Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 370 781 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class I har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 370 781 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class Is nya positioner inkluderar HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,30 | 3,5695 | 3,5695 | |
| 0,02 | 0,23 | 2,7446 | 2,7446 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,6111 | 2,6111 | |
| 0,00 | 0,20 | 2,3887 | 2,3887 | |
| 0,01 | 0,32 | 3,7987 | 2,0723 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,5296 | 1,5296 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,7406 | 1,1169 | |
| 0,01 | 0,30 | 3,5954 | 0,8558 | |
| 0,00 | 0,26 | 3,0982 | 0,7794 | |
| 0,00 | 0,53 | 6,3871 | 0,6983 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,1794 | ||
| 0,00 | 0,14 | 1,6733 | −1,3207 | |
| 0,17 | 0,17 | 2,0749 | −1,3118 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0501 | −0,6971 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,6686 | −0,5858 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,6336 | −0,5163 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,5004 | −0,3343 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,7281 | −0,3186 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,6081 | −0,2981 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,7452 | −0,2898 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 8,75 | 0,53 | 19,10 | 6,3871 | 0,6983 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,44 | 7,02 | 5,3326 | 0,0454 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,32 | 3,28 | 3,8019 | −0,1003 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 122,31 | 0,32 | 133,33 | 3,7987 | 2,0723 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 49,45 | 0,30 | 39,25 | 3,5954 | 0,8558 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,30 | 3,5695 | 3,5695 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 59,98 | 0,26 | 41,99 | 3,0982 | 0,7794 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 31,11 | 0,23 | 24,47 | 2,8213 | 0,4177 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,23 | 2,7446 | 2,7446 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 71,23 | 0,23 | 78,74 | 2,7406 | 1,1169 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 23,18 | 0,23 | 26,26 | 2,7292 | 0,4358 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 8,83 | 0,22 | −12,99 | 2,6686 | −0,5858 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 16,22 | 0,22 | −1,79 | 2,6421 | −0,2088 | |||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | 8,78 | 0,22 | −11,38 | 2,6336 | −0,5163 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,88 | 0,22 | 15,34 | 2,6327 | 0,2179 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,01 | 0,22 | 2,6111 | 2,6111 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,20 | 2,3887 | 2,3887 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 37,02 | 0,19 | 15,48 | 2,3423 | 0,1919 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 21,09 | 0,19 | 6,86 | 2,2544 | 0,0146 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,31 | 0,19 | 10,65 | 2,2526 | 0,0898 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | 35,26 | 0,18 | 31,88 | 2,2008 | 0,4257 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 8,73 | 0,17 | 2,35 | 2,1029 | −0,0705 | |||
| EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) | 0,17 | 190,92 | 0,17 | −1,71 | 2,0749 | −1,3118 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 8,80 | 0,17 | 0,00 | 2,0530 | −0,1291 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | −32,60 | 0,17 | −20,93 | 2,0501 | −0,6971 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,00 | 0,17 | 24,26 | 2,0375 | 0,2903 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,87 | 0,17 | 7,84 | 1,9945 | 0,0382 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,16 | 19,70 | 1,9114 | 0,2179 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,09 | 0,16 | −0,63 | 1,8942 | −0,1353 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,00 | 35,03 | 0,15 | 20,83 | 1,7476 | 0,2058 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,80 | 0,14 | −9,43 | 1,7452 | −0,2898 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −19,65 | 0,14 | −10,62 | 1,7281 | −0,3186 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −37,01 | 0,14 | −41,03 | 1,6733 | −1,3207 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 8,79 | 0,14 | 30,77 | 1,6410 | 0,3073 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −6,40 | 0,13 | −10,74 | 1,6081 | −0,2981 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 8,79 | 0,13 | 9,02 | 1,6080 | 0,0463 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,23 | 0,13 | 12,82 | 1,6016 | 0,1062 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,90 | 0,13 | 11,21 | 1,5558 | 0,0633 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 1,5296 | 1,5296 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 225,00 | 0,13 | 0,00 | 1,5236 | −0,0916 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −20,09 | 0,12 | −13,29 | 1,5004 | −0,3343 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1794 |
