Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 830 966 704
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 830 966 704 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Classs största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) . EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) .

EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
242,94 12,2041 12,2041
78,35 3,9357 3,9357
75,54 3,7949 3,7949
29,60 1,4868 1,4868
29,58 1,4862 1,4862
29,48 1,4812 1,4812
28,91 1,4522 1,4522
11,09 0,5573 0,5573
10,13 0,5091 0,5091
10,01 0,5028 0,5028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,33 86,95 4,3677 −1,2782
115,32 5,7931 −0,8932
−15,68 −0,7877 −0,7877
99,66 5,0066 −0,7010
310,71 310,71 15,6087 −0,5048
−9,63 −0,4837 −0,4837
56,65 2,8457 −0,3980
52,05 2,6148 −0,3732
47,98 2,4105 −0,3387
−6,36 −0,3196 −0,3196
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 310,71 11,55 310,71 11,55 15,6087 −0,5048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PV33) 242,94 12,2041 12,2041
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PM34) 172,07 21,78 8,6439 0,4705
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 115,32 −0,23 5,7931 −0,8932
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 99,66 1,01 5,0066 −0,7010
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 1,33 −15,85 86,95 −10,92 4,3677 −1,2782
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 78,35 3,9357 3,9357
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 75,54 3,7949 3,7949
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 56,65 1,02 2,8457 −0,3980
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 52,05 0,77 2,6148 −0,3732
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PD35) 47,98 0,97 2,4105 −0,3387
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 45,35 1,01 2,2782 −0,3190
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 40,06 −0,21 2,0126 −0,3098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 39,65 −0,17 1,9918 −0,3056
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 36,83 −0,08 1,8500 −0,2821
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 32,05 0,54 1,6099 −0,2341
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 29,60 1,4868 1,4868
US9128286S43 / United States Treasury Note/Bond 29,58 1,4862 1,4862
US9128286X38 / United States Treasury Note/Bond 29,48 1,4812 1,4812
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QX89) 28,91 1,4522 1,4522
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 25,95 0,57 1,3034 −0,1889
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 24,08 −0,24 1,2097 −0,1868
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 23,09 0,93 1,1599 −0,1634
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 21,39 0,25 1,0747 −0,1597
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 11,09 0,5573 0,5573
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 10,72 −0,21 0,5387 −0,0830
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 10,64 0,94 0,5345 −0,0753
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) 10,13 0,5091 0,5091
NATURAL GAS FUTR JAN26 / DCO (000000000) 10,01 0,5028 0,5028
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 9,79 0,4917 0,4917
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 8,92 0,4481 0,4481
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NL78) 7,88 0,92 0,3960 −0,0558
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 6,74 0,3384 0,3384
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 6,41 0,3222 0,3222
PLATINUM FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 5,97 0,3000 0,3000
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 5,75 0,2888 0,2888
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 5,52 0,2771 0,2771
LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) 4,78 0,2400 0,2400
PALLADIUM FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 4,55 0,2288 0,2288
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 4,33 0,2173 0,2173
GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) 3,12 0,1565 0,1565
LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 2,90 0,1456 0,1456
LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 2,89 0,1452 0,1452
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,99 0,0999 0,0999
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,59 0,0800 0,0800
LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,56 0,0782 0,0782
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,51 0,0760 0,0760
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,44 0,0724 0,0724
COCOA FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,44 0,0723 0,0723
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,35 0,0677 0,0677
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,31 0,0658 0,0658
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,24 0,0620 0,0620
LME TIN FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,11 0,0555 0,0555
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,99 0,0498 0,0498
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,98 0,0492 0,0492
LME TIN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,87 0,0438 0,0438
LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,51 0,0256 0,0256
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,38 0,0193 0,0193
CATTLE FEEDER FUT SEP25 / DCO (000000000) 0,29 0,0147 0,0147
WHITE SUGAR (ICE) OCT25 / DCO (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) −0,60 −0,0303 −0,0303
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) −0,65 −0,0328 −0,0328
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) −0,68 −0,0341 −0,0341
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) −0,70 −0,0351 −0,0351
LME TIN FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −0,79 −0,0399 −0,0399
LME TIN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,83 −0,0417 −0,0417
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,85 −0,0427 −0,0427
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −0,88 −0,0443 −0,0443
LME TIN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −1,02 −0,0514 −0,0514
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) −1,12 −0,0563 −0,0563
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −1,25 −0,0629 −0,0629
LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −1,39 −0,0699 −0,0699
LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −1,40 −0,0703 −0,0703
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −1,41 −0,0710 −0,0710
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) −1,53 −0,0770 −0,0770
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −2,04 −0,1024 −0,1024
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) −2,81 −0,1414 −0,1414
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −2,88 −0,1447 −0,1447
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −2,91 −0,1464 −0,1464
COFF ROBUSTA 10TN SEP25 / DCO (000000000) −3,13 −0,1573 −0,1573
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −3,44 −0,1726 −0,1726
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) −6,36 −0,3196 −0,3196
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) −9,63 −0,4837 −0,4837
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −15,68 −0,7877 −0,7877