Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 669 813 657
Aktuella positioner 265
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class A har redovisat 265 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 669 813 657 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF (US:EWT) . ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class As nya positioner inkluderar Kenvue Inc. (US:KVUE) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , Hannover Rück SE (US:HVRRF) , INFRONEER Holdings Inc. (DE:96L) , and Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (IT:1ANE) .

ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,03 0,4611 0,4611
0,06 26,32 4,0013 0,4419
0,02 2,82 0,4283 0,4283
0,11 2,74 0,4168 0,4168
0,01 2,31 0,3518 0,3518
0,02 3,62 0,5499 0,3442
0,02 3,52 0,5353 0,3283
0,08 2,11 0,3202 0,3202
0,01 2,10 0,3188 0,3188
0,20 26,84 4,0789 0,3074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 17,51 2,6611 −2,0391
0,37 19,92 3,0283 −1,2631
9,43 9,43 1,4328 −0,9597
0,12 24,54 3,7293 −0,9147
0,16 9,72 1,4778 −0,8522
13,17 13,17 2,0025 −0,6154
0,00 0,00 −0,2825
0,00 0,00 −0,2598
0,02 1,12 0,1705 −0,2530
0,01 3,11 0,4722 −0,2451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 −3,45 26,84 4,44 4,0789 0,3074
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −6,39 26,32 8,56 4,0013 0,4419
AAPL / Apple Inc. 0,12 −6,63 24,54 −22,45 3,7293 −0,9147
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,37 −39,65 19,92 −31,86 3,0283 −1,2631
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,33 −46,97 17,51 −45,33 2,6611 −2,0391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −5,49 15,50 −8,73 2,3560 −0,1366
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 13,17 −26,13 13,17 −26,13 2,0025 −0,6154
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −2,78 11,53 −5,80 1,7523 −0,0440
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,16 −44,77 9,72 −38,75 1,4778 −0,8522
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 9,43 −42,17 9,43 −42,17 1,4328 −0,9597
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −8,72 8,20 10,80 1,2462 0,1601
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −4,61 7,73 −3,78 1,1751 −0,0044
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −7,16 7,56 9,79 1,1490 0,1384
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −5,28 6,56 −4,93 0,9965 −0,0157
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −22,08 5,54 −22,27 0,8425 −0,2042
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,19 −19,89 0,7895 −0,1620
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,00 5,04 0,12 0,7665 0,0271
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −19,87 5,04 −21,40 0,7664 −0,1753
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 0,00 4,67 1,41 0,7099 0,0339
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,88 6,08 0,5892 0,0528
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,82 −3,90 0,5810 −0,0029
GE / General Electric Company 0,02 0,00 3,77 18,80 0,5734 0,1074
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,74 10,36 0,5683 0,0710
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,66 25,54 0,5567 0,1284
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,62 11,36 0,5500 0,0730
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 121,90 3,62 158,06 0,5499 0,3442
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 0,00 3,59 24,36 0,5457 0,1220
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 165,50 3,52 149,79 0,5353 0,3283
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 3,29 −3,21 0,4998 0,0012
IBE / Iberdrola, S.A. 0,18 98,40 3,24 151,95 0,4918 0,3032
GPDNF / Danone S.A. 0,04 0,00 3,23 19,84 0,4904 0,0951
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 3,20 22,22 0,4859 0,1019
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 3,16 0,41 0,4811 0,0185
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 3,15 1,26 0,4780 0,0221
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,12 −10,95 0,4747 −0,0402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,11 −36,43 0,4722 −0,2451
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −18,86 3,11 −7,26 0,4721 −0,0194
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 3,08 14,88 0,4683 0,0746
CS / AXA SA 0,07 88,02 3,07 126,79 0,4671 0,2681
MO / Altria Group, Inc. 0,05 3,03 0,4611 0,4611
WTBCF / Whitbread plc 0,08 0,00 3,03 15,65 0,4605 0,0760
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 0,00 2,91 −7,21 0,4421 −0,0180
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 73,68 2,90 119,76 0,4413 0,2595
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,86 9,14 0,4341 0,0501
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,39 0,00 2,84 8,63 0,4324 0,0480
AIG / American International Group, Inc. 0,03 0,00 2,84 2,05 0,4316 0,0232
H / Hydro One Limited 0,08 0,00 2,84 14,96 0,4311 0,0690
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 2,82 0,4283 0,4283
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 0,00 2,80 −2,37 0,4253 0,0045
KVUE / Kenvue Inc. 0,11 2,74 0,4168 0,4168
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,72 18,02 0,4132 0,0750
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,65 1,61 0,4029 0,0200
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,10 73,40 2,63 95,25 0,4002 0,2022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,58 10,74 0,3919 0,0501
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 134,28 2,53 100,72 0,3838 0,1991
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,52 −3,89 0,3835 −0,0019
BA. / BAE Systems plc 0,10 0,00 2,52 43,43 0,3831 0,1251
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,51 1,17 0,3821 0,0174
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 200,71 2,51 194,01 0,3808 0,2557
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 107,69 2,50 62,70 0,3800 0,1544
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,07 0,00 2,50 1,01 0,3797 0,0168
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,45 2,46 0,3730 0,0216
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 51,55 2,44 45,93 0,3706 0,1254
CSJ / CSL Limited 0,02 82,25 2,43 78,47 0,3692 0,1694
APG / APi Group Corporation 0,05 0,00 2,42 18,85 0,3681 0,0690
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,01 2,42 60,05 0,3680 0,1526
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,40 10,28 0,3651 0,0453
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 2,40 −4,50 0,3645 −0,0041
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 −18,66 2,39 98,09 0,3632 0,1888
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,37 10,06 0,3607 0,0441
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,36 −2,76 0,3590 0,0026
PCG / PG&E Corporation 0,14 0,00 2,35 3,30 0,3574 0,0233
EXC / Exelon Corporation 0,05 0,00 2,34 −0,85 0,3550 0,0092
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,32 2,60 0,3534 0,0209
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 2,31 0,3518 0,3518
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,31 10,14 0,3516 0,0433
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 38,37 2,28 45,00 0,3459 0,1299
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 2,23 12,36 0,3386 0,0476
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,21 3,62 0,3352 0,0227
PPL / PPL Corporation 0,06 36,15 2,20 89,84 0,3350 0,1753
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 0,00 2,20 0,78 0,3349 0,0140
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 0,00 2,19 −4,70 0,3327 −0,0044
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,07 0,00 2,19 −5,97 0,3326 −0,0090
FE / FirstEnergy Corp. 0,05 0,00 2,18 8,14 0,3313 0,0356
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,18 24,53 0,3312 0,0743
AZN / Astrazeneca plc 0,01 0,00 2,18 −3,20 0,3309 0,0009
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,14 −7,12 0,3252 −0,0130
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,00 2,14 −4,26 0,3249 −0,0029
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,13 3,54 0,3243 0,0218
AM / Antero Midstream Corporation 0,11 0,00 2,13 10,82 0,3240 0,0416
DE / Deere & Company 0,00 0,00 2,13 5,30 0,3232 0,0268
QS2A / Smiths Group plc 0,07 0,00 2,12 14,20 0,3227 0,0498
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,08 2,11 0,3202 0,3202
HVRRF / Hannover Rück SE 0,01 2,10 0,3188 0,3188
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 35,50 2,09 28,33 0,3174 0,0936
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,08 −9,83 0,3166 −0,0224
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 0,00 2,07 −3,85 0,3153 −0,0014
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,07 −0,91 0,3141 0,0080
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 2,05 13,90 0,3113 0,0473
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,00 2,00 15,58 0,3045 0,0500
PCAR / PACCAR Inc 0,02 0,00 1,99 −12,49 0,3024 −0,0313
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,98 −6,46 0,3017 −0,0097
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 0,00 1,96 −19,23 0,2975 −0,0583
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,04 −17,42 1,95 20,17 0,2962 0,0655
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 0,00 1,93 9,60 0,2935 0,0349
FOX / Fox Corporation 0,04 0,00 1,93 −6,99 0,2933 −0,0113
GSK / GSK plc 0,09 0,00 1,91 10,08 0,2905 0,0357
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,88 −3,64 0,2854 −0,0006
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,03 −62,60 1,87 −44,52 0,2846 −0,1122
1BF / Phoenix Group Holdings plc 0,22 0,00 1,86 30,67 0,2831 0,0739
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 1,86 −5,79 0,2821 −0,0071
T / AT&T Inc. 0,07 0,00 1,85 1,42 0,2818 0,0135
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 0,00 1,84 12,44 0,2803 0,0395
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 0,00 1,84 9,86 0,2797 0,0339
CNC / Centene Corporation 0,03 0,00 1,83 −2,97 0,2784 0,0014
ORXCF / ORIX Corporation 0,09 0,00 1,82 2,07 0,2770 0,0149
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,82 9,78 0,2766 0,0333
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,81 41,09 0,2757 0,0870
HEIA / Heineken N.V. 0,02 0,00 1,81 5,60 0,2751 0,0236
G7W / Games Workshop Group PLC 0,01 0,00 1,81 14,30 0,2746 0,0425
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,77 −4,58 0,2691 −0,0033
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,00 1,77 −19,02 0,2686 −0,0517
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 1,76 15,83 0,2680 0,0445
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,08 0,00 1,76 26,06 0,2669 0,0623
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,00 1,75 −9,36 0,2665 −0,0174
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,75 −10,44 0,2661 −0,0208
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,75 0,11 0,2661 0,0094
FGR / FirstGroup plc 0,01 0,00 1,75 36,93 0,2661 0,0784
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,75 4,99 0,2653 0,0213
TOM / Toyota Motor Corporation 0,09 0,00 1,74 4,94 0,2648 0,0211
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,73 −3,41 0,2628 0,0001
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,73 0,82 0,2623 0,0111
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 0,00 1,71 18,29 0,2607 0,0480
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,68 24,26 0,2554 0,0568
AFO1 / Associated British Foods plc 0,06 14,34 1,66 82,15 0,2528 0,1321
6758 / Sony Group Corporation 0,06 0,00 1,66 6,96 0,2522 0,0246
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,66 22,05 0,2516 0,0524
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,65 18,57 0,2504 0,0464
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 1,64 −9,33 0,2497 −0,0163
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,64 10,90 0,2490 0,0322
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 1,61 6,19 0,2452 0,0221
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,07 0,00 1,61 9,33 0,2440 0,0284
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 0,00 1,60 −19,52 0,2433 −0,0486
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 0,00 1,60 −4,42 0,2432 −0,0026
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,00 1,59 11,96 0,2418 0,0332
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,59 −1,06 0,2414 0,0057
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,59 −1,73 0,2413 0,0041
JUS1 / Aeon Co., Ltd. 0,05 0,00 1,59 25,38 0,2411 0,0553
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,58 −10,89 0,2400 −0,0201
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,57 −7,85 0,2390 −0,0115
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 1,57 −7,16 0,2386 −0,0096
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 1,57 21,66 0,2382 0,0491
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 1,56 −12,49 0,2366 −0,0244
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,55 7,10 0,2362 0,0232
EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,00 0,00 1,55 8,41 0,2352 0,0256
NWS / News Corporation 0,05 0,00 1,54 1,38 0,2345 0,0111
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,54 −13,81 0,2343 −0,0282
SO / The Southern Company 0,02 −9,57 1,53 1,59 0,2329 0,0182
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,53 5,37 0,2326 0,0195
SN. / Smith & Nephew plc 0,10 0,00 1,52 −0,07 0,2313 0,0079
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,10 0,00 1,52 11,29 0,2307 0,0305
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,52 15,11 0,2306 0,0372
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,51 −1,63 0,2288 0,0041
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,13 0,00 1,50 18,58 0,2281 0,0423
96L / INFRONEER Holdings Inc. 0,18 1,49 0,2258 0,2258
FTV / Fortive Corporation 0,02 0,00 1,48 −11,79 0,2254 −0,0213
DP9 / Diploma PLC 0,02 0,00 1,48 10,95 0,2249 0,0291
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,48 −8,09 0,2244 −0,0114
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 13,38 1,47 28,85 0,2242 0,0613
SOU / Singapore Exchange Limited 0,14 0,00 1,47 8,82 0,2232 0,0251
BN / Brookfield Corporation 0,03 0,00 1,46 −0,20 0,2222 0,0072
H11 / Halma plc 0,04 0,00 1,45 10,60 0,2204 0,0279
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,44 −11,63 0,2183 −0,0203
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,00 1,43 8,64 0,2179 0,0243
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,02 0,00 1,41 −7,34 0,2149 −0,0090
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,41 2,63 0,2138 0,0126
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 0,00 1,39 −26,97 0,2112 −0,0680
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,38 4,08 0,2095 0,0151
NVT / nVent Electric plc 0,02 0,00 1,37 9,05 0,2089 0,0239
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 1,37 4,89 0,2089 0,0165
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,37 6,44 0,2086 0,0194
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,04 0,00 1,37 5,88 0,2082 0,0184
RIO / Rio Tinto Group 0,02 0,00 1,35 3,13 0,2058 0,0132
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,33 3,98 0,2027 0,0144
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,04 −51,95 1,32 −50,54 0,2004 −0,1908
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,31 −3,52 0,1998 −0,0002
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,31 2,74 0,1997 0,0119
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 −10,45 1,31 −5,89 0,1994 0,0010
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,30 5,76 0,1981 0,0173
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,30 2,20 0,1980 0,0110
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,29 0,70 0,1966 0,0080
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 0,00 1,29 6,69 0,1964 0,0187
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,29 −2,28 0,1955 0,0023
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,28 −5,66 0,1952 −0,0047
1ANE / Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. 0,06 1,27 0,1937 0,1937
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,26 −9,75 0,1914 −0,0134
TPG / TPG Inc. 0,03 0,00 1,26 −12,69 0,1914 −0,0204
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 0,00 1,26 −2,86 0,1912 0,0012
VST / Vistra Corp. 0,01 0,00 1,26 20,21 0,1908 0,0374
COH / Cochlear Limited 0,01 0,00 1,25 8,32 0,1901 0,0206
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 0,00 1,25 −3,70 0,1900 −0,0005
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,24 −6,85 0,1882 −0,0070
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,24 −23,43 0,1877 −0,0492
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 0,00 1,23 16,48 0,1870 0,0319
XYZ / Block, Inc. 0,02 0,00 1,22 −5,50 0,1857 −0,0039
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 1,21 10,29 0,1841 0,0229
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,20 0,1817 0,1817
JDEPF / JDE Peet's N.V. 0,04 1,17 0,1785 0,1785
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,17 0,1780 0,1780
2296 / Itoham Yonekyu Holdings Inc. 0,03 1,15 0,1746 0,1746
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,14 0,35 0,1739 0,0067
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 0,00 1,14 −13,22 0,1727 −0,0195
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,13 3,28 0,1723 0,0112
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 1,13 19,20 0,1719 0,0327
AEGOF / Aegon Ltd. 0,16 1,13 0,1714 0,1714
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −65,55 1,12 −63,58 0,1705 −0,2530
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,07 0,00 1,12 −8,23 0,1695 −0,0090
SRE / Sempra 0,01 −36,81 1,11 −29,31 0,1691 −0,0473
SYY / Sysco Corporation 0,02 −22,18 1,11 −18,44 0,1688 −0,0185
SNDR / Schneider National, Inc. 0,05 0,00 1,11 −12,13 0,1685 −0,0168
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,10 −12,38 0,1679 −0,0171
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,10 −7,15 0,1679 −0,0066
FORTUM N / Fortum Oyj 0,06 1,10 0,1678 0,1678
TRUMF / Terumo Corporation 0,06 1,10 0,1666 0,1666
CB / Chubb Limited 0,00 −72,31 1,09 −56,49 0,1662 −0,1654
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,13 1,09 0,1659 0,1659
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −81,41 1,09 −56,83 0,1654 −0,1673
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,09 −11,14 0,1650 −0,0143
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 1,08 −1,28 0,1648 0,0035
F / Ford Motor Company 0,10 0,00 1,08 8,74 0,1645 0,0183
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 1,08 0,1644 0,1644
OSUKF / Otsuka Corporation 0,05 0,00 1,08 −5,92 0,1643 −0,0044
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 1,08 −1,10 0,1643 0,0038
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 1,08 0,1643 0,1643
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 1,08 0,1637 0,1637
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 1,07 −4,63 0,1630 −0,0020
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,02 1,07 0,1626 0,1626
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,04 −10,15 0,1587 −0,0119
DOW / Dow Inc. 0,04 0,00 1,03 −27,23 0,1560 −0,0510
ADS / adidas AG 0,00 0,00 1,02 −2,38 0,1557 0,0016
CVS / CVS Health Corporation 0,02 1,02 0,1555 0,1555
CI / The Cigna Group 0,00 −52,02 1,02 −38,62 0,1554 −0,0778
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 −38,17 1,02 −24,57 0,1545 −0,0372
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,25 1,01 −57,06 0,1540 −0,1859
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,00 −16,72 0,1522 −0,0242
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,99 −29,85 0,1511 −0,0569
KR / The Kroger Co. 0,01 0,99 0,1509 0,1509
HYB / HOYA Corporation 0,01 0,99 0,1507 0,1507
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,98 0,92 0,1493 0,0064
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,10 0,98 0,1489 0,1489
ARES / Ares Management Corporation 0,01 0,00 0,98 −3,17 0,1484 0,0004
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,96 −21,72 0,1453 −0,0339
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 0,94 0,1430 0,1430
BHPLF / BHP Group Limited 0,04 0,00 0,93 1,41 0,1420 0,0067
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 0,93 −25,66 0,1414 −0,0423
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 −5,31 0,1356 −0,0027
WDC / Western Digital Corporation 0,02 0,00 0,87 5,35 0,1317 0,0110
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,75 −0,66 0,1137 0,0031
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 0,00 0,73 −12,62 0,1117 −0,0117
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,70 −19,40 0,1062 −0,0209
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,02 0,00 0,69 −7,63 0,1049 −0,0048
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,66 −34,46 0,1001 −0,0474
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,59 −17,09 0,0894 −0,0147
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,59 4,84 0,0891 0,0071
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,54 −18,03 0,0823 −0,0147
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1840
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2356
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2447
ARKAF / Arkema S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1770
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2007
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1519
TOST / Toast, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2023
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2042
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2598
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2331
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2825
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2003
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2229