Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 651 219
Aktuella positioner 257
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EHGAX - Eaton Vance Hexavest Global Equity Fund Class A har redovisat 257 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 651 219 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EHGAX - Eaton Vance Hexavest Global Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . EHGAX - Eaton Vance Hexavest Global Equity Fund Class As nya positioner inkluderar MetLife, Inc. (US:MET) , Nippon Express Co Ltd (JP:9062) , Amada Co., Ltd. (JP:6113) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,89 0,89 12,7960 12,7960
0,00 0,05 0,6771 0,6771
0,00 0,05 0,7028 0,6094
0,00 0,05 0,7001 0,6092
0,00 0,07 0,9742 0,4257
0,00 0,08 1,1087 0,3965
0,00 0,05 0,6519 0,3735
0,00 0,03 0,5017 0,3500
0,00 0,09 1,3675 0,3480
0,00 0,05 0,7437 0,3295
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9366
0,00 0,02 0,3102 −0,8642
0,00 0,04 0,6334 −0,8569
0,00 0,06 0,8309 −0,6550
0,00 0,03 0,4731 −0,6508
0,00 0,09 1,2869 −0,5858
0,00 0,03 0,4128 −0,5778
0,00 0,00 −0,5276
0,00 0,06 0,8368 −0,4696
0,00 0,03 0,3886 −0,4508
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-24 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) 0,89 80 634,00 0,89 1 068,42 12,7960 12,7960
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −16,33 0,18 −4,26 2,6036 −0,1779
AAPL / Apple Inc. 0,00 −6,70 0,14 12,50 1,9584 0,1850
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,13 18,69 1,8428 0,2566
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −18,54 0,12 7,21 1,7186 0,0723
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −0,90 1,5974 −0,0441
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 27,91 0,09 36,23 1,3675 0,3480
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −15,76 0,09 −29,37 1,2869 −0,5858
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −28,17 0,08 −10,23 1,1458 −0,1601
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −11,98 0,08 −21,78 1,1386 −0,3636
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,08 58,33 1,1087 0,3965
NEM / Newmont Corporation 0,00 −8,04 0,07 −13,58 1,0211 −0,1779
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 60,87 0,07 81,08 0,9742 0,4257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,06 6,67 0,9239 0,0279
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,06 0,06 23,08 0,9235 0,1510
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,06 23,40 0,8472 0,1485
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −31,84 0,06 −34,09 0,8368 −0,4696
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −55,56 0,06 −43,00 0,8309 −0,6550
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,64 0,7652 −0,0505
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,05 20,45 0,7649 0,1067
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,05 18,18 0,7592 0,0967
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −34,77 0,05 −8,77 0,7577 −0,0962
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −27,40 0,05 −29,17 0,7437 0,3295
C / Citigroup Inc. 0,00 −24,85 0,05 6,25 0,7353 0,0196
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,05 11,36 0,7181 0,0587
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,05 40,00 0,7148 0,1870
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 424,06 0,05 700,00 0,7028 0,6094
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 514,29 0,05 700,00 0,7001 0,6092
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,05 11,63 0,6927 0,0479
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,05 9,30 0,6774 0,0333
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,05 0,6771 0,6771
HON / Honeywell International Inc. 0,00 10,14 0,05 31,43 0,6728 0,1446
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,00 72,45 0,05 150,00 0,6519 0,3735
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,05 60,71 0,6485 0,2213
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,04 18,92 0,6411 0,0827
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −26,33 0,04 0,00 0,6376 −0,0182
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −55,26 0,04 −57,00 0,6334 −0,8569
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 7,50 0,6286 0,0372
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 40,00 0,6127 0,1554
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 16,67 0,6067 0,0720
KO / The Coca-Cola Company 0,00 10,03 0,04 11,43 0,5710 0,0405
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,63 0,5697 −0,0049
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 15,15 0,5516 0,0596
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −38,50 0,04 −21,28 0,5464 −0,1474
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −46,75 0,04 −42,86 0,5315 −0,4043
INTC / Intel Corporation 0,00 −8,08 0,04 16,13 0,5279 0,0587
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,04 28,57 0,5268 0,1050
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,04 −7,89 0,5154 −0,0490
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 179,90 0,03 240,00 0,5017 0,3500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 10,00 0,4806 0,0304
MS / Morgan Stanley 0,00 −24,69 0,03 3,23 0,4744 0,0111
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −71,37 0,03 −57,89 0,4731 −0,6508
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,23 0,4683 0,0002
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,03 18,52 0,4614 0,0503
US69353RFJ23 / PNC Bank NA 0,00 0,00 0,03 29,17 0,4570 0,0922
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,03 36,36 0,4398 0,1075
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 25,00 0,4347 0,0778
DG / Dollar General Corporation 0,00 −38,15 0,03 −43,14 0,4318 −0,3350
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,03 26,09 0,4285 0,0848
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,03 3,57 0,4284 0,0110
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,4252 −0,0211
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,70 0,4147 0,0158
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −56,06 0,03 −58,21 0,4128 −0,5778
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −9,09 0,03 −9,68 0,4062 −0,0581
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,4032 0,0008
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,03 8,00 0,4026 0,0301
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,3942 0,0002
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,03 −3,70 0,3889 −0,0139
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −51,55 0,03 −53,57 0,3886 −0,4508
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,03 23,81 0,3871 0,0768
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,3633 −0,0153
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,3478 −0,0234
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −34,02 0,02 −36,11 0,3419 −0,1996
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −27,69 0,02 −34,29 0,3412 −0,1801
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,3411 0,0134
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,3315 0,0062
BNC / Banco Santander, S.A. 0,01 4,34 0,02 46,67 0,3299 0,1078
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,35 0,3283 −0,0125
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 37,50 0,3263 0,0861
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −48,26 0,02 −40,54 0,3201 −0,2330
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,02 22,22 0,3198 0,0457
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,02 10,00 0,3190 0,0230
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3179 −0,0089
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 −54,42 0,02 −36,36 0,3144 −0,1729
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,00 0,02 −22,22 0,3134 −0,0951
NCM / Newcrest Mining Ltd 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,3125 −0,0367
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,02 23,53 0,3120 0,0474
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 16,67 0,3120 0,0460
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3105 −0,0114
YRI / Yamana Gold Inc 0,00 −67,72 0,02 −73,42 0,3102 −0,8642
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,02 10,53 0,3098 0,0160
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,3076 0,0224
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,02 50,00 0,3073 0,0994
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,02 16,67 0,3064 0,0361
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,02 16,67 0,3055 0,0343
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 16,67 0,3042 0,0281
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −16,28 0,02 −4,76 0,2932 −0,0267
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2882 −0,0095
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,02 5,56 0,2850 0,0091
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 0,00 0,02 26,67 0,2814 0,0469
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,2788 0,0340
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,02 5,56 0,2747 −0,0029
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −46,96 0,02 −40,00 0,2718 −0,1741
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 28,57 0,2717 0,0519
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,02 28,57 0,2664 0,0535
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,02 50,00 0,2599 0,0693
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2589 0,0004
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2565 −0,0034
DVA / DaVita Inc. 0,00 −35,22 0,02 −10,53 0,2520 −0,0407
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,2512 −0,0161
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 30,77 0,2508 0,0537
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 13,33 0,2499 0,0164
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 100,00 0,02 112,50 0,2491 0,1213
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,02 21,43 0,2476 0,0349
TLSYY / Telstra Corporation - ADR 0,01 −18,54 0,02 6,25 0,2473 0,0008
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 0,2471 0,0029
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 30,77 0,2468 0,0494
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,2458 −0,0281
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 14,29 0,2423 0,0273
FORTUM / Fortum Oyj 0,00 0,00 0,02 33,33 0,2380 0,0486
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 23,08 0,2371 0,0421
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 6,67 0,2350 −0,0004
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,2342 0,0085
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,2310 0,0038
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2262 0,0553
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,02 25,00 0,2246 0,0407
T / AT&T Inc. 0,00 −7,65 0,02 0,00 0,2240 −0,0104
MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0,02 −80,26 0,2238 0,2238
SYY / Sysco Corporation 0,00 −90,12 0,02 −91,57 0,2215 −0,3456
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2212 0,0465
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2178 0,0449
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2168 0,0407
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 7,69 0,2118 0,0121
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,2103 0,0292
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2091 −0,0010
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 40,00 0,2071 0,0568
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 7,69 0,2061 −0,0000
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,01 16,67 0,2038 0,0258
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 44,44 0,2008 0,0601
COR / Cencora, Inc. 0,00 −25,28 0,01 −23,53 0,1997 −0,0527
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1992 0,0100
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1978 0,0268
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,00 −72,00 0,01 −61,76 0,1970 −0,3177
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1966 0,0035
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1966 0,0064
9062 / Nippon Express Co Ltd 0,00 0,01 0,1958 0,1958
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,1948 −0,0146
6113 / Amada Co., Ltd. 0,00 0,01 0,1947 0,1947
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,1913 −0,0153
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1910 0,0044
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1901 0,0011
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,01 30,00 0,1899 0,0300
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1894 −0,0112
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1882 0,0081
RSA / RSA Insurance Group PLC 0,00 0,00 0,01 85,71 0,1880 0,0733
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,1872 0,0517
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1857 0,0160
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1849 0,0242
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1844 0,0178
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,01 33,33 0,1842 0,0428
2593 / Ito En, Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1798 −0,0071
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1790 0,0229
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1744 0,0147
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1727 0,0215
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1720 0,0037
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1715 0,0071
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1704 0,0221
9533 / Toho Gas Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1694 0,0171
OBYCF / Obayashi Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1690 −0,0039
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1681 0,0295
TRUMF / Terumo Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1680 0,0051
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1674 0,0076
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1671 0,0028
US679390JB15 / City of Olathe KS 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1670 0,0199
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1669 0,0177
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1661 0,0036
4967 / Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1623 0,0185
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1622 0,0370
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1622 −0,0013
4689 / LY Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,1611 −0,0241
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1608 −0,0104
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1585 −0,0006
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1559 0,0242
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1504 0,0156
BT.A / BT Group plc 0,01 0,00 0,01 42,86 0,1475 0,0318
YKLTY / Yakult Honsha Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1472 0,0044
OSUKF / Otsuka Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1451 0,0095
SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,1430 −0,0148
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,1420 −0,0171
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1418 −0,0050
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1416 0,0096
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1403 0,0189
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 28,57 0,1384 0,0349
ADDDF / adidas AG 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1371 0,0055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −59,85 0,01 −47,06 0,1370 −0,1172
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1330 0,0084
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 28,57 0,1325 0,0198
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 28,57 0,1319 0,0232
ASBFF / Associated British Foods plc 0,00 0,00 0,01 50,00 0,1311 0,0289
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1305 0,0120
ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1299 −0,0064
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,1278 −0,0182
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,1251 0,0173
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,1250 0,0162
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1248 0,0051
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,1205 −0,0169
AXAHF / AXA SA 0,00 0,00 0,01 33,33 0,1200 0,0309
NINOY / Nikon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1148 0,0249
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1136 0,0105
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1095 0,0295
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1067 0,0167
9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1059 0,0067
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1027 0,0144
ANFGF / Antofagasta plc 0,00 0,00 0,01 75,00 0,1009 0,0302
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −56,12 0,01 −60,00 0,0956 −0,1332
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0941 0,0066
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0920 0,0027
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0880 0,0118
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0873 0,0095
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −63,74 0,01 −54,55 0,0856 −0,0774
TRU / TransUnion 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0828 0,0052
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0825 0,0073
7951 / Yamaha Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0812 0,0113
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0810 −0,0009
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0755 0,0054
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0750 0,0125
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0735 0,0209
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0730 0,0072
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,16 0,01 −73,68 0,0728 −0,2120
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0676 −0,0004
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0537 0,0056
KR / The Kroger Co. 0,00 −83,78 0,00 −87,50 0,0418 −0,2044
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0412 0,0069
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −86,81 0,00 −88,24 0,0396 −0,2149
6 / Power Assets Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0382 0,0002
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,0365 0,0365
5233 / Taiheiyo Cement Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0359 0,0012
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0058 0,0058
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0039 0,0039
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0006 0,0006
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0002 0,0002
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9366
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1378
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5276
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0016 −0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0025 −0,0025
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0042 −0,0042
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0050 −0,0050
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0054 −0,0054
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0070 −0,0070
EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0122 −0,0122
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0144 −0,0144
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −101,32 −0,0195 −0,0195
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −103,95 −0,0543 −0,0543
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,00 −103,95 −0,0549 −0,0549
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) −0,00 −105,26 −0,0633 −0,0633
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −106,58 −0,0800 −0,0800