Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 862 804 028
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 862 804 028 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As nya positioner inkluderar Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 24,52 2,8456 1,6743
0,16 13,09 1,5186 1,5186
0,13 41,26 4,7888 0,5889
0,03 17,53 2,0349 0,5645
0,03 19,75 2,2918 0,4984
0,32 46,66 5,4152 0,4967
0,03 16,83 1,9530 0,4907
0,12 15,05 1,7460 0,4864
0,18 31,05 3,6030 0,4607
0,32 42,97 4,9864 0,4560
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 14,56 1,6893 −1,8916
0,07 21,36 2,4794 −1,7339
0,03 13,19 1,5311 −1,2322
0,12 85,50 9,9225 −1,2140
0,01 3,39 0,3939 −0,9273
0,50 24,03 2,7888 −0,8694
0,26 48,81 5,6645 −0,6908
0,57 40,18 4,6634 −0,5728
0,18 5,94 0,6892 −0,4103
0,10 19,11 2,2178 −0,2757
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 −2,22 85,50 −21,65 9,9225 −1,2140
ABBV / AbbVie Inc. 0,26 −11,97 48,81 −21,62 5,6645 −0,6908
AZN / Astrazeneca plc 0,32 0,00 46,66 −3,18 5,4152 0,4967
ABT / Abbott Laboratories 0,32 0,00 42,97 −3,21 4,9864 0,4560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,08 41,26 0,27 4,7888 0,5889
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 40,18 −21,68 4,6634 −0,5728
ZTS / Zoetis Inc. 0,18 0,00 31,05 0,83 3,6030 0,4607
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 −9,65 30,39 −12,94 3,5268 −0,0353
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 −4,18 30,39 −9,88 3,5265 0,0854
BSX / Boston Scientific Corporation 0,24 −11,68 25,61 −10,43 2,9718 0,0543
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 0,00 24,86 −3,70 2,8854 0,2505
SYK / Stryker Corporation 0,06 115,62 24,52 113,64 2,8456 1,6743
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 −17,22 24,03 −32,96 2,7888 −0,8694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,37 23,80 −2,00 2,7620 0,2836
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,00 22,19 −9,35 2,5750 0,0770
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 −18,59 21,36 −48,25 2,4794 −1,7339
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,00 19,75 12,38 2,2918 0,4984
DHR / Danaher Corporation 0,10 −14,43 19,11 −21,79 2,2178 −0,2757
CSJ / CSL Limited 0,12 0,00 18,38 −2,10 2,1331 0,2171
LONN / Lonza Group AG 0,03 11,36 17,53 21,70 2,0349 0,5645
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 16,83 17,45 1,9530 0,4907
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 0,00 15,68 9,22 1,8198 0,3545
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 17,63 15,05 21,90 1,7460 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 −45,52 14,56 −58,52 1,6893 −1,8916
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 −41,28 13,19 −55,77 1,5311 −1,2322
MDT / Medtronic plc 0,16 13,09 1,5186 1,5186
ALC / Alcon Inc. 0,14 16,07 12,39 7,13 1,4384 0,2577
STMN / Straumann Holding AG 0,10 33,46 12,31 26,06 1,4284 0,4320
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −18,56 10,09 −26,06 1,1708 −0,2217
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,00 9,73 −16,71 1,1287 −0,0629
AMP / Amplifon S.p.A. 0,40 28,63 9,27 16,29 1,0762 0,2624
CNC / Centene Corporation 0,16 0,00 9,27 −2,96 1,0755 0,1009
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 0,00 8,75 −24,46 1,0160 −0,1666
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,71 −8,23 1,0113 0,0422
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 12,39 8,42 8,73 0,9773 0,1869
CBHD / Coloplast A/S 0,08 0,00 7,91 −8,71 0,9183 0,0337
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,00 7,08 7,93 0,8212 0,1522
RPRX / Royalty Pharma plc 0,18 −43,61 5,94 −44,88 0,6892 −0,4103
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,18 0,00 5,85 −2,45 0,6789 0,0669
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,26 0,00 3,97 −5,16 0,4603 0,0335
HUM / Humana Inc. 0,01 −69,59 3,39 −73,79 0,3939 −0,9273
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,12 0,00 2,09 −13,74 0,2426 −0,0048
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,98 0,2297 0,2297
4483 / JMDC Inc. 0,08 0,00 1,89 13,51 0,2194 0,0494
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,09 0,76 0,0887 0,0887
CARIS LIFE SCIENCES, INC / DBT (000000000) 0,24 0,0273 0,0273
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −99,14 0,01 −99,19 0,0011 −0,1123