Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 056 025
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 056 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Visa Inc. (US:V) . EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMCDY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 2,0746 2,0746
0,00 0,20 2,5444 1,3103
0,00 0,34 4,2231 1,1783
0,00 0,25 3,1734 0,8547
0,00 0,24 3,0206 0,6037
0,00 0,17 2,1814 0,5690
0,00 0,19 2,4203 0,3847
0,00 0,39 4,9141 0,3277
0,00 0,14 1,8116 0,2864
0,00 0,29 3,5992 0,2499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,03 0,3254 −1,8806
0,00 0,13 1,6144 −0,9350
0,00 0,56 6,9404 −0,7617
0,00 0,11 1,3427 −0,5120
0,00 0,14 1,8124 −0,5051
0,00 0,12 1,4630 −0,3981
0,00 0,18 2,2070 −0,2455
0,00 0,15 1,8253 −0,2428
0,00 0,15 1,9334 −0,2369
0,00 0,13 1,6689 −0,2296
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-25 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,62 0,56 −6,72 6,9404 −0,7617
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 11,02 4,9141 0,3277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 25,35 0,34 43,40 4,2231 1,1783
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 1,32 3,8312 −0,0755
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,29 10,81 3,5992 0,2499
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,27 0,37 3,4081 −0,1070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −7,11 0,26 0,38 3,2760 −0,1070
DHR / Danaher Corporation 0,00 22,66 0,25 41,34 3,1734 0,8547
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 −3,21 3,0241 −0,1982
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,24 29,57 3,0206 0,6037
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −7,60 0,20 −3,77 2,5588 −0,1851
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 77,07 0,20 113,68 2,5444 1,3103
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,20 4,81 2,4563 0,0315
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,19 22,93 2,4203 0,3847
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,18 −4,79 2,2447 −0,1959
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 −2,72 2,2433 −0,1453
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 −18,63 0,18 −6,88 2,2070 −0,2455
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 19,74 0,17 40,32 2,1814 0,5690
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,17 10,39 2,1315 0,1371
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,51 0,17 3,66 2,1281 0,0058
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 2,0746 2,0746
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 21,29 0,17 10,00 2,0740 0,1243
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 −5,88 2,0116 −0,1990
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,16 10,42 1,9919 0,1181
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 −3,11 1,9573 −0,1351
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −7,78 1,9334 −0,2369
SAFRF / Safran SA 0,00 0,00 0,15 10,14 1,9092 0,1195
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −3,21 1,8922 −0,1313
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −8,18 1,8253 −0,2428
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,78 0,14 −19,55 1,8124 −0,5051
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,14 23,08 1,8116 0,2864
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,14 8,00 1,6979 0,0731
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 16,52 1,6863 0,1884
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −10,48 0,13 −8,90 1,6689 −0,2296
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −4,41 1,6296 −0,1334
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −29,69 0,13 −34,52 1,6144 −0,9350
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −0,81 1,5277 −0,0671
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,55 0,12 −18,18 1,4630 −0,3981
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,10 0,11 −25,17 1,3427 −0,5120
DNTUF / Dentsu Group Inc. 0,00 0,00 0,10 −6,67 1,2301 −0,1357
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,09 −14,71 1,0950 −0,2275
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,55 0,8670 0,0065
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,01 0,00 0,06 −20,55 0,7337 −0,2214
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,03 −84,74 0,03 −84,71 0,3254 −1,8806