,68 −0,4662 −0,4662
RRP GNMA II REPO / RA (000000000) −1,69 −0,4696 −0,4696
Ginnie Mae II Pool / RA (000000000) −1,70 −0,4724 −0,4724
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −1,71 −0,4746 −0,4746
RRP FNMA 30YR REPO / RA (000000000) −1,76 −0,4906 −0,4906
Ginnie Mae II Pool / RA (000000000) −1,83 −0,5079 −0,5079
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −1,83 −0,5104 −0,5104
RRP GNMA2 30YR / RA (000000000) −1,84 −0,5106 −0,5106
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −1,90 −0,5280 −0,5280
RRP GNMA II MODIFIED REPO / RA (000000000) −1,91 −0,5321 −0,5321
RRP GNMA2 30YR CASH/RRP REPO / RA (000000000) −1,92 −0,5338 −0,5338
RRP FNR 23 12 REPO / RA (000000000) −1,95 −0,5420 −0,5420
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −2,03 −0,5657 −0,5657
RRP GNMA2 REPO / RA (000000000) −2,28 −0,6339 −0,6339
RRP GNR 23 96 REPO / RA (000000000) −2,43 −0,6764 −0,6764
RRP GNMA2 30 YR REPO / RA (000000000) −2,48 −0,6896 −0,6896
RRP GNR 23 96 REPO / RA (000000000) −2,48 −0,6899 −0,6899
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −2,50 −0,6963 −0,6963
Ginnie Mae II Pool / STIV (000000000) −2,53 −0,7025 −0,7025
RRP GNR 23 63 REPO / RA (000000000) −2,97 −0,8276 −0,8276
RRP GNMA 23 98 REPO / RA (000000000) −2,97 −0,8276 −0,8276
RRP FNMA 30 YR UMBS REPO / RA (000000000) −3,09 −0,8585 −0,8585
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −3,18 −0,8859 −0,8859
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −3,36 −0,9349 −0,9349
RRP GNMA 23 84 REPO / RA (000000000) −3,47 −0,9656 −0,9656
RRP GNR 23 53 REPO / RA (000000000) −3,85 −1,0712 −1,0712
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −3,87 −1,0758 −1,0758
Ginnie Mae II Pool / RA (000000000) −3,94 −1,0966 −1,0966
RRP GNMA 23 99A REPO / RA (000000000) −3,97 −1,1032 −1,1032
RRP FHLMC MBS REPO / RA (000000000) −4,50 −1,2515 −1,2515
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) −4,86 −1,3521 −1,3521
RRP GNMA 23 164 REPO / RA (000000000) −4,93 −1,3707 −1,3707
RRP GNR 23 173 REPO / RA (000000000) −4,93 −1,3707 −1,3707
RRP FNR 23 14 REPO / RA (000000000) −6,65 −1,8514 −1,8514
RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) −9,82 −2,7334 −2,7334
US21H0506566 / Ginnie Mae −11,77 −3,2744 −3,2744
RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) −19,05 −5,2998 −5,2998